vs
ENSIGN GROUP, INC（ENSG）とロク（ROKU）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロクの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $1.3B、ENSIGN GROUP, INCの約1.0倍）。ENSIGN GROUP, INCの純利益率が高く（7.1% vs 5.8%、差は1.3%）。ENSIGN GROUP, INCの前年同期比売上増加率が高い（19.0% vs 16.1%）。過去8四半期でロクの売上複合成長率が高い（25.8% vs 15.5%）
Ensign Energy Services Inc.はカナダの上場油田サービス企業で、1987年に設立され、本社はアルバータ州カルガリーにあります。北米をはじめ世界各国の市場に油田関連サービスを提供し、普通株はトロント証券取引所で銘柄コードESIで取引されています。
ロクは2002年にアンソニー・ウッドが創設した米国のストリーミング技術企業です。デジタルメディアプレーヤーやテレビの製造、ストリーミングサービスの配信、プラットフォーム広告事業を手がけ、2024年時点で1億4500万人のユーザーに到達する米国市場のリーダーであり、豪州、カナダ、欧州、中南米でも事業を展開しています。
ENSG vs ROKU — 直接比較
売上が大きい
ROKU
1.0倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
ENSG
+2.9%の差
16.1%
純利益率が高い
ENSG
純利益率が1.3%高い
5.8%
2年売上CAGRが高い
ROKU
2年複合成長率
15.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.4B |
| 純利益 | $95.5M | $80.5M |
| 粗利率 | 20.3% | 43.5% |
| 営業利益率 | 9.2% | 4.7% |
| 純利益率 | 7.1% | 5.8% |
| 売上前年比 | 19.0% | 16.1% |
| 純利益前年比 | 19.8% | 326.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.61 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ENSGROKU
| Q4 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $968.2M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $881.5M |
純利益ENSGROKU
| Q4 25 | $95.5M | $80.5M | ||
| Q3 25 | $83.8M | $24.8M | ||
| Q2 25 | $84.4M | $10.5M | ||
| Q1 25 | $80.3M | $-27.4M | ||
| Q4 24 | $79.7M | $-35.5M | ||
| Q3 24 | $78.4M | $-9.0M | ||
| Q2 24 | $71.0M | $-34.0M | ||
| Q1 24 | $68.8M | $-50.9M |
粗利率ENSGROKU
| Q4 25 | 20.3% | 43.5% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 43.4% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 43.6% | ||
| Q4 24 | 20.8% | 42.7% | ||
| Q3 24 | 20.5% | 45.2% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 43.9% | ||
| Q1 24 | 20.9% | 44.1% |
営業利益率ENSGROKU
| Q4 25 | 9.2% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 8.5% | -2.1% | ||
| Q1 25 | 8.6% | -5.7% | ||
| Q4 24 | 8.9% | -3.3% | ||
| Q3 24 | 8.3% | -3.4% | ||
| Q2 24 | 8.3% | -7.4% | ||
| Q1 24 | 8.1% | -8.2% |
純利益率ENSGROKU
| Q4 25 | 7.1% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 6.9% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 6.8% | -2.7% | ||
| Q4 24 | 7.0% | -3.0% | ||
| Q3 24 | 7.3% | -0.9% | ||
| Q2 24 | 6.9% | -3.5% | ||
| Q1 24 | 6.8% | -5.8% |
EPS（希薄化後）ENSGROKU
| Q4 25 | $1.61 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $0.16 | ||
| Q2 25 | $1.44 | $0.07 | ||
| Q1 25 | $1.37 | $-0.19 | ||
| Q4 24 | $1.37 | $-0.24 | ||
| Q3 24 | $1.34 | $-0.06 | ||
| Q2 24 | $1.22 | $-0.24 | ||
| Q1 24 | $1.19 | $-0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $572.4M | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | $144.4M | — |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $2.7B |
| 総資産 | $5.5B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.06× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ENSGROKU
| Q4 25 | $572.4M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $506.3M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $418.4M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $344.5M | $2.3B | ||
| Q4 24 | $526.9M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $571.0M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $501.5M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $526.3M | $2.1B |
総負債ENSGROKU
| Q4 25 | $144.4M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $148.4M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ENSGROKU
| Q4 25 | $2.2B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $2.4B |
総資産ENSGROKU
| Q4 25 | $5.5B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $4.3B | $4.2B |
負債/資本比率ENSGROKU
| Q4 25 | 0.06× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.08× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.3M | $107.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $106.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 7.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.92× | 1.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $478.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローENSGROKU
| Q4 25 | $183.3M | $107.7M | ||
| Q3 25 | $153.0M | $127.6M | ||
| Q2 25 | $155.7M | $109.7M | ||
| Q1 25 | $72.2M | $138.7M | ||
| Q4 24 | $100.5M | $79.3M | ||
| Q3 24 | $134.5M | $68.7M | ||
| Q2 24 | $76.9M | $23.4M | ||
| Q1 24 | $35.3M | $46.7M |
フリーキャッシュフローENSGROKU
| Q4 25 | — | $106.6M | ||
| Q3 25 | — | $126.5M | ||
| Q2 25 | — | $108.6M | ||
| Q1 25 | — | $136.8M | ||
| Q4 24 | — | $76.8M | ||
| Q3 24 | — | $67.6M | ||
| Q2 24 | — | $22.5M | ||
| Q1 24 | — | $46.0M |
FCFマージンENSGROKU
| Q4 25 | — | 7.6% | ||
| Q3 25 | — | 10.4% | ||
| Q2 25 | — | 9.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.4% | ||
| Q4 24 | — | 6.4% | ||
| Q3 24 | — | 6.4% | ||
| Q2 24 | — | 2.3% | ||
| Q1 24 | — | 5.2% |
設備投資強度ENSGROKU
| Q4 25 | — | 0.1% | ||
| Q3 25 | — | 0.1% | ||
| Q2 25 | — | 0.1% | ||
| Q1 25 | — | 0.2% | ||
| Q4 24 | — | 0.2% | ||
| Q3 24 | — | 0.1% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.1% |
キャッシュ転換率ENSGROKU
| Q4 25 | 1.92× | 1.34× | ||
| Q3 25 | 1.82× | 5.14× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 10.45× | ||
| Q1 25 | 0.90× | — | ||
| Q4 24 | 1.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.71× | — | ||
| Q2 24 | 1.08× | — | ||
| Q1 24 | 0.51× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ENSG
| Skilled Services Segment | $1.3B | 97% |
| Standard Bearer Segment | $34.5M | 3% |
ROKU
| Services | $1.2B | 88% |
| Products | $170.9M | 12% |
