vs
エナーパックツールグループ（EPAC）とWD 40 CO（WDFC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
WD 40 COの直近四半期売上が大きい（$154.4M vs $144.2M、エナーパックツールグループの約1.1倍）。エナーパックツールグループの純利益率が高く（13.3% vs 11.3%、差は2.0%）。WD 40 COの前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -0.7%）。エナーパックツールグループの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$13.3M vs $9.1M）。過去8四半期でWD 40 COの売上複合成長率が高い（5.4% vs 2.1%）
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
WD-40カンパニーは同名の多目的防錆潤滑剤で広く知られる世界的な消費財・産業用資材メーカーです。洗浄剤、脱脂剤、特殊潤滑剤などの製品を取り扱い、170カ国以上の小売、産業、自動車分野の市場に商品を提供しています。
EPAC vs WDFC — 直接比較
売上が大きい
WDFC
1.1倍大きい
$144.2M
売上成長率が高い
WDFC
+1.3%の差
-0.7%
純利益率が高い
EPAC
純利益率が2.0%高い
11.3%
フリーキャッシュフローが多い
EPAC
FCF $4.2M多い
$9.1M
2年売上CAGRが高い
WDFC
2年複合成長率
2.1%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $144.2M | $154.4M |
| 純利益 | $19.1M | $17.5M |
| 粗利率 | 50.7% | 56.2% |
| 営業利益率 | 19.8% | 15.1% |
| 純利益率 | 13.3% | 11.3% |
| 売上前年比 | -0.7% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -11.9% | -7.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $1.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPACWDFC
| Q4 25 | $144.2M | $154.4M | ||
| Q3 25 | $167.5M | $163.5M | ||
| Q2 25 | $158.7M | $156.9M | ||
| Q1 25 | $145.5M | $146.1M | ||
| Q4 24 | $145.2M | $153.5M | ||
| Q3 24 | $158.7M | $156.0M | ||
| Q2 24 | $150.4M | $155.0M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $139.1M |
純利益EPACWDFC
| Q4 25 | $19.1M | $17.5M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $22.0M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $20.9M | $29.9M | ||
| Q4 24 | $21.7M | $18.9M | ||
| Q3 24 | $24.4M | $16.8M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $19.8M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $15.5M |
粗利率EPACWDFC
| Q4 25 | 50.7% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 50.1% | 54.7% | ||
| Q2 25 | 50.4% | 56.2% | ||
| Q1 25 | 50.5% | 54.6% | ||
| Q4 24 | 51.4% | 54.8% | ||
| Q3 24 | 48.8% | 54.1% | ||
| Q2 24 | 51.8% | 53.1% | ||
| Q1 24 | 51.6% | 52.4% |
営業利益率EPACWDFC
| Q4 25 | 19.8% | 15.1% | ||
| Q3 25 | 23.8% | 17.1% | ||
| Q2 25 | 20.0% | 17.4% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 15.9% | ||
| Q4 24 | 21.4% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 18.9% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 22.2% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 21.3% | 15.1% |
純利益率EPACWDFC
| Q4 25 | 13.3% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 16.8% | 13.0% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 20.4% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 12.3% | ||
| Q3 24 | 15.4% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 12.8% | ||
| Q1 24 | 12.9% | 11.2% |
EPS（希薄化後）EPACWDFC
| Q4 25 | $0.36 | $1.28 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $1.57 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $1.54 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $2.19 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $1.39 | ||
| Q3 24 | $0.44 | $1.23 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $1.46 | ||
| Q1 24 | $0.33 | $1.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $139.0M | $48.6M |
| 総負債低いほど良い | $188.8M | $85.7M |
| 株主資本純資産 | $431.1M | $264.1M |
| 総資産 | $818.1M | $459.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | 0.32× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPACWDFC
| Q4 25 | $139.0M | $48.6M | ||
| Q3 25 | $151.6M | $58.1M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $119.5M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $130.7M | $54.9M | ||
| Q3 24 | $167.1M | $46.7M | ||
| Q2 24 | $132.4M | $45.3M | ||
| Q1 24 | $153.7M | $55.4M |
総負債EPACWDFC
| Q4 25 | $188.8M | $85.7M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $86.2M | ||
| Q2 25 | $191.3M | $85.6M | ||
| Q1 25 | $192.5M | $84.4M | ||
| Q4 24 | $193.8M | $84.6M | ||
| Q3 24 | $195.0M | $86.0M | ||
| Q2 24 | $196.3M | $85.5M | ||
| Q1 24 | $245.5M | $85.9M |
株主資本EPACWDFC
| Q4 25 | $431.1M | $264.1M | ||
| Q3 25 | $433.7M | $268.2M | ||
| Q2 25 | $438.2M | $257.1M | ||
| Q1 25 | $406.0M | $242.1M | ||
| Q4 24 | $398.0M | $226.3M | ||
| Q3 24 | $392.0M | $230.5M | ||
| Q2 24 | $365.8M | $222.2M | ||
| Q1 24 | $336.9M | $216.3M |
総資産EPACWDFC
| Q4 25 | $818.1M | $459.7M | ||
| Q3 25 | $827.9M | $475.8M | ||
| Q2 25 | $828.1M | $456.0M | ||
| Q1 25 | $776.6M | $458.3M | ||
| Q4 24 | $775.4M | $447.3M | ||
| Q3 24 | $777.3M | $449.0M | ||
| Q2 24 | $749.5M | $443.6M | ||
| Q1 24 | $769.3M | $442.0M |
負債/資本比率EPACWDFC
| Q4 25 | 0.44× | 0.32× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 0.32× | ||
| Q2 25 | 0.44× | 0.33× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 0.35× | ||
| Q4 24 | 0.49× | 0.37× | ||
| Q3 24 | 0.50× | 0.37× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.38× | ||
| Q1 24 | 0.73× | 0.40× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.0M | $10.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | $9.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.2% | 5.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 0.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $102.5M | $78.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPACWDFC
| Q4 25 | $16.0M | $10.0M | ||
| Q3 25 | $55.3M | $29.9M | ||
| Q2 25 | $39.9M | $35.1M | ||
| Q1 25 | $7.5M | $8.0M | ||
| Q4 24 | $8.6M | $14.9M | ||
| Q3 24 | $44.4M | $27.2M | ||
| Q2 24 | $30.3M | $19.9M | ||
| Q1 24 | $13.3M | $18.0M |
フリーキャッシュフローEPACWDFC
| Q4 25 | $13.3M | $9.1M | ||
| Q3 25 | $52.3M | $28.6M | ||
| Q2 25 | $35.1M | $34.0M | ||
| Q1 25 | $1.8M | $6.6M | ||
| Q4 24 | $2.8M | $14.2M | ||
| Q3 24 | $37.9M | $26.4M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $16.7M |
FCFマージンEPACWDFC
| Q4 25 | 9.2% | 5.9% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 17.5% | ||
| Q2 25 | 22.1% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 4.5% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 18.9% | 12.0% | ||
| Q1 24 | 8.5% | 12.0% |
設備投資強度EPACWDFC
| Q4 25 | 1.9% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 3.9% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 0.9% |
キャッシュ転換率EPACWDFC
| Q4 25 | 0.84× | 0.57× | ||
| Q3 25 | 1.97× | 1.41× | ||
| Q2 25 | 1.81× | 1.67× | ||
| Q1 25 | 0.36× | 0.27× | ||
| Q4 24 | 0.40× | 0.79× | ||
| Q3 24 | 1.82× | 1.62× | ||
| Q2 24 | 1.18× | 1.00× | ||
| Q1 24 | 0.75× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
WDFC
| Other | $82.6M | 53% |
| WD40Multi Use Product | $56.0M | 36% |
| WD40Specialist | $9.0M | 6% |
| Other Maintenance Products | $4.0M | 3% |
| Homecare And Cleaning Products | $2.7M | 2% |
