vs
エナーパックツールグループ（EPAC）とFat Brands, Inc（FAT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エナーパックツールグループの直近四半期売上が大きい（$144.2M vs $140.0M、Fat Brands, Incの約1.0倍）。エナーパックツールグループの純利益率が高く（13.3% vs -41.6%、差は54.8%）。エナーパックツールグループの前年同期比売上増加率が高い（-0.7% vs -2.3%）。エナーパックツールグループの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$13.3M vs $-16.9M）。過去8四半期でエナーパックツールグループの売上複合成長率が高い（2.1% vs -6.1%）
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
FAT Brandsはアメリカ合衆国に本拠を置く複数ブランドのレストラン・スポーツバーのフランチャイズ運営企業で、本社はカリフォルニア州ビバリーヒルズに位置し、各種飲食店とスポーツバーのフランチャイズ事業を展開しています。
EPAC vs FAT — 直接比較
売上が大きい
EPAC
1.0倍大きい
$140.0M
売上成長率が高い
EPAC
+1.7%の差
-2.3%
純利益率が高い
EPAC
純利益率が54.8%高い
-41.6%
フリーキャッシュフローが多い
EPAC
FCF $30.2M多い
$-16.9M
2年売上CAGRが高い
EPAC
2年複合成長率
-6.1%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $144.2M | $140.0M |
| 純利益 | $19.1M | $-58.2M |
| 粗利率 | 50.7% | — |
| 営業利益率 | 19.8% | -12.4% |
| 純利益率 | 13.3% | -41.6% |
| 売上前年比 | -0.7% | -2.3% |
| 純利益前年比 | -11.9% | -30.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $-3.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPACFAT
| Q4 25 | $144.2M | — | ||
| Q3 25 | $167.5M | $140.0M | ||
| Q2 25 | $158.7M | $146.8M | ||
| Q1 25 | $145.5M | $142.0M | ||
| Q4 24 | $145.2M | $145.3M | ||
| Q3 24 | $158.7M | $143.4M | ||
| Q2 24 | $150.4M | $152.0M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $152.0M |
純利益EPACFAT
| Q4 25 | $19.1M | — | ||
| Q3 25 | $28.1M | $-58.2M | ||
| Q2 25 | $22.0M | $-54.2M | ||
| Q1 25 | $20.9M | $-46.0M | ||
| Q4 24 | $21.7M | $-67.4M | ||
| Q3 24 | $24.4M | $-44.8M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $-39.4M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $-38.3M |
粗利率EPACFAT
| Q4 25 | 50.7% | — | ||
| Q3 25 | 50.1% | — | ||
| Q2 25 | 50.4% | — | ||
| Q1 25 | 50.5% | — | ||
| Q4 24 | 51.4% | — | ||
| Q3 24 | 48.8% | — | ||
| Q2 24 | 51.8% | — | ||
| Q1 24 | 51.6% | — |
営業利益率EPACFAT
| Q4 25 | 19.8% | — | ||
| Q3 25 | 23.8% | -12.4% | ||
| Q2 25 | 20.0% | -10.6% | ||
| Q1 25 | 21.2% | -6.0% | ||
| Q4 24 | 21.4% | -27.1% | ||
| Q3 24 | 18.9% | -6.2% | ||
| Q2 24 | 22.2% | -1.8% | ||
| Q1 24 | 21.3% | -0.9% |
純利益率EPACFAT
| Q4 25 | 13.3% | — | ||
| Q3 25 | 16.8% | -41.6% | ||
| Q2 25 | 13.9% | -36.9% | ||
| Q1 25 | 14.4% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 15.0% | -46.4% | ||
| Q3 24 | 15.4% | -31.2% | ||
| Q2 24 | 17.1% | -25.9% | ||
| Q1 24 | 12.9% | -25.2% |
EPS（希薄化後）EPACFAT
| Q4 25 | $0.36 | — | ||
| Q3 25 | $0.51 | $-3.39 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $-3.17 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $-2.73 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $-4.06 | ||
| Q3 24 | $0.44 | $-2.74 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $-2.43 | ||
| Q1 24 | $0.33 | $-2.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $139.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $188.8M | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $431.1M | $-585.8M |
| 総資産 | $818.1M | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPACFAT
| Q4 25 | $139.0M | — | ||
| Q3 25 | $151.6M | — | ||
| Q2 25 | $140.5M | — | ||
| Q1 25 | $119.5M | — | ||
| Q4 24 | $130.7M | — | ||
| Q3 24 | $167.1M | — | ||
| Q2 24 | $132.4M | — | ||
| Q1 24 | $153.7M | — |
総負債EPACFAT
| Q4 25 | $188.8M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $191.3M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $192.5M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $193.8M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $195.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $196.3M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $245.5M | $1.2B |
株主資本EPACFAT
| Q4 25 | $431.1M | — | ||
| Q3 25 | $433.7M | $-585.8M | ||
| Q2 25 | $438.2M | $-536.5M | ||
| Q1 25 | $406.0M | $-493.9M | ||
| Q4 24 | $398.0M | $-455.7M | ||
| Q3 24 | $392.0M | $-386.1M | ||
| Q2 24 | $365.8M | $-338.6M | ||
| Q1 24 | $336.9M | $-296.8M |
総資産EPACFAT
| Q4 25 | $818.1M | — | ||
| Q3 25 | $827.9M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $828.1M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $776.6M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $775.4M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $777.3M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $749.5M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $769.3M | $1.4B |
負債/資本比率EPACFAT
| Q4 25 | 0.44× | — | ||
| Q3 25 | 0.44× | — | ||
| Q2 25 | 0.44× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.49× | — | ||
| Q3 24 | 0.50× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.73× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.0M | $-14.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | $-16.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.2% | -12.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 1.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $102.5M | $-75.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPACFAT
| Q4 25 | $16.0M | — | ||
| Q3 25 | $55.3M | $-14.5M | ||
| Q2 25 | $39.9M | $-26.9M | ||
| Q1 25 | $7.5M | $-13.2M | ||
| Q4 24 | $8.6M | $-10.4M | ||
| Q3 24 | $44.4M | $-3.2M | ||
| Q2 24 | $30.3M | $-14.2M | ||
| Q1 24 | $13.3M | $-28.4M |
フリーキャッシュフローEPACFAT
| Q4 25 | $13.3M | — | ||
| Q3 25 | $52.3M | $-16.9M | ||
| Q2 25 | $35.1M | $-29.3M | ||
| Q1 25 | $1.8M | $-17.8M | ||
| Q4 24 | $2.8M | $-11.0M | ||
| Q3 24 | $37.9M | $-11.1M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $-24.4M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $-32.5M |
FCFマージンEPACFAT
| Q4 25 | 9.2% | — | ||
| Q3 25 | 31.2% | -12.1% | ||
| Q2 25 | 22.1% | -20.0% | ||
| Q1 25 | 1.2% | -12.5% | ||
| Q4 24 | 1.9% | -7.6% | ||
| Q3 24 | 23.9% | -7.7% | ||
| Q2 24 | 18.9% | -16.1% | ||
| Q1 24 | 8.5% | -21.4% |
設備投資強度EPACFAT
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.8% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 3.9% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 2.7% |
キャッシュ転換率EPACFAT
| Q4 25 | 0.84× | — | ||
| Q3 25 | 1.97× | — | ||
| Q2 25 | 1.81× | — | ||
| Q1 25 | 0.36× | — | ||
| Q4 24 | 0.40× | — | ||
| Q3 24 | 1.82× | — | ||
| Q2 24 | 1.18× | — | ||
| Q1 24 | 0.75× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
FAT
| Restaurant Sales | $96.6M | 69% |
| Royalty | $21.6M | 15% |
| Factory | $9.6M | 7% |
| Advertising | $9.1M | 7% |
| Franchisor | $1.5M | 1% |
| Other | $1.5M | 1% |
