vs
エナーパックツールグループ（EPAC）とRiley Exploration Permian, Inc.（REPX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エナーパックツールグループの直近四半期売上が大きい（$144.2M vs $97.3M、Riley Exploration Permian, Inc.の約1.5倍）。エナーパックツールグループの前年同期比売上増加率が高い（-0.7% vs -5.3%）。過去8四半期でエナーパックツールグループの売上複合成長率が高い（2.1% vs -1.2%）
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
ライリー・エクスプロレーション・ペルミアン社は独立系エネルギー企業で、主に米国テキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地で原油、天然ガス、天然ガス液の探査・開発・生産を手がけ、低コストの陸上埋蔵開発を優先し、北米市場に安定したエネルギー製品を供給しています。
EPAC vs REPX — 直接比較
売上が大きい
EPAC
1.5倍大きい
$97.3M
売上成長率が高い
EPAC
+4.6%の差
-5.3%
2年売上CAGRが高い
EPAC
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $144.2M | $97.3M |
| 純利益 | $19.1M | — |
| 粗利率 | 50.7% | — |
| 営業利益率 | 19.8% | 26.9% |
| 純利益率 | 13.3% | — |
| 売上前年比 | -0.7% | -5.3% |
| 純利益前年比 | -11.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $4.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPACREPX
| Q4 25 | $144.2M | $97.3M | ||
| Q3 25 | $167.5M | $106.9M | ||
| Q2 25 | $158.7M | $85.4M | ||
| Q1 25 | $145.5M | $102.5M | ||
| Q4 24 | $145.2M | $102.7M | ||
| Q3 24 | $158.7M | $102.3M | ||
| Q2 24 | $150.4M | $105.4M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $99.7M |
純利益EPACREPX
| Q4 25 | $19.1M | — | ||
| Q3 25 | $28.1M | $16.3M | ||
| Q2 25 | $22.0M | $30.5M | ||
| Q1 25 | $20.9M | $28.6M | ||
| Q4 24 | $21.7M | — | ||
| Q3 24 | $24.4M | $25.7M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $33.5M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $18.8M |
粗利率EPACREPX
| Q4 25 | 50.7% | — | ||
| Q3 25 | 50.1% | — | ||
| Q2 25 | 50.4% | — | ||
| Q1 25 | 50.5% | — | ||
| Q4 24 | 51.4% | — | ||
| Q3 24 | 48.8% | — | ||
| Q2 24 | 51.8% | — | ||
| Q1 24 | 51.6% | — |
営業利益率EPACREPX
| Q4 25 | 19.8% | 26.9% | ||
| Q3 25 | 23.8% | 27.0% | ||
| Q2 25 | 20.0% | 33.7% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 48.3% | ||
| Q4 24 | 21.4% | 31.2% | ||
| Q3 24 | 18.9% | 17.1% | ||
| Q2 24 | 22.2% | 50.9% | ||
| Q1 24 | 21.3% | 50.7% |
純利益率EPACREPX
| Q4 25 | 13.3% | — | ||
| Q3 25 | 16.8% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 35.7% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 27.9% | ||
| Q4 24 | 15.0% | — | ||
| Q3 24 | 15.4% | 25.1% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 31.8% | ||
| Q1 24 | 12.9% | 18.8% |
EPS（希薄化後）EPACREPX
| Q4 25 | $0.36 | $4.02 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $0.77 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $1.44 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $1.36 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.52 | ||
| Q3 24 | $0.44 | $1.21 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $1.59 | ||
| Q1 24 | $0.33 | $0.94 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $139.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $188.8M | $247.9M |
| 株主資本純資産 | $431.1M | $634.2M |
| 総資産 | $818.1M | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | 0.39× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPACREPX
| Q4 25 | $139.0M | — | ||
| Q3 25 | $151.6M | — | ||
| Q2 25 | $140.5M | — | ||
| Q1 25 | $119.5M | — | ||
| Q4 24 | $130.7M | — | ||
| Q3 24 | $167.1M | — | ||
| Q2 24 | $132.4M | — | ||
| Q1 24 | $153.7M | — |
総負債EPACREPX
| Q4 25 | $188.8M | $247.9M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $367.0M | ||
| Q2 25 | $191.3M | $275.2M | ||
| Q1 25 | $192.5M | $249.3M | ||
| Q4 24 | $193.8M | $269.5M | ||
| Q3 24 | $195.0M | $288.6M | ||
| Q2 24 | $196.3M | $322.7M | ||
| Q1 24 | $245.5M | $341.8M |
株主資本EPACREPX
| Q4 25 | $431.1M | $634.2M | ||
| Q3 25 | $433.7M | $566.5M | ||
| Q2 25 | $438.2M | $556.9M | ||
| Q1 25 | $406.0M | $532.4M | ||
| Q4 24 | $398.0M | $510.6M | ||
| Q3 24 | $392.0M | $507.4M | ||
| Q2 24 | $365.8M | $489.0M | ||
| Q1 24 | $336.9M | $434.6M |
総資産EPACREPX
| Q4 25 | $818.1M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $827.9M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $828.1M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $776.6M | $994.9M | ||
| Q4 24 | $775.4M | $993.5M | ||
| Q3 24 | $777.3M | $997.9M | ||
| Q2 24 | $749.5M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $769.3M | $956.4M |
負債/資本比率EPACREPX
| Q4 25 | 0.44× | 0.39× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 0.65× | ||
| Q2 25 | 0.44× | 0.49× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 0.47× | ||
| Q4 24 | 0.49× | 0.53× | ||
| Q3 24 | 0.50× | 0.57× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.66× | ||
| Q1 24 | 0.73× | 0.79× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.0M | $64.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $102.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPACREPX
| Q4 25 | $16.0M | $64.9M | ||
| Q3 25 | $55.3M | $63.6M | ||
| Q2 25 | $39.9M | $33.6M | ||
| Q1 25 | $7.5M | $50.4M | ||
| Q4 24 | $8.6M | $66.4M | ||
| Q3 24 | $44.4M | $72.1M | ||
| Q2 24 | $30.3M | $51.6M | ||
| Q1 24 | $13.3M | $56.1M |
フリーキャッシュフローEPACREPX
| Q4 25 | $13.3M | — | ||
| Q3 25 | $52.3M | — | ||
| Q2 25 | $35.1M | — | ||
| Q1 25 | $1.8M | — | ||
| Q4 24 | $2.8M | — | ||
| Q3 24 | $37.9M | — | ||
| Q2 24 | $28.5M | — | ||
| Q1 24 | $11.7M | — |
FCFマージンEPACREPX
| Q4 25 | 9.2% | — | ||
| Q3 25 | 31.2% | — | ||
| Q2 25 | 22.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.9% | — | ||
| Q3 24 | 23.9% | — | ||
| Q2 24 | 18.9% | — | ||
| Q1 24 | 8.5% | — |
設備投資強度EPACREPX
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.8% | — | ||
| Q2 25 | 3.1% | — | ||
| Q1 25 | 3.9% | — | ||
| Q4 24 | 4.0% | — | ||
| Q3 24 | 4.1% | — | ||
| Q2 24 | 1.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.1% | — |
キャッシュ転換率EPACREPX
| Q4 25 | 0.84× | — | ||
| Q3 25 | 1.97× | 3.90× | ||
| Q2 25 | 1.81× | 1.10× | ||
| Q1 25 | 0.36× | 1.76× | ||
| Q4 24 | 0.40× | — | ||
| Q3 24 | 1.82× | 2.81× | ||
| Q2 24 | 1.18× | 1.54× | ||
| Q1 24 | 0.75× | 2.99× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
REPX
セグメントデータなし
