vs
ENSIGN GROUP, INC（ENSG）とFULLER H B CO（FUL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ENSIGN GROUP, INCの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $892.0M、FULLER H B COの約1.5倍）。FULLER H B COの純利益率が高く（7.5% vs 7.1%、差は0.4%）。ENSIGN GROUP, INCの前年同期比売上増加率が高い（19.0% vs -2.8%）。過去8四半期でENSIGN GROUP, INCの売上複合成長率が高い（15.5% vs 5.0%）
Ensign Energy Services Inc.はカナダの上場油田サービス企業で、1987年に設立され、本社はアルバータ州カルガリーにあります。北米をはじめ世界各国の市場に油田関連サービスを提供し、普通株はトロント証券取引所で銘柄コードESIで取引されています。
H.B.フラー社は米国ミネソタ州セントポールに本社を置く多国籍接着剤メーカーで、世界第4位の接着剤・シーラントメーカーです。建設、エレクトロニクス、衛生用品、食品包装などの分野向けに2万種類以上の製品を展開し、26か国に81の生産拠点を持ち、2024年時点の従業員数は約7500人です。
ENSG vs FUL — 直接比較
売上が大きい
ENSG
1.5倍大きい
$892.0M
売上成長率が高い
ENSG
+21.9%の差
-2.8%
純利益率が高い
FUL
純利益率が0.4%高い
7.1%
2年売上CAGRが高い
ENSG
2年複合成長率
5.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $892.0M |
| 純利益 | $95.5M | $67.2M |
| 粗利率 | 20.3% | 32.0% |
| 営業利益率 | 9.2% | 12.3% |
| 純利益率 | 7.1% | 7.5% |
| 売上前年比 | 19.0% | -2.8% |
| 純利益前年比 | 19.8% | 21.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $1.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ENSGFUL
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $892.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $898.1M | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | $917.9M | ||
| Q2 24 | $1.0B | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | $810.4M |
純利益ENSGFUL
| Q4 25 | $95.5M | — | ||
| Q3 25 | $83.8M | $67.2M | ||
| Q2 25 | $84.4M | $41.8M | ||
| Q1 25 | $80.3M | — | ||
| Q4 24 | $79.7M | — | ||
| Q3 24 | $78.4M | $55.4M | ||
| Q2 24 | $71.0M | — | ||
| Q1 24 | $68.8M | $31.0M |
粗利率ENSGFUL
| Q4 25 | 20.3% | — | ||
| Q3 25 | 19.0% | 32.0% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 31.9% | ||
| Q1 25 | 20.9% | — | ||
| Q4 24 | 20.8% | — | ||
| Q3 24 | 20.5% | 30.0% | ||
| Q2 24 | 20.8% | — | ||
| Q1 24 | 20.9% | 29.5% |
営業利益率ENSGFUL
| Q4 25 | 9.2% | — | ||
| Q3 25 | 7.5% | 12.3% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 11.1% | ||
| Q1 25 | 8.6% | — | ||
| Q4 24 | 8.9% | — | ||
| Q3 24 | 8.3% | 11.4% | ||
| Q2 24 | 8.3% | — | ||
| Q1 24 | 8.1% | 8.3% |
純利益率ENSGFUL
| Q4 25 | 7.1% | — | ||
| Q3 25 | 6.5% | 7.5% | ||
| Q2 25 | 6.9% | 4.7% | ||
| Q1 25 | 6.8% | — | ||
| Q4 24 | 7.0% | — | ||
| Q3 24 | 7.3% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 6.9% | — | ||
| Q1 24 | 6.8% | 3.8% |
EPS（希薄化後）ENSGFUL
| Q4 25 | $1.61 | — | ||
| Q3 25 | $1.42 | $1.22 | ||
| Q2 25 | $1.44 | $0.76 | ||
| Q1 25 | $1.37 | — | ||
| Q4 24 | $1.37 | — | ||
| Q3 24 | $1.34 | $0.98 | ||
| Q2 24 | $1.22 | — | ||
| Q1 24 | $1.19 | $0.55 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $572.4M | $122.5M |
| 総負債低いほど良い | $144.4M | — |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $2.0B |
| 総資産 | $5.5B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.06× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ENSGFUL
| Q4 25 | $572.4M | — | ||
| Q3 25 | $506.3M | $122.5M | ||
| Q2 25 | $418.4M | $96.8M | ||
| Q1 25 | $344.5M | — | ||
| Q4 24 | $526.9M | — | ||
| Q3 24 | $571.0M | $131.4M | ||
| Q2 24 | $501.5M | — | ||
| Q1 24 | $526.3M | $165.2M |
総負債ENSGFUL
| Q4 25 | $144.4M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $148.4M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ENSGFUL
| Q4 25 | $2.2B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.8B | — | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.7B | — | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.8B |
総資産ENSGFUL
| Q4 25 | $5.5B | — | ||
| Q3 25 | $5.2B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $4.8B | — | ||
| Q4 24 | $4.7B | — | ||
| Q3 24 | $4.6B | $5.0B | ||
| Q2 24 | $4.4B | — | ||
| Q1 24 | $4.3B | $4.7B |
負債/資本比率ENSGFUL
| Q4 25 | 0.06× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.08× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.3M | $99.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $68.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 7.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.92× | 1.47× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローENSGFUL
| Q4 25 | $183.3M | — | ||
| Q3 25 | $153.0M | $99.0M | ||
| Q2 25 | $155.7M | — | ||
| Q1 25 | $72.2M | — | ||
| Q4 24 | $100.5M | — | ||
| Q3 24 | $134.5M | $169.4M | ||
| Q2 24 | $76.9M | — | ||
| Q1 24 | $35.3M | $47.4M |
フリーキャッシュフローENSGFUL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $68.9M | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $99.9M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $4.1M |
FCFマージンENSGFUL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 7.7% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 10.9% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.5% |
設備投資強度ENSGFUL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 3.4% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 7.6% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 5.3% |
キャッシュ転換率ENSGFUL
| Q4 25 | 1.92× | — | ||
| Q3 25 | 1.82× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 1.85× | — | ||
| Q1 25 | 0.90× | — | ||
| Q4 24 | 1.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.71× | 3.06× | ||
| Q2 24 | 1.08× | — | ||
| Q1 24 | 0.51× | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ENSG
| Skilled Services Segment | $1.3B | 97% |
| Standard Bearer Segment | $34.5M | 3% |
FUL
| Hygiene Health And Consumable Adhesives | $386.1M | 43% |
| Engineering Adhesives | $272.3M | 31% |
| Building Adhesives Solutions | $233.7M | 26% |
