vs
エナーパックツールグループ（EPAC）とWAFD INC（WAFD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
WAFD INCの直近四半期売上が大きい（$191.4M vs $144.2M、エナーパックツールグループの約1.3倍）。WAFD INCの純利益率が高く（33.5% vs 13.3%、差は20.3%）。WAFD INCの前年同期比売上増加率が高い（11.8% vs -0.7%）。WAFD INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$50.0M vs $13.3M）。過去8四半期でWAFD INCの売上複合成長率が高い（5.5% vs 2.1%）
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
WAFD銀行は米国ワシントン州シアトルを本拠地とする大手銀行の1つで、ワシントン州、オレゴン州、アイダホ州、ネバダ州、ユタ州、アリゾナ州、ニューメキシコ州、カリフォルニア州、テキサス州の計9州に210の営業店舗を展開し、各地の顧客に金融サービスを提供しています。
EPAC vs WAFD — 直接比較
売上が大きい
WAFD
1.3倍大きい
$144.2M
売上成長率が高い
WAFD
+12.5%の差
-0.7%
純利益率が高い
WAFD
純利益率が20.3%高い
13.3%
フリーキャッシュフローが多い
WAFD
FCF $36.7M多い
$13.3M
2年売上CAGRが高い
WAFD
2年複合成長率
2.1%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $144.2M | $191.4M |
| 純利益 | $19.1M | $64.2M |
| 粗利率 | 50.7% | — |
| 営業利益率 | 19.8% | 43.0% |
| 純利益率 | 13.3% | 33.5% |
| 売上前年比 | -0.7% | 11.8% |
| 純利益前年比 | -11.9% | 35.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $0.79 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPACWAFD
| Q4 25 | $144.2M | $191.4M | ||
| Q3 25 | $167.5M | $188.3M | ||
| Q2 25 | $158.7M | $186.3M | ||
| Q1 25 | $145.5M | $179.8M | ||
| Q4 24 | $145.2M | $171.1M | ||
| Q3 24 | $158.7M | $188.7M | ||
| Q2 24 | $150.4M | $194.4M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $172.0M |
純利益EPACWAFD
| Q4 25 | $19.1M | $64.2M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $60.6M | ||
| Q2 25 | $22.0M | $62.0M | ||
| Q1 25 | $20.9M | $56.3M | ||
| Q4 24 | $21.7M | $47.3M | ||
| Q3 24 | $24.4M | $61.1M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $64.6M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $15.9M |
粗利率EPACWAFD
| Q4 25 | 50.7% | — | ||
| Q3 25 | 50.1% | — | ||
| Q2 25 | 50.4% | — | ||
| Q1 25 | 50.5% | — | ||
| Q4 24 | 51.4% | — | ||
| Q3 24 | 48.8% | — | ||
| Q2 24 | 51.8% | — | ||
| Q1 24 | 51.6% | — |
営業利益率EPACWAFD
| Q4 25 | 19.8% | 43.0% | ||
| Q3 25 | 23.8% | 41.2% | ||
| Q2 25 | 20.0% | 42.8% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 40.1% | ||
| Q4 24 | 21.4% | 35.2% | ||
| Q3 24 | 18.9% | 42.8% | ||
| Q2 24 | 22.2% | 42.6% | ||
| Q1 24 | 21.3% | 12.2% |
純利益率EPACWAFD
| Q4 25 | 13.3% | 33.5% | ||
| Q3 25 | 16.8% | 32.2% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 33.3% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 31.3% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 27.6% | ||
| Q3 24 | 15.4% | 32.4% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 33.2% | ||
| Q1 24 | 12.9% | 9.2% |
EPS（希薄化後）EPACWAFD
| Q4 25 | $0.36 | $0.79 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $0.71 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $0.73 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $0.65 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.54 | ||
| Q3 24 | $0.44 | $0.73 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $0.75 | ||
| Q1 24 | $0.33 | $0.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $139.0M | $734.9M |
| 総負債低いほど良い | $188.8M | — |
| 株主資本純資産 | $431.1M | $3.0B |
| 総資産 | $818.1M | $27.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPACWAFD
| Q4 25 | $139.0M | $734.9M | ||
| Q3 25 | $151.6M | $657.3M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $809.3M | ||
| Q1 25 | $119.5M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $130.7M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $167.1M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $132.4M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $153.7M | $1.5B |
総負債EPACWAFD
| Q4 25 | $188.8M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $191.3M | — | ||
| Q1 25 | $192.5M | — | ||
| Q4 24 | $193.8M | — | ||
| Q3 24 | $195.0M | — | ||
| Q2 24 | $196.3M | — | ||
| Q1 24 | $245.5M | — |
株主資本EPACWAFD
| Q4 25 | $431.1M | $3.0B | ||
| Q3 25 | $433.7M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $438.2M | $3.0B | ||
| Q1 25 | $406.0M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $398.0M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $392.0M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $365.8M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $336.9M | $2.9B |
総資産EPACWAFD
| Q4 25 | $818.1M | $27.3B | ||
| Q3 25 | $827.9M | $26.7B | ||
| Q2 25 | $828.1M | $26.7B | ||
| Q1 25 | $776.6M | $27.6B | ||
| Q4 24 | $775.4M | $27.7B | ||
| Q3 24 | $777.3M | $28.1B | ||
| Q2 24 | $749.5M | $28.6B | ||
| Q1 24 | $769.3M | $30.1B |
負債/資本比率EPACWAFD
| Q4 25 | 0.44× | — | ||
| Q3 25 | 0.44× | — | ||
| Q2 25 | 0.44× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.49× | — | ||
| Q3 24 | 0.50× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.73× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.0M | $60.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | $50.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.2% | 26.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $102.5M | $377.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPACWAFD
| Q4 25 | $16.0M | $60.5M | ||
| Q3 25 | $55.3M | $237.0M | ||
| Q2 25 | $39.9M | $58.0M | ||
| Q1 25 | $7.5M | $72.1M | ||
| Q4 24 | $8.6M | $49.4M | ||
| Q3 24 | $44.4M | $439.2M | ||
| Q2 24 | $30.3M | $63.1M | ||
| Q1 24 | $13.3M | $169.2M |
フリーキャッシュフローEPACWAFD
| Q4 25 | $13.3M | $50.0M | ||
| Q3 25 | $52.3M | $208.2M | ||
| Q2 25 | $35.1M | $53.1M | ||
| Q1 25 | $1.8M | $66.6M | ||
| Q4 24 | $2.8M | $43.0M | ||
| Q3 24 | $37.9M | $414.6M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $58.3M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $164.8M |
FCFマージンEPACWAFD
| Q4 25 | 9.2% | 26.1% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 110.6% | ||
| Q2 25 | 22.1% | 28.5% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 37.0% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 25.1% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 219.7% | ||
| Q2 24 | 18.9% | 30.0% | ||
| Q1 24 | 8.5% | 95.8% |
設備投資強度EPACWAFD
| Q4 25 | 1.9% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 3.9% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 2.6% |
キャッシュ転換率EPACWAFD
| Q4 25 | 0.84× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 1.97× | 3.91× | ||
| Q2 25 | 1.81× | 0.94× | ||
| Q1 25 | 0.36× | 1.28× | ||
| Q4 24 | 0.40× | 1.05× | ||
| Q3 24 | 1.82× | 7.18× | ||
| Q2 24 | 1.18× | 0.98× | ||
| Q1 24 | 0.75× | 10.65× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
WAFD
セグメントデータなし
