vs
エナーパックツールグループ（EPAC）とインド鋼鉄管理局（SAIL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インド鋼鉄管理局の直近四半期売上が大きい（$281.9M vs $144.2M、エナーパックツールグループの約2.0倍）。エナーパックツールグループの純利益率が高く（13.3% vs -12.8%、差は26.0%）。インド鋼鉄管理局の前年同期比売上増加率が高い（6.7% vs -0.7%）。インド鋼鉄管理局の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$52.5M vs $13.3M）
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
インド鋼鉄管理局（SAIL）はニューデリーに本社を置くインドの公営鉄鋼製造企業で、最高ランクのマハラトナ中央公共部門企業に指定されています。インド最大の国有鉄鋼メーカーで、年間生産量は1829万トン、1973年1月24日に設立され、従業員数は約5万1300人、インド鉄鋼省の管轄下にあります。
EPAC vs SAIL — 直接比較
売上が大きい
SAIL
2.0倍大きい
$144.2M
売上成長率が高い
SAIL
+7.3%の差
-0.7%
純利益率が高い
EPAC
純利益率が26.0%高い
-12.8%
フリーキャッシュフローが多い
SAIL
FCF $39.2M多い
$13.3M
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $144.2M | $281.9M |
| 純利益 | $19.1M | $-36.0M |
| 粗利率 | 50.7% | 66.3% |
| 営業利益率 | 19.8% | -14.8% |
| 純利益率 | 13.3% | -12.8% |
| 売上前年比 | -0.7% | 6.7% |
| 純利益前年比 | -11.9% | -240.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $-0.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPACSAIL
| Q4 25 | $144.2M | $281.9M | ||
| Q3 25 | $167.5M | $264.4M | ||
| Q2 25 | $158.7M | $230.5M | ||
| Q1 25 | $145.5M | $240.1M | ||
| Q4 24 | $145.2M | — | ||
| Q3 24 | $158.7M | $198.6M | ||
| Q2 24 | $150.4M | $187.7M | ||
| Q1 24 | $138.4M | — |
純利益EPACSAIL
| Q4 25 | $19.1M | $-36.0M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $-10.6M | ||
| Q2 25 | $22.0M | $-187.3M | ||
| Q1 25 | $20.9M | $-80.1M | ||
| Q4 24 | $21.7M | — | ||
| Q3 24 | $24.4M | $-87.1M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $-89.2M | ||
| Q1 24 | $17.8M | — |
粗利率EPACSAIL
| Q4 25 | 50.7% | 66.3% | ||
| Q3 25 | 50.1% | 67.3% | ||
| Q2 25 | 50.4% | 55.4% | ||
| Q1 25 | 50.5% | 66.5% | ||
| Q4 24 | 51.4% | — | ||
| Q3 24 | 48.8% | 62.1% | ||
| Q2 24 | 51.8% | 61.5% | ||
| Q1 24 | 51.6% | — |
営業利益率EPACSAIL
| Q4 25 | 19.8% | -14.8% | ||
| Q3 25 | 23.8% | -15.4% | ||
| Q2 25 | 20.0% | -80.3% | ||
| Q1 25 | 21.2% | -12.6% | ||
| Q4 24 | 21.4% | — | ||
| Q3 24 | 18.9% | -33.2% | ||
| Q2 24 | 22.2% | -36.3% | ||
| Q1 24 | 21.3% | — |
純利益率EPACSAIL
| Q4 25 | 13.3% | -12.8% | ||
| Q3 25 | 16.8% | -4.0% | ||
| Q2 25 | 13.9% | -81.3% | ||
| Q1 25 | 14.4% | -33.4% | ||
| Q4 24 | 15.0% | — | ||
| Q3 24 | 15.4% | -43.9% | ||
| Q2 24 | 17.1% | -47.5% | ||
| Q1 24 | 12.9% | — |
EPS（希薄化後）EPACSAIL
| Q4 25 | $0.36 | $-0.06 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $-0.42 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $-6.50 | ||
| Q4 24 | $0.40 | — | ||
| Q3 24 | $0.44 | $-2.97 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $-0.77 | ||
| Q1 24 | $0.33 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $139.0M | $298.1M |
| 総負債低いほど良い | $188.8M | $0 |
| 株主資本純資産 | $431.1M | $6.8B |
| 総資産 | $818.1M | $7.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | 0.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPACSAIL
| Q4 25 | $139.0M | $298.1M | ||
| Q3 25 | $151.6M | $271.1M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $228.1M | ||
| Q1 25 | $119.5M | $121.3M | ||
| Q4 24 | $130.7M | — | ||
| Q3 24 | $167.1M | $89.7M | ||
| Q2 24 | $132.4M | $146.8M | ||
| Q1 24 | $153.7M | — |
総負債EPACSAIL
| Q4 25 | $188.8M | $0 | ||
| Q3 25 | $190.0M | $0 | ||
| Q2 25 | $191.3M | $0 | ||
| Q1 25 | $192.5M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $193.8M | — | ||
| Q3 24 | $195.0M | — | ||
| Q2 24 | $196.3M | — | ||
| Q1 24 | $245.5M | — |
株主資本EPACSAIL
| Q4 25 | $431.1M | $6.8B | ||
| Q3 25 | $433.7M | $6.8B | ||
| Q2 25 | $438.2M | $6.8B | ||
| Q1 25 | $406.0M | $-5.6B | ||
| Q4 24 | $398.0M | — | ||
| Q3 24 | $392.0M | $-701.3M | ||
| Q2 24 | $365.8M | $-622.5M | ||
| Q1 24 | $336.9M | — |
総資産EPACSAIL
| Q4 25 | $818.1M | $7.5B | ||
| Q3 25 | $827.9M | $7.4B | ||
| Q2 25 | $828.1M | $7.4B | ||
| Q1 25 | $776.6M | $7.4B | ||
| Q4 24 | $775.4M | — | ||
| Q3 24 | $777.3M | — | ||
| Q2 24 | $749.5M | — | ||
| Q1 24 | $769.3M | — |
負債/資本比率EPACSAIL
| Q4 25 | 0.44× | 0.00× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 0.00× | ||
| Q2 25 | 0.44× | 0.00× | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.49× | — | ||
| Q3 24 | 0.50× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.73× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.0M | $53.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | $52.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.2% | 18.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $102.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPACSAIL
| Q4 25 | $16.0M | $53.6M | ||
| Q3 25 | $55.3M | $49.9M | ||
| Q2 25 | $39.9M | $-96.8M | ||
| Q1 25 | $7.5M | — | ||
| Q4 24 | $8.6M | — | ||
| Q3 24 | $44.4M | — | ||
| Q2 24 | $30.3M | $-55.4M | ||
| Q1 24 | $13.3M | — |
フリーキャッシュフローEPACSAIL
| Q4 25 | $13.3M | $52.5M | ||
| Q3 25 | $52.3M | $49.0M | ||
| Q2 25 | $35.1M | $-99.0M | ||
| Q1 25 | $1.8M | — | ||
| Q4 24 | $2.8M | — | ||
| Q3 24 | $37.9M | — | ||
| Q2 24 | $28.5M | $-56.0M | ||
| Q1 24 | $11.7M | — |
FCFマージンEPACSAIL
| Q4 25 | 9.2% | 18.6% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 18.5% | ||
| Q2 25 | 22.1% | -43.0% | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.9% | — | ||
| Q3 24 | 23.9% | — | ||
| Q2 24 | 18.9% | -29.8% | ||
| Q1 24 | 8.5% | — |
設備投資強度EPACSAIL
| Q4 25 | 1.9% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 3.9% | — | ||
| Q4 24 | 4.0% | — | ||
| Q3 24 | 4.1% | — | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 1.1% | — |
キャッシュ転換率EPACSAIL
| Q4 25 | 0.84× | — | ||
| Q3 25 | 1.97× | — | ||
| Q2 25 | 1.81× | — | ||
| Q1 25 | 0.36× | — | ||
| Q4 24 | 0.40× | — | ||
| Q3 24 | 1.82× | — | ||
| Q2 24 | 1.18× | — | ||
| Q1 24 | 0.75× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
SAIL
| Software As A Service Saa S | $156.0M | 55% |
| Term Subscriptions Services | $65.1M | 23% |
| Maintenance | $38.0M | 13% |
| Other | $15.7M | 6% |
| Other Subscription Services | $7.1M | 3% |
