vs
Embecta Corp.（EMBC）とKADANT INC（KAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KADANT INCの直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $261.2M、Embecta Corp.の約1.0倍）。Embecta Corp.の純利益率が高く（16.9% vs 10.2%、差は6.7%）。KADANT INCの前年同期比売上増加率が高い（-0.0% vs -0.3%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $16.6M）。過去8四半期でKADANT INCの売上複合成長率が高い（6.7% vs -4.6%）
Embecta Corp.は糖尿病ケアソリューションを専門とするグローバル医療テクノロジー企業です。インスリンペンニードル、注射器、輸液セット部品などを開発・製造・販売し、北米、欧州、アジア太平洋地域の患者、医療従事者、製薬企業にサービスを提供しています。
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
EMBC vs KAI — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $261.2M | $271.6M |
| 純利益 | $44.1M | $27.7M |
| 粗利率 | 61.9% | 45.2% |
| 営業利益率 | 31.9% | 15.7% |
| 純利益率 | 16.9% | 10.2% |
| 売上前年比 | -0.3% | -0.0% |
| 純利益前年比 | — | -12.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $2.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $261.2M | — | ||
| Q3 25 | $264.0M | $271.6M | ||
| Q2 25 | $295.5M | $255.3M | ||
| Q1 25 | $259.0M | $239.2M | ||
| Q4 24 | $261.9M | $258.0M | ||
| Q3 24 | $286.1M | $271.6M | ||
| Q2 24 | $272.5M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $287.2M | $249.0M |
| Q4 25 | $44.1M | — | ||
| Q3 25 | $26.4M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $45.5M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $23.5M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $0 | $24.0M | ||
| Q3 24 | $14.6M | $31.6M | ||
| Q2 24 | $14.7M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $28.9M | $24.7M |
| Q4 25 | 61.9% | — | ||
| Q3 25 | 60.0% | 45.2% | ||
| Q2 25 | 66.7% | 45.9% | ||
| Q1 25 | 63.4% | 46.1% | ||
| Q4 24 | 60.0% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 60.7% | 44.7% | ||
| Q2 24 | 69.8% | 44.4% | ||
| Q1 24 | 64.6% | 44.6% |
| Q4 25 | 31.9% | — | ||
| Q3 25 | 21.4% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 11.0% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 17.6% | ||
| Q1 24 | 13.6% | 14.8% |
| Q4 25 | 16.9% | — | ||
| Q3 25 | 10.0% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 9.1% | 10.1% | ||
| Q4 24 | — | 9.3% | ||
| Q3 24 | 5.1% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 11.4% | ||
| Q1 24 | 10.1% | 9.9% |
| Q4 25 | $0.74 | — | ||
| Q3 25 | $0.44 | $2.35 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $0.24 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $0.25 | $2.66 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $2.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $201.3M | $124.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $254.6M |
| 株主資本純資産 | $-613.1M | $949.8M |
| 総資産 | $1.1B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $201.3M | — | ||
| Q3 25 | $225.5M | $124.5M | ||
| Q2 25 | $230.6M | $95.3M | ||
| Q1 25 | $209.3M | $91.7M | ||
| Q4 24 | $210.0M | $94.7M | ||
| Q3 24 | $267.5M | $88.4M | ||
| Q2 24 | $275.1M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $299.8M | $81.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | $254.6M | ||
| Q2 25 | — | $245.7M | ||
| Q1 25 | — | $273.5M | ||
| Q4 24 | — | $285.2M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $323.2M | ||
| Q2 24 | — | $342.0M | ||
| Q1 24 | — | $306.8M |
| Q4 25 | $-613.1M | — | ||
| Q3 25 | $-650.6M | $949.8M | ||
| Q2 25 | $-669.6M | $926.0M | ||
| Q1 25 | $-736.2M | $876.0M | ||
| Q4 24 | $-768.8M | $847.1M | ||
| Q3 24 | $-738.3M | $851.7M | ||
| Q2 24 | $-763.7M | $807.7M | ||
| Q1 24 | $-769.6M | $782.7M |
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.27× | ||
| Q1 25 | — | 0.31× | ||
| Q4 24 | — | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | 0.38× | ||
| Q2 24 | — | 0.42× | ||
| Q1 24 | — | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.2M | $47.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $16.6M | $44.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.4% | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.39× | 1.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $205.8M | $145.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $17.2M | — | ||
| Q3 25 | $84.0M | $47.3M | ||
| Q2 25 | $81.2M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $31.8M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $-5.3M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $26.6M | $52.5M | ||
| Q2 24 | $-2.1M | $28.1M | ||
| Q1 24 | $24.3M | $22.8M |
| Q4 25 | $16.6M | — | ||
| Q3 25 | $76.7M | $44.1M | ||
| Q2 25 | $80.8M | $36.5M | ||
| Q1 25 | $31.7M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $-6.8M | $46.3M | ||
| Q3 24 | — | $48.3M | ||
| Q2 24 | $-11.8M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $20.9M | $16.6M |
| Q4 25 | 6.4% | — | ||
| Q3 25 | 29.1% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 27.3% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 12.2% | 7.9% | ||
| Q4 24 | -2.6% | 17.9% | ||
| Q3 24 | — | 17.8% | ||
| Q2 24 | -4.3% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 6.7% |
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 2.8% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 0.1% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 2.5% |
| Q4 25 | 0.39× | — | ||
| Q3 25 | 3.18× | 1.70× | ||
| Q2 25 | 1.78× | 1.55× | ||
| Q1 25 | 1.35× | 0.95× | ||
| Q4 24 | — | 2.16× | ||
| Q3 24 | 1.82× | 1.66× | ||
| Q2 24 | -0.14× | 0.90× | ||
| Q1 24 | 0.84× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EMBC
| Pen Needles | $185.5M | 71% |
| Safety | $37.3M | 14% |
| Syringes | $30.7M | 12% |
| Manufacturing Facility | $4.1M | 2% |
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
