vs
エナーパックツールグループ（EPAC）とVericel Corp（VCEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エナーパックツールグループの直近四半期売上が大きい（$144.2M vs $92.9M、Vericel Corpの約1.6倍）。Vericel Corpの純利益率が高く（25.0% vs 13.3%、差は11.7%）。Vericel Corpの前年同期比売上増加率が高い（23.3% vs -0.7%）。エナーパックツールグループの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$13.3M vs $12.8M）。過去8四半期でVericel Corpの売上複合成長率が高い（34.6% vs 2.1%）
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
Vericel Corporationは米国の上場バイオ医薬品企業です。2014年10月まではAastrom Bioの名前で事業を展開しており、Aastrom Bioは1989年にミシガン州アナーバーで設立されました。再生医療分野の製品開発・販売を軸に事業を拡大しています。
EPAC vs VCEL — 直接比較
売上が大きい
EPAC
1.6倍大きい
$92.9M
売上成長率が高い
VCEL
+24.0%の差
-0.7%
純利益率が高い
VCEL
純利益率が11.7%高い
13.3%
フリーキャッシュフローが多い
EPAC
FCF $472.0K多い
$12.8M
2年売上CAGRが高い
VCEL
2年複合成長率
2.1%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $144.2M | $92.9M |
| 純利益 | $19.1M | $23.2M |
| 粗利率 | 50.7% | 78.7% |
| 営業利益率 | 19.8% | 24.1% |
| 純利益率 | 13.3% | 25.0% |
| 売上前年比 | -0.7% | 23.3% |
| 純利益前年比 | -11.9% | 17.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $0.46 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPACVCEL
| Q4 25 | $144.2M | $92.9M | ||
| Q3 25 | $167.5M | $67.5M | ||
| Q2 25 | $158.7M | $63.2M | ||
| Q1 25 | $145.5M | $52.6M | ||
| Q4 24 | $145.2M | $75.4M | ||
| Q3 24 | $158.7M | $57.9M | ||
| Q2 24 | $150.4M | $52.7M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $51.3M |
純利益EPACVCEL
| Q4 25 | $19.1M | $23.2M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $5.1M | ||
| Q2 25 | $22.0M | $-553.0K | ||
| Q1 25 | $20.9M | $-11.2M | ||
| Q4 24 | $21.7M | $19.8M | ||
| Q3 24 | $24.4M | $-901.0K | ||
| Q2 24 | $25.8M | $-4.7M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $-3.9M |
粗利率EPACVCEL
| Q4 25 | 50.7% | 78.7% | ||
| Q3 25 | 50.1% | 73.5% | ||
| Q2 25 | 50.4% | 73.7% | ||
| Q1 25 | 50.5% | 69.0% | ||
| Q4 24 | 51.4% | 77.6% | ||
| Q3 24 | 48.8% | 71.9% | ||
| Q2 24 | 51.8% | 69.5% | ||
| Q1 24 | 51.6% | 68.9% |
営業利益率EPACVCEL
| Q4 25 | 19.8% | 24.1% | ||
| Q3 25 | 23.8% | 5.1% | ||
| Q2 25 | 20.0% | -3.2% | ||
| Q1 25 | 21.2% | -24.3% | ||
| Q4 24 | 21.4% | 24.5% | ||
| Q3 24 | 18.9% | -4.3% | ||
| Q2 24 | 22.2% | -11.5% | ||
| Q1 24 | 21.3% | -10.7% |
純利益率EPACVCEL
| Q4 25 | 13.3% | 25.0% | ||
| Q3 25 | 16.8% | 7.5% | ||
| Q2 25 | 13.9% | -0.9% | ||
| Q1 25 | 14.4% | -21.4% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 26.3% | ||
| Q3 24 | 15.4% | -1.6% | ||
| Q2 24 | 17.1% | -8.9% | ||
| Q1 24 | 12.9% | -7.5% |
EPS（希薄化後）EPACVCEL
| Q4 25 | $0.36 | $0.46 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $0.44 | $-0.02 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $-0.10 | ||
| Q1 24 | $0.33 | $-0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $139.0M | $137.5M |
| 総負債低いほど良い | $188.8M | — |
| 株主資本純資産 | $431.1M | $354.6M |
| 総資産 | $818.1M | $488.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPACVCEL
| Q4 25 | $139.0M | $137.5M | ||
| Q3 25 | $151.6M | $135.4M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $116.9M | ||
| Q1 25 | $119.5M | $112.9M | ||
| Q4 24 | $130.7M | $116.2M | ||
| Q3 24 | $167.1M | $101.7M | ||
| Q2 24 | $132.4M | $102.5M | ||
| Q1 24 | $153.7M | $110.6M |
総負債EPACVCEL
| Q4 25 | $188.8M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $191.3M | — | ||
| Q1 25 | $192.5M | — | ||
| Q4 24 | $193.8M | — | ||
| Q3 24 | $195.0M | — | ||
| Q2 24 | $196.3M | — | ||
| Q1 24 | $245.5M | — |
株主資本EPACVCEL
| Q4 25 | $431.1M | $354.6M | ||
| Q3 25 | $433.7M | $321.9M | ||
| Q2 25 | $438.2M | $306.8M | ||
| Q1 25 | $406.0M | $295.5M | ||
| Q4 24 | $398.0M | $292.0M | ||
| Q3 24 | $392.0M | $257.5M | ||
| Q2 24 | $365.8M | $243.0M | ||
| Q1 24 | $336.9M | $233.9M |
総資産EPACVCEL
| Q4 25 | $818.1M | $488.0M | ||
| Q3 25 | $827.9M | $453.3M | ||
| Q2 25 | $828.1M | $435.6M | ||
| Q1 25 | $776.6M | $424.6M | ||
| Q4 24 | $775.4M | $432.7M | ||
| Q3 24 | $777.3M | $390.4M | ||
| Q2 24 | $749.5M | $376.8M | ||
| Q1 24 | $769.3M | $356.7M |
負債/資本比率EPACVCEL
| Q4 25 | 0.44× | — | ||
| Q3 25 | 0.44× | — | ||
| Q2 25 | 0.44× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.49× | — | ||
| Q3 24 | 0.50× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.73× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.0M | $15.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | $12.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.2% | 13.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 0.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $102.5M | $24.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPACVCEL
| Q4 25 | $16.0M | $15.0M | ||
| Q3 25 | $55.3M | $22.1M | ||
| Q2 25 | $39.9M | $8.2M | ||
| Q1 25 | $7.5M | $6.6M | ||
| Q4 24 | $8.6M | $22.2M | ||
| Q3 24 | $44.4M | $10.2M | ||
| Q2 24 | $30.3M | $18.5M | ||
| Q1 24 | $13.3M | $7.2M |
フリーキャッシュフローEPACVCEL
| Q4 25 | $13.3M | $12.8M | ||
| Q3 25 | $52.3M | $19.5M | ||
| Q2 25 | $35.1M | $81.0K | ||
| Q1 25 | $1.8M | $-7.6M | ||
| Q4 24 | $2.8M | $8.5M | ||
| Q3 24 | $37.9M | $-9.2M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $1.8M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $-6.8M |
FCFマージンEPACVCEL
| Q4 25 | 9.2% | 13.8% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 28.8% | ||
| Q2 25 | 22.1% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 1.2% | -14.5% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 23.9% | -15.9% | ||
| Q2 24 | 18.9% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 8.5% | -13.3% |
設備投資強度EPACVCEL
| Q4 25 | 1.9% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 3.9% | 27.0% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 18.3% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 33.5% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 31.8% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 27.3% |
キャッシュ転換率EPACVCEL
| Q4 25 | 0.84× | 0.65× | ||
| Q3 25 | 1.97× | 4.35× | ||
| Q2 25 | 1.81× | — | ||
| Q1 25 | 0.36× | — | ||
| Q4 24 | 0.40× | 1.12× | ||
| Q3 24 | 1.82× | — | ||
| Q2 24 | 1.18× | — | ||
| Q1 24 | 0.75× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
VCEL
| MACI Implants And Kits | $84.1M | 90% |
| Other | $8.8M | 10% |
