vs
Ellington Financial Inc.（EFC）とユーエス・バンコープ（FSBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ellington Financial Inc.の直近四半期売上が大きい（$78.2M vs $45.1M、ユーエス・バンコープの約1.7倍）。ユーエス・バンコープの純利益率が高く（41.3% vs 28.9%、差は12.4%）。過去8四半期でユーエス・バンコープの売上複合成長率が高い（21.3% vs 1.8%）
エリントン・ファイナンシャルは米国のヘッジファンド企業で、構造化商品やその他の信用商品の投資管理を事業の中核としています。2019年6月時点で公表されている運用資産規模は85億米ドルに達し、オルタナティブ投資・信用資産管理分野で豊富な実績を持っています。
アメリカ合衆国の多国籍銀行機関であるユーエス・バンコープは、ミネソタ州ミネアポリスに本社を置き、デラウェア州で法人登記されています。2025年時点で米国第5位の規模を持つ銀行で、アメリカ中西部最大の銀行として金融安定理事会からシステム上重要な銀行に認定されています。中核事業体であるU.S.バンク・ナショナル・アソシエーションを傘下に持ち、銀行業務、投資、住宅ローンなどの金融サービスを提供しています。
EFC vs FSBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $78.2M | $45.1M |
| 純利益 | $22.6M | $18.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.4% | — |
| 純利益率 | 28.9% | 41.3% |
| 売上前年比 | 8.7% | — |
| 純利益前年比 | -26.2% | 42.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.10 | $0.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $45.1M | ||
| Q4 25 | $78.2M | $43.5M | ||
| Q3 25 | $82.8M | $41.3M | ||
| Q2 25 | $92.5M | $38.3M | ||
| Q1 25 | $82.9M | $35.3M | ||
| Q4 24 | $72.0M | $35.2M | ||
| Q3 24 | $67.0M | $31.8M | ||
| Q2 24 | $91.2M | $30.7M |
| Q1 26 | — | $18.6M | ||
| Q4 25 | $22.6M | $17.6M | ||
| Q3 25 | $29.5M | $16.3M | ||
| Q2 25 | $42.9M | $14.5M | ||
| Q1 25 | $31.6M | $13.1M | ||
| Q4 24 | $30.7M | $13.3M | ||
| Q3 24 | $16.2M | $10.9M | ||
| Q2 24 | $52.3M | $10.8M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 7.4% | 52.9% | ||
| Q3 25 | 31.1% | 53.8% | ||
| Q2 25 | 38.3% | 52.4% | ||
| Q1 25 | 37.3% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 28.0% | 55.1% | ||
| Q3 24 | 24.0% | 48.0% | ||
| Q2 24 | 52.8% | 49.4% |
| Q1 26 | — | 41.3% | ||
| Q4 25 | 28.9% | 40.6% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 39.6% | ||
| Q2 25 | 46.4% | 37.9% | ||
| Q1 25 | 38.2% | 37.1% | ||
| Q4 24 | 42.6% | 37.9% | ||
| Q3 24 | 24.1% | 34.4% | ||
| Q2 24 | 57.4% | 35.2% |
| Q1 26 | — | $0.87 | ||
| Q4 25 | $0.10 | $0.83 | ||
| Q3 25 | $0.29 | $0.77 | ||
| Q2 25 | $0.45 | $0.68 | ||
| Q1 25 | $0.35 | $0.62 | ||
| Q4 24 | $0.23 | $0.61 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $0.52 | ||
| Q2 24 | $0.62 | $0.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $201.9M | $644.4M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $458.5M |
| 総資産 | $19.4B | $5.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $644.4M | ||
| Q4 25 | $201.9M | — | ||
| Q3 25 | $184.8M | — | ||
| Q2 25 | $211.0M | — | ||
| Q1 25 | $203.3M | — | ||
| Q4 24 | $192.4M | — | ||
| Q3 24 | $217.7M | — | ||
| Q2 24 | $198.5M | — |
| Q1 26 | — | $458.5M | ||
| Q4 25 | $1.8B | $445.8M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $431.3M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $416.7M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $406.5M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $396.6M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $389.9M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $380.5M |
| Q1 26 | — | $5.0B | ||
| Q4 25 | $19.4B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $17.8B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $17.1B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $16.6B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $16.3B | $4.1B | ||
| Q3 24 | $16.0B | $3.9B | ||
| Q2 24 | $15.1B | $3.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-925.5M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -40.92× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-925.5M | $72.6M | ||
| Q3 25 | $-290.4M | $18.8M | ||
| Q2 25 | $-210.5M | $17.8M | ||
| Q1 25 | $-126.4M | $15.5M | ||
| Q4 24 | $-430.5M | $51.8M | ||
| Q3 24 | $-141.7M | $17.5M | ||
| Q2 24 | $-88.6M | $16.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $71.4M | ||
| Q3 25 | — | $18.6M | ||
| Q2 25 | — | $17.5M | ||
| Q1 25 | — | $15.4M | ||
| Q4 24 | — | $51.2M | ||
| Q3 24 | — | $17.3M | ||
| Q2 24 | — | $15.8M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 164.3% | ||
| Q3 25 | — | 45.0% | ||
| Q2 25 | — | 45.8% | ||
| Q1 25 | — | 43.5% | ||
| Q4 24 | — | 145.5% | ||
| Q3 24 | — | 54.5% | ||
| Q2 24 | — | 51.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.0% | 2.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.5% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.3% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 0.7% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -40.92× | 4.12× | ||
| Q3 25 | -9.84× | 1.15× | ||
| Q2 25 | -4.90× | 1.23× | ||
| Q1 25 | -3.99× | 1.18× | ||
| Q4 24 | -14.04× | 3.89× | ||
| Q3 24 | -8.76× | 1.60× | ||
| Q2 24 | -1.69× | 1.49× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EFC
セグメントデータなし
FSBC
| Net Interest Income | $43.5M | 96% |
| Noninterest Income | $1.6M | 4% |
