vs
ENCORE CAPITAL GROUP INC（ECPG）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ENCORE CAPITAL GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$473.6M vs $324.4M、Revolve Group, Inc.の約1.5倍）。ENCORE CAPITAL GROUP INCの純利益率が高く（16.2% vs 5.7%、差は10.5%）。ENCORE CAPITAL GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（78.3% vs 10.4%）。ENCORE CAPITAL GROUP INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$126.9M vs $-13.3M）。過去8四半期でENCORE CAPITAL GROUP INCの売上複合成長率が高い（20.1% vs 9.5%）
エンコア・キャピタル・グループは本社を米国サンディエゴに置く上場の不良債権買取企業で、全米で事業を展開しています。同社株式はナスダック・グローバルセレクト市場に上場しており、ラッセル2000、S&Pスモールキャップ600、ウィルシャー4500など複数の指数の構成銘柄にもなっています。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
ECPG vs RVLV — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $473.6M | $324.4M |
| 純利益 | $76.7M | $18.6M |
| 粗利率 | — | 53.3% |
| 営業利益率 | 36.6% | 6.3% |
| 純利益率 | 16.2% | 5.7% |
| 売上前年比 | 78.3% | 10.4% |
| 純利益前年比 | — | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $3.32 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $473.6M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $460.4M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $442.1M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $392.8M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $265.6M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $367.1M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $355.3M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $328.4M | $270.6M |
| Q4 25 | $76.7M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $74.7M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $58.7M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $46.8M | $11.8M | ||
| Q4 24 | — | $12.3M | ||
| Q3 24 | $30.6M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $32.2M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $23.2M | $10.9M |
| Q4 25 | — | 53.3% | ||
| Q3 25 | — | 54.6% | ||
| Q2 25 | — | 54.1% | ||
| Q1 25 | — | 52.0% | ||
| Q4 24 | — | 52.5% | ||
| Q3 24 | — | 51.2% | ||
| Q2 24 | — | 54.0% | ||
| Q1 24 | — | 52.3% |
| Q4 25 | 36.6% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 37.6% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 34.1% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 32.9% | 5.0% | ||
| Q4 24 | — | 3.9% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 25.5% | 3.4% |
| Q4 25 | 16.2% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 11.9% | 4.0% | ||
| Q4 24 | — | 4.2% | ||
| Q3 24 | 8.3% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 9.1% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 7.1% | 4.0% |
| Q4 25 | $3.32 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $3.17 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $2.49 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $1.93 | $0.16 | ||
| Q4 24 | — | $0.18 | ||
| Q3 24 | $1.26 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $1.34 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.95 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $156.8M | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | $4.0B | — |
| 株主資本純資産 | $976.8M | $512.5M |
| 総資産 | $5.3B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 4.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $156.8M | $292.3M | ||
| Q3 25 | $172.5M | $315.4M | ||
| Q2 25 | $172.9M | $310.7M | ||
| Q1 25 | $187.1M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $199.9M | $256.6M | ||
| Q3 24 | $247.4M | $252.8M | ||
| Q2 24 | $250.6M | $244.7M | ||
| Q1 24 | $173.0M | $273.4M |
| Q4 25 | $4.0B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $3.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $976.8M | $512.5M | ||
| Q3 25 | $952.9M | $490.2M | ||
| Q2 25 | $896.0M | $468.6M | ||
| Q1 25 | $819.1M | $453.4M | ||
| Q4 24 | $767.3M | $437.8M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $420.8M | ||
| Q2 24 | $988.1M | $405.8M | ||
| Q1 24 | $953.9M | $389.9M |
| Q4 25 | $5.3B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $5.3B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $5.0B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $4.8B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $5.0B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $4.8B | $657.8M | ||
| Q1 24 | $4.7B | $650.0M |
| Q4 25 | 4.13× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 4.83× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $153.2M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $126.9M | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.8% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.5% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.00× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $244.0M | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $153.2M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $81.6M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $9.5M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $45.3M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $156.2M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $45.9M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $35.7M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $51.0M | $38.4M |
| Q4 25 | $126.9M | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $75.6M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $3.2M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $38.3M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $127.2M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $39.7M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $28.3M | $-25.7M | ||
| Q1 24 | $44.1M | $36.7M |
| Q4 25 | 26.8% | -4.1% | ||
| Q3 25 | 16.4% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 9.7% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 47.9% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 8.0% | -9.1% | ||
| Q1 24 | 13.4% | 13.5% |
| Q4 25 | 5.5% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 0.6% |
| Q4 25 | 2.00× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 1.09× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 0.16× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 0.97× | 3.82× | ||
| Q4 24 | — | 0.32× | ||
| Q3 24 | 1.50× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 1.11× | -1.60× | ||
| Q1 24 | 2.19× | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ECPG
セグメントデータなし
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
