vs
エナーパックツールグループ（EPAC）とNOODLES & Co（NDLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エナーパックツールグループの直近四半期売上が大きい（$144.2M vs $122.1M、NOODLES & Coの約1.2倍）。エナーパックツールグループの純利益率が高く（13.3% vs -7.5%、差は20.8%）。エナーパックツールグループの前年同期比売上増加率が高い（-0.7% vs -4.1%）。エナーパックツールグループの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$13.3M vs $-2.8M）。過去8四半期でエナーパックツールグループの売上複合成長率が高い（2.1% vs -1.2%）
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
Noodles & Companyはアメリカ発のカジュアルファストフードチェーンで、各国風とアメリカ風の麺料理を主力商品とし、スープやサラダも提供しています。1995年にアーロン・ケネディによって創業され、本社はコロラド州ブルームフィールドに置かれています。2022年半ば時点で、アメリカ全31州に計458店舗を展開しています。
EPAC vs NDLS — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $144.2M | $122.1M |
| 純利益 | $19.1M | $-9.2M |
| 粗利率 | 50.7% | — |
| 営業利益率 | 19.8% | -5.2% |
| 純利益率 | 13.3% | -7.5% |
| 売上前年比 | -0.7% | -4.1% |
| 純利益前年比 | -11.9% | 32.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $-0.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $144.2M | — | ||
| Q3 25 | $167.5M | $122.1M | ||
| Q2 25 | $158.7M | $123.8M | ||
| Q1 25 | $145.5M | — | ||
| Q4 24 | $145.2M | $122.8M | ||
| Q3 24 | $158.7M | $127.4M | ||
| Q2 24 | $150.4M | $121.4M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $124.3M |
| Q4 25 | $19.1M | — | ||
| Q3 25 | $28.1M | $-9.2M | ||
| Q2 25 | $22.0M | $-9.1M | ||
| Q1 25 | $20.9M | — | ||
| Q4 24 | $21.7M | $-6.8M | ||
| Q3 24 | $24.4M | $-13.6M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $-6.1M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $-6.1M |
| Q4 25 | 50.7% | — | ||
| Q3 25 | 50.1% | — | ||
| Q2 25 | 50.4% | — | ||
| Q1 25 | 50.5% | — | ||
| Q4 24 | 51.4% | — | ||
| Q3 24 | 48.8% | — | ||
| Q2 24 | 51.8% | — | ||
| Q1 24 | 51.6% | — |
| Q4 25 | 19.8% | — | ||
| Q3 25 | 23.8% | -5.2% | ||
| Q2 25 | 20.0% | -5.2% | ||
| Q1 25 | 21.2% | — | ||
| Q4 24 | 21.4% | -3.9% | ||
| Q3 24 | 18.9% | -9.0% | ||
| Q2 24 | 22.2% | -3.4% | ||
| Q1 24 | 21.3% | -3.7% |
| Q4 25 | 13.3% | — | ||
| Q3 25 | 16.8% | -7.5% | ||
| Q2 25 | 13.9% | -7.3% | ||
| Q1 25 | 14.4% | — | ||
| Q4 24 | 15.0% | -5.5% | ||
| Q3 24 | 15.4% | -10.7% | ||
| Q2 24 | 17.1% | -5.1% | ||
| Q1 24 | 12.9% | -4.9% |
| Q4 25 | $0.36 | — | ||
| Q3 25 | $0.51 | $-0.20 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $-0.20 | ||
| Q1 25 | $0.38 | — | ||
| Q4 24 | $0.40 | $-0.15 | ||
| Q3 24 | $0.44 | $-0.30 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $-0.14 | ||
| Q1 24 | $0.33 | $-1.64 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $139.0M | $4.7M |
| 総負債低いほど良い | $188.8M | — |
| 株主資本純資産 | $431.1M | $-38.9M |
| 総資産 | $818.1M | $280.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $139.0M | — | ||
| Q3 25 | $151.6M | $4.7M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $1.4M | ||
| Q1 25 | $119.5M | — | ||
| Q4 24 | $130.7M | $3.3M | ||
| Q3 24 | $167.1M | $1.8M | ||
| Q2 24 | $132.4M | $1.3M | ||
| Q1 24 | $153.7M | $3.0M |
| Q4 25 | $188.8M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $191.3M | — | ||
| Q1 25 | $192.5M | — | ||
| Q4 24 | $193.8M | — | ||
| Q3 24 | $195.0M | — | ||
| Q2 24 | $196.3M | — | ||
| Q1 24 | $245.5M | — |
| Q4 25 | $431.1M | — | ||
| Q3 25 | $433.7M | $-38.9M | ||
| Q2 25 | $438.2M | $-13.9M | ||
| Q1 25 | $406.0M | — | ||
| Q4 24 | $398.0M | $3.7M | ||
| Q3 24 | $392.0M | $9.6M | ||
| Q2 24 | $365.8M | $21.9M | ||
| Q1 24 | $336.9M | $27.2M |
| Q4 25 | $818.1M | — | ||
| Q3 25 | $827.9M | $280.6M | ||
| Q2 25 | $828.1M | $319.4M | ||
| Q1 25 | $776.6M | — | ||
| Q4 24 | $775.4M | $340.5M | ||
| Q3 24 | $777.3M | $346.3M | ||
| Q2 24 | $749.5M | $360.4M | ||
| Q1 24 | $769.3M | $368.1M |
| Q4 25 | 0.44× | — | ||
| Q3 25 | 0.44× | — | ||
| Q2 25 | 0.44× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.49× | — | ||
| Q3 24 | 0.50× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.73× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.0M | $4.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | $-2.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.2% | -2.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 5.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $102.5M | $-7.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $16.0M | — | ||
| Q3 25 | $55.3M | $4.3M | ||
| Q2 25 | $39.9M | $4.0M | ||
| Q1 25 | $7.5M | — | ||
| Q4 24 | $8.6M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $44.4M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $30.3M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $13.3M | $164.0K |
| Q4 25 | $13.3M | — | ||
| Q3 25 | $52.3M | $-2.8M | ||
| Q2 25 | $35.1M | $1.1M | ||
| Q1 25 | $1.8M | — | ||
| Q4 24 | $2.8M | $-1.3M | ||
| Q3 24 | $37.9M | $-4.5M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $-1.6M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $-15.2M |
| Q4 25 | 9.2% | — | ||
| Q3 25 | 31.2% | -2.3% | ||
| Q2 25 | 22.1% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.9% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 23.9% | -3.5% | ||
| Q2 24 | 18.9% | -1.4% | ||
| Q1 24 | 8.5% | -12.2% |
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.8% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 3.9% | — | ||
| Q4 24 | 4.0% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 7.1% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 12.3% |
| Q4 25 | 0.84× | — | ||
| Q3 25 | 1.97× | — | ||
| Q2 25 | 1.81× | — | ||
| Q1 25 | 0.36× | — | ||
| Q4 24 | 0.40× | — | ||
| Q3 24 | 1.82× | — | ||
| Q2 24 | 1.18× | — | ||
| Q1 24 | 0.75× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
NDLS
| Food And Beverage | $119.6M | 98% |
| Franchise | $2.5M | 2% |
