vs
エナーパックツールグループ（EPAC）とONESPAWORLD HOLDINGS Ltd（OSW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの直近四半期売上が大きい（$242.1M vs $144.2M、エナーパックツールグループの約1.7倍）。エナーパックツールグループの純利益率が高く（13.3% vs 5.0%、差は8.3%）。ONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの前年同期比売上増加率が高い（11.5% vs -0.7%）。ONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$14.9M vs $13.3M）。過去8四半期でONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの売上複合成長率が高い（7.1% vs 2.1%）
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
EPAC vs OSW — 直接比較
売上が大きい
OSW
1.7倍大きい
$144.2M
売上成長率が高い
OSW
+12.2%の差
-0.7%
純利益率が高い
EPAC
純利益率が8.3%高い
5.0%
フリーキャッシュフローが多い
OSW
FCF $1.6M多い
$13.3M
2年売上CAGRが高い
OSW
2年複合成長率
2.1%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $144.2M | $242.1M |
| 純利益 | $19.1M | $12.1M |
| 粗利率 | 50.7% | — |
| 営業利益率 | 19.8% | 6.8% |
| 純利益率 | 13.3% | 5.0% |
| 売上前年比 | -0.7% | 11.5% |
| 純利益前年比 | -11.9% | -16.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPACOSW
| Q4 25 | $144.2M | $242.1M | ||
| Q3 25 | $167.5M | $258.5M | ||
| Q2 25 | $158.7M | $240.7M | ||
| Q1 25 | $145.5M | $219.6M | ||
| Q4 24 | $145.2M | $217.2M | ||
| Q3 24 | $158.7M | $241.7M | ||
| Q2 24 | $150.4M | $224.9M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $211.2M |
純利益EPACOSW
| Q4 25 | $19.1M | $12.1M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $24.3M | ||
| Q2 25 | $22.0M | $19.9M | ||
| Q1 25 | $20.9M | $15.3M | ||
| Q4 24 | $21.7M | $14.4M | ||
| Q3 24 | $24.4M | $21.6M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $15.8M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $21.2M |
粗利率EPACOSW
| Q4 25 | 50.7% | — | ||
| Q3 25 | 50.1% | — | ||
| Q2 25 | 50.4% | — | ||
| Q1 25 | 50.5% | — | ||
| Q4 24 | 51.4% | — | ||
| Q3 24 | 48.8% | — | ||
| Q2 24 | 51.8% | — | ||
| Q1 24 | 51.6% | — |
営業利益率EPACOSW
| Q4 25 | 19.8% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 23.8% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 20.0% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 21.4% | 7.9% | ||
| Q3 24 | 18.9% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 22.2% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 21.3% | 8.0% |
純利益率EPACOSW
| Q4 25 | 13.3% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 16.8% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 8.3% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 15.4% | 8.9% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 12.9% | 10.0% |
EPS（希薄化後）EPACOSW
| Q4 25 | $0.36 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $0.23 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $0.15 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.13 | ||
| Q3 24 | $0.44 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $0.15 | ||
| Q1 24 | $0.33 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $139.0M | $16.3M |
| 総負債低いほど良い | $188.8M | $84.0M |
| 株主資本純資産 | $431.1M | $542.6M |
| 総資産 | $818.1M | $707.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPACOSW
| Q4 25 | $139.0M | $16.3M | ||
| Q3 25 | $151.6M | $29.6M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $35.0M | ||
| Q1 25 | $119.5M | $22.6M | ||
| Q4 24 | $130.7M | $57.4M | ||
| Q3 24 | $167.1M | $48.8M | ||
| Q2 24 | $132.4M | $62.5M | ||
| Q1 24 | $153.7M | $65.4M |
総負債EPACOSW
| Q4 25 | $188.8M | $84.0M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $85.2M | ||
| Q2 25 | $191.3M | $96.2M | ||
| Q1 25 | $192.5M | $97.4M | ||
| Q4 24 | $193.8M | $98.6M | ||
| Q3 24 | $195.0M | $98.7M | ||
| Q2 24 | $196.3M | $123.8M | ||
| Q1 24 | $245.5M | $138.6M |
株主資本EPACOSW
| Q4 25 | $431.1M | $542.6M | ||
| Q3 25 | $433.7M | $552.8M | ||
| Q2 25 | $438.2M | $548.3M | ||
| Q1 25 | $406.0M | $530.6M | ||
| Q4 24 | $398.0M | $554.5M | ||
| Q3 24 | $392.0M | $540.1M | ||
| Q2 24 | $365.8M | $532.7M | ||
| Q1 24 | $336.9M | $515.5M |
総資産EPACOSW
| Q4 25 | $818.1M | $707.1M | ||
| Q3 25 | $827.9M | $732.6M | ||
| Q2 25 | $828.1M | $731.8M | ||
| Q1 25 | $776.6M | $708.7M | ||
| Q4 24 | $775.4M | $746.4M | ||
| Q3 24 | $777.3M | $734.0M | ||
| Q2 24 | $749.5M | $756.8M | ||
| Q1 24 | $769.3M | $763.6M |
負債/資本比率EPACOSW
| Q4 25 | 0.44× | 0.15× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 0.15× | ||
| Q2 25 | 0.44× | 0.18× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 0.18× | ||
| Q4 24 | 0.49× | 0.18× | ||
| Q3 24 | 0.50× | 0.18× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.23× | ||
| Q1 24 | 0.73× | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.0M | $20.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | $14.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.2% | 6.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 1.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $102.5M | $68.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPACOSW
| Q4 25 | $16.0M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $55.3M | $33.2M | ||
| Q2 25 | $39.9M | $20.3M | ||
| Q1 25 | $7.5M | $10.1M | ||
| Q4 24 | $8.6M | $16.6M | ||
| Q3 24 | $44.4M | $28.6M | ||
| Q2 24 | $30.3M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $13.3M | $15.0M |
フリーキャッシュフローEPACOSW
| Q4 25 | $13.3M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $52.3M | $27.6M | ||
| Q2 25 | $35.1M | $17.6M | ||
| Q1 25 | $1.8M | $8.4M | ||
| Q4 24 | $2.8M | $13.2M | ||
| Q3 24 | $37.9M | $27.5M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $17.6M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $13.7M |
FCFマージンEPACOSW
| Q4 25 | 9.2% | 6.2% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 22.1% | 7.3% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 11.4% | ||
| Q2 24 | 18.9% | 7.8% | ||
| Q1 24 | 8.5% | 6.5% |
設備投資強度EPACOSW
| Q4 25 | 1.9% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 3.9% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 0.6% |
キャッシュ転換率EPACOSW
| Q4 25 | 0.84× | 1.65× | ||
| Q3 25 | 1.97× | 1.36× | ||
| Q2 25 | 1.81× | 1.02× | ||
| Q1 25 | 0.36× | 0.66× | ||
| Q4 24 | 0.40× | 1.15× | ||
| Q3 24 | 1.82× | 1.33× | ||
| Q2 24 | 1.18× | 1.19× | ||
| Q1 24 | 0.75× | 0.71× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
OSW
| Services | $197.3M | 82% |
| Products | $44.8M | 18% |
