vs
ENSIGN GROUP, INC（ENSG）とフレッシュ・デルモンテ・プロデュース（FDP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ENSIGN GROUP, INCの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.0B、フレッシュ・デルモンテ・プロデュースの約1.3倍）。ENSIGN GROUP, INCの純利益率が高く（7.1% vs 3.2%、差は3.9%）。ENSIGN GROUP, INCの前年同期比売上増加率が高い（19.0% vs 0.6%）。過去8四半期でENSIGN GROUP, INCの売上複合成長率が高い（15.5% vs -4.1%）
Ensign Energy Services Inc.はカナダの上場油田サービス企業で、1987年に設立され、本社はアルバータ州カルガリーにあります。北米をはじめ世界各国の市場に油田関連サービスを提供し、普通株はトロント証券取引所で銘柄コードESIで取引されています。
フレッシュ・デルモンテ・プロデュース社は世界をリードする垂直統合型の生鮮・カット生鮮野菜・果物、加工青果物の生産・流通・販売企業であり、ケイマン諸島ジョージタウンに登記され、米国の行政本部はフロリダ州コーラルゲーブルズのセビリアアベニュー241号に位置する。
ENSG vs FDP — 直接比較
売上が大きい
ENSG
1.3倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
ENSG
+18.4%の差
0.6%
純利益率が高い
ENSG
純利益率が3.9%高い
3.2%
2年売上CAGRが高い
ENSG
2年複合成長率
-4.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.0B |
| 純利益 | $95.5M | $32.3M |
| 粗利率 | 20.3% | 10.4% |
| 営業利益率 | 9.2% | 4.5% |
| 純利益率 | 7.1% | 3.2% |
| 売上前年比 | 19.0% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 19.8% | 59.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $0.67 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ENSGFDP
| Q4 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.1B |
純利益ENSGFDP
| Q4 25 | $95.5M | $32.3M | ||
| Q3 25 | $83.8M | $-29.1M | ||
| Q2 25 | $84.4M | $56.8M | ||
| Q1 25 | $80.3M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $79.7M | $20.3M | ||
| Q3 24 | $78.4M | $42.1M | ||
| Q2 24 | $71.0M | $53.6M | ||
| Q1 24 | $68.8M | $26.1M |
粗利率ENSGFDP
| Q4 25 | 20.3% | 10.4% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 20.8% | 6.8% | ||
| Q3 24 | 20.5% | 9.2% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 9.9% | ||
| Q1 24 | 20.9% | 7.4% |
営業利益率ENSGFDP
| Q4 25 | 9.2% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 7.5% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 8.3% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 8.1% | 4.0% |
純利益率ENSGFDP
| Q4 25 | 7.1% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 6.5% | -2.8% | ||
| Q2 25 | 6.9% | 4.8% | ||
| Q1 25 | 6.8% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 7.0% | 2.0% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 6.9% | 4.7% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 2.4% |
EPS（希薄化後）ENSGFDP
| Q4 25 | $1.61 | $0.67 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $-0.61 | ||
| Q2 25 | $1.44 | $1.18 | ||
| Q1 25 | $1.37 | $0.64 | ||
| Q4 24 | $1.37 | $0.41 | ||
| Q3 24 | $1.34 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $1.22 | $1.12 | ||
| Q1 24 | $1.19 | $0.55 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $572.4M | $35.7M |
| 総負債低いほど良い | $144.4M | $176.2M |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $2.0B |
| 総資産 | $5.5B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.06× | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ENSGFDP
| Q4 25 | $572.4M | $35.7M | ||
| Q3 25 | $506.3M | $97.2M | ||
| Q2 25 | $418.4M | $85.5M | ||
| Q1 25 | $344.5M | $34.4M | ||
| Q4 24 | $526.9M | $32.6M | ||
| Q3 24 | $571.0M | $50.8M | ||
| Q2 24 | $501.5M | $37.8M | ||
| Q1 24 | $526.3M | $42.2M |
総負債ENSGFDP
| Q4 25 | $144.4M | $176.2M | ||
| Q3 25 | — | $176.7M | ||
| Q2 25 | — | $205.2M | ||
| Q1 25 | — | $237.4M | ||
| Q4 24 | $148.4M | $248.9M | ||
| Q3 24 | — | $274.8M | ||
| Q2 24 | — | $290.4M | ||
| Q1 24 | — | $405.8M |
株主資本ENSGFDP
| Q4 25 | $2.2B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.9B |
総資産ENSGFDP
| Q4 25 | $5.5B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $3.2B |
負債/資本比率ENSGFDP
| Q4 25 | 0.06× | 0.09× | ||
| Q3 25 | — | 0.09× | ||
| Q2 25 | — | 0.10× | ||
| Q1 25 | — | 0.12× | ||
| Q4 24 | 0.08× | 0.13× | ||
| Q3 24 | — | 0.14× | ||
| Q2 24 | — | 0.15× | ||
| Q1 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.3M | $10.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-17.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.92× | 0.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $181.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローENSGFDP
| Q4 25 | $183.3M | $10.9M | ||
| Q3 25 | $153.0M | $75.0M | ||
| Q2 25 | $155.7M | $113.1M | ||
| Q1 25 | $72.2M | $46.1M | ||
| Q4 24 | $100.5M | $-4.7M | ||
| Q3 24 | $134.5M | $43.5M | ||
| Q2 24 | $76.9M | $125.0M | ||
| Q1 24 | $35.3M | $18.7M |
フリーキャッシュフローENSGFDP
| Q4 25 | — | $-17.2M | ||
| Q3 25 | — | $60.9M | ||
| Q2 25 | — | $101.5M | ||
| Q1 25 | — | $36.1M | ||
| Q4 24 | — | $-22.3M | ||
| Q3 24 | — | $30.1M | ||
| Q2 24 | — | $117.0M | ||
| Q1 24 | — | $6.0M |
FCFマージンENSGFDP
| Q4 25 | — | -1.7% | ||
| Q3 25 | — | 6.0% | ||
| Q2 25 | — | 8.6% | ||
| Q1 25 | — | 3.3% | ||
| Q4 24 | — | -2.2% | ||
| Q3 24 | — | 3.0% | ||
| Q2 24 | — | 10.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.5% |
設備投資強度ENSGFDP
| Q4 25 | — | 2.8% | ||
| Q3 25 | — | 1.4% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 0.9% | ||
| Q4 24 | — | 1.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.3% | ||
| Q2 24 | — | 0.7% | ||
| Q1 24 | — | 1.1% |
キャッシュ転換率ENSGFDP
| Q4 25 | 1.92× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 1.82× | — | ||
| Q2 25 | 1.85× | 1.99× | ||
| Q1 25 | 0.90× | 1.48× | ||
| Q4 24 | 1.26× | -0.23× | ||
| Q3 24 | 1.71× | 1.03× | ||
| Q2 24 | 1.08× | 2.33× | ||
| Q1 24 | 0.51× | 0.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ENSG
| Skilled Services Segment | $1.3B | 97% |
| Standard Bearer Segment | $34.5M | 3% |
FDP
| Other | $482.7M | 47% |
| Gold Pineapples | $184.9M | 18% |
| Fresh Cut Fruit | $126.4M | 12% |
| Fresh Cut Vegetables | $69.3M | 7% |
| Avocados | $66.9M | 7% |
| Other Fruit Productsand Services | $26.1M | 3% |
| Non Tropical Fruit | $23.0M | 2% |
| Melons | $20.6M | 2% |
| Vegetables | $19.6M | 2% |
