vs
ECB Bancorp, Inc.（ECBK）とValaris Ltd（VAL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ECB Bancorp, Inc.の直近四半期売上が大きい（$9.5M vs $5.2M、Valaris Ltdの約1.8倍）。Valaris Ltdの純利益率が高く（13798.1% vs 27.3%、差は13770.8%）。Valaris Ltdの前年同期比売上増加率が高い（405.9% vs 33.8%）。ECB Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$9.0M vs $-34.1M）。過去8四半期でValaris Ltdの売上複合成長率が高い（29.5% vs 23.8%）
メリーランド州に本拠を置くECB Bancorp, Inc.は米国の銀行持株会社で、同州のローカル市場における個人顧客や中小企業を主な対象に、預金口座、消費者ローン、商業融資、資産運用などの各種銀行サービスを提供している。
バラリス・リミテッドは世界有数のオフショア掘削請負企業で、本社は米国テキサス州ヒューストン、登記地はバミューダ諸島にあり、世界最大規模の海上掘削・油井掘削事業者です。2025年2月時点で36基の海上ジャッキアップ掘削装置、11隻の掘削船、5基の半潜水型掘削プラットフォーム、計52基のリグを保有しています。
ECBK vs VAL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $9.5M | $5.2M |
| 純利益 | $2.6M | $717.5M |
| 粗利率 | — | -7850.0% |
| 営業利益率 | 36.7% | — |
| 純利益率 | 27.3% | 13798.1% |
| 売上前年比 | 33.8% | 405.9% |
| 純利益前年比 | 79.5% | 436.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $10.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $9.5M | $5.2M | ||
| Q3 25 | $8.8M | $5.6M | ||
| Q2 25 | $8.0M | $700.0K | ||
| Q1 25 | $6.9M | — | ||
| Q4 24 | $7.1M | $-1.7M | ||
| Q3 24 | $6.6M | $3.9M | ||
| Q2 24 | $6.3M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $6.2M | $2.6M |
| Q4 25 | $2.6M | $717.5M | ||
| Q3 25 | $2.4M | $188.1M | ||
| Q2 25 | $1.4M | $115.1M | ||
| Q1 25 | $1.3M | — | ||
| Q4 24 | $1.4M | $133.7M | ||
| Q3 24 | $1.1M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $791.0K | $149.6M | ||
| Q1 24 | $621.0K | $25.5M |
| Q4 25 | — | -7850.0% | ||
| Q3 25 | — | -7142.9% | ||
| Q2 25 | — | -56428.6% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 24529.4% | ||
| Q3 24 | — | -11748.7% | ||
| Q2 24 | — | -9039.6% | ||
| Q1 24 | — | -17007.7% |
| Q4 25 | 36.7% | — | ||
| Q3 25 | 37.0% | — | ||
| Q2 25 | 23.9% | — | ||
| Q1 25 | 24.9% | — | ||
| Q4 24 | 27.3% | — | ||
| Q3 24 | 23.3% | — | ||
| Q2 24 | 16.9% | — | ||
| Q1 24 | 13.4% | — |
| Q4 25 | 27.3% | 13798.1% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 3358.9% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 16442.9% | ||
| Q1 25 | 18.7% | — | ||
| Q4 24 | 20.3% | -7864.7% | ||
| Q3 24 | 17.2% | 1656.4% | ||
| Q2 24 | 12.6% | 3116.7% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 980.8% |
| Q4 25 | $0.32 | $10.13 | ||
| Q3 25 | $0.29 | $2.65 | ||
| Q2 25 | $0.17 | $1.61 | ||
| Q1 25 | $0.16 | — | ||
| Q4 24 | $0.18 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $0.14 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $0.09 | $2.03 | ||
| Q1 24 | $0.07 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $82.8M | $599.4M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $171.9M | $3.2B |
| 総資産 | $1.6B | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $82.8M | $599.4M | ||
| Q3 25 | $201.9M | $662.7M | ||
| Q2 25 | $191.0M | $503.4M | ||
| Q1 25 | $143.7M | — | ||
| Q4 24 | $309.4M | $368.2M | ||
| Q3 24 | $114.8M | $379.3M | ||
| Q2 24 | $108.7M | $398.3M | ||
| Q1 24 | $109.8M | $494.1M |
| Q4 25 | $171.9M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $169.3M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $168.3M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $168.6M | — | ||
| Q4 24 | $168.3M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $166.0M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $166.5M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $165.8M | $2.0B |
| Q4 25 | $1.6B | $5.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $1.5B | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | $4.4B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $4.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $9.2M | $72.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.0M | $-34.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 94.7% | -655.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | 2044.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.55× | 0.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $14.2M | $159.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $9.2M | $72.2M | ||
| Q3 25 | $4.0M | $198.1M | ||
| Q2 25 | $1.9M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $-631.0K | — | ||
| Q4 24 | $6.2M | $124.6M | ||
| Q3 24 | $861.0K | $193.0M | ||
| Q2 24 | $1.4M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $-429.0K | $26.3M |
| Q4 25 | $9.0M | $-34.1M | ||
| Q3 25 | $4.0M | $128.3M | ||
| Q2 25 | $1.8M | $52.8M | ||
| Q1 25 | $-649.0K | — | ||
| Q4 24 | $6.2M | $12.9M | ||
| Q3 24 | — | $111.1M | ||
| Q2 24 | $1.3M | $-98.7M | ||
| Q1 24 | $-449.0K | $-125.0M |
| Q4 25 | 94.7% | -655.8% | ||
| Q3 25 | 44.9% | 2291.1% | ||
| Q2 25 | 23.0% | 7542.9% | ||
| Q1 25 | -9.4% | — | ||
| Q4 24 | 86.8% | -758.8% | ||
| Q3 24 | — | 2848.7% | ||
| Q2 24 | 21.4% | -2056.3% | ||
| Q1 24 | -7.2% | -4807.7% |
| Q4 25 | 2.2% | 2044.2% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 1246.4% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 9600.0% | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.8% | -6570.6% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 2100.0% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 2295.8% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 5819.2% |
| Q4 25 | 3.55× | 0.10× | ||
| Q3 25 | 1.65× | 1.05× | ||
| Q2 25 | 1.32× | 1.04× | ||
| Q1 25 | -0.49× | — | ||
| Q4 24 | 4.31× | 0.93× | ||
| Q3 24 | 0.76× | 2.99× | ||
| Q2 24 | 1.75× | 0.08× | ||
| Q1 24 | -0.69× | 1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
