vs
エナーパックツールグループ（EPAC）とGeneDx Holdings Corp.（WGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エナーパックツールグループの直近四半期売上が大きい（$144.2M vs $121.0M、GeneDx Holdings Corp.の約1.2倍）。エナーパックツールグループの純利益率が高く（13.3% vs -14.6%、差は27.9%）。GeneDx Holdings Corp.の前年同期比売上増加率が高い（26.5% vs -0.7%）。エナーパックツールグループの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$13.3M vs $-7.4M）。過去8四半期でGeneDx Holdings Corp.の売上複合成長率が高い（39.2% vs 2.1%）
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
GeneDxは遺伝子検査企業で、2000年に米国立衛生研究所（NIH）の科学者シェリー・ベイルとジョン・コンプトンによって設立されました。設立当初の目的は、当時商業的な検査サービスが存在しなかった希少疾患・超希少疾患の患者やその家族に臨床診断サービスを提供することで、メリーランド州と同州モンゴメリー郡が支援するバイオテクノロジーインキュベーター「技術開発センター」で事業を開始しました。
EPAC vs WGS — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $144.2M | $121.0M |
| 純利益 | $19.1M | $-17.7M |
| 粗利率 | 50.7% | 69.6% |
| 営業利益率 | 19.8% | -11.8% |
| 純利益率 | 13.3% | -14.6% |
| 売上前年比 | -0.7% | 26.5% |
| 純利益前年比 | -11.9% | -424.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $-0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $144.2M | $121.0M | ||
| Q3 25 | $167.5M | $116.7M | ||
| Q2 25 | $158.7M | $102.7M | ||
| Q1 25 | $145.5M | $87.1M | ||
| Q4 24 | $145.2M | $95.6M | ||
| Q3 24 | $158.7M | $76.9M | ||
| Q2 24 | $150.4M | $70.5M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $62.4M |
| Q4 25 | $19.1M | $-17.7M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $-7.6M | ||
| Q2 25 | $22.0M | $10.8M | ||
| Q1 25 | $20.9M | $-6.5M | ||
| Q4 24 | $21.7M | $5.4M | ||
| Q3 24 | $24.4M | $-8.3M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $-29.2M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $-20.2M |
| Q4 25 | 50.7% | 69.6% | ||
| Q3 25 | 50.1% | 72.4% | ||
| Q2 25 | 50.4% | 69.0% | ||
| Q1 25 | 50.5% | 67.1% | ||
| Q4 24 | 51.4% | 69.2% | ||
| Q3 24 | 48.8% | 62.2% | ||
| Q2 24 | 51.8% | 60.9% | ||
| Q1 24 | 51.6% | 59.9% |
| Q4 25 | 19.8% | -11.8% | ||
| Q3 25 | 23.8% | -2.8% | ||
| Q2 25 | 20.0% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 21.2% | -5.2% | ||
| Q4 24 | 21.4% | 9.2% | ||
| Q3 24 | 18.9% | -10.1% | ||
| Q2 24 | 22.2% | -15.0% | ||
| Q1 24 | 21.3% | -21.9% |
| Q4 25 | 13.3% | -14.6% | ||
| Q3 25 | 16.8% | -6.5% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 14.4% | -7.5% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 15.4% | -10.8% | ||
| Q2 24 | 17.1% | -41.4% | ||
| Q1 24 | 12.9% | -32.4% |
| Q4 25 | $0.36 | $-0.59 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $-0.27 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $0.36 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $0.44 | $-0.31 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $-1.10 | ||
| Q1 24 | $0.33 | $-0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $139.0M | $171.3M |
| 総負債低いほど良い | $188.8M | $54.5M |
| 株主資本純資産 | $431.1M | $308.2M |
| 総資産 | $818.1M | $523.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | 0.18× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $139.0M | $171.3M | ||
| Q3 25 | $151.6M | $155.1M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $134.6M | ||
| Q1 25 | $119.5M | $159.2M | ||
| Q4 24 | $130.7M | $141.2M | ||
| Q3 24 | $167.1M | $116.5M | ||
| Q2 24 | $132.4M | $106.9M | ||
| Q1 24 | $153.7M | $112.9M |
| Q4 25 | $188.8M | $54.5M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $54.8M | ||
| Q2 25 | $191.3M | $55.1M | ||
| Q1 25 | $192.5M | $55.5M | ||
| Q4 24 | $193.8M | $55.8M | ||
| Q3 24 | $195.0M | $56.1M | ||
| Q2 24 | $196.3M | $56.3M | ||
| Q1 24 | $245.5M | $56.3M |
| Q4 25 | $431.1M | $308.2M | ||
| Q3 25 | $433.7M | $292.3M | ||
| Q2 25 | $438.2M | $277.1M | ||
| Q1 25 | $406.0M | $257.4M | ||
| Q4 24 | $398.0M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $392.0M | $204.5M | ||
| Q2 24 | $365.8M | $194.0M | ||
| Q1 24 | $336.9M | $207.2M |
| Q4 25 | $818.1M | $523.7M | ||
| Q3 25 | $827.9M | $493.9M | ||
| Q2 25 | $828.1M | $463.9M | ||
| Q1 25 | $776.6M | $446.4M | ||
| Q4 24 | $775.4M | $419.4M | ||
| Q3 24 | $777.3M | $408.8M | ||
| Q2 24 | $749.5M | $389.1M | ||
| Q1 24 | $769.3M | $394.5M |
| Q4 25 | 0.44× | 0.18× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 0.19× | ||
| Q2 25 | 0.44× | 0.20× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 0.22× | ||
| Q4 24 | 0.49× | 0.23× | ||
| Q3 24 | 0.50× | 0.27× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.29× | ||
| Q1 24 | 0.73× | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.0M | $-3.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | $-7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.2% | -6.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 3.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $102.5M | $14.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $16.0M | $-3.1M | ||
| Q3 25 | $55.3M | $15.8M | ||
| Q2 25 | $39.9M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $7.5M | $10.2M | ||
| Q4 24 | $8.6M | $-3.2M | ||
| Q3 24 | $44.4M | $-4.4M | ||
| Q2 24 | $30.3M | $-4.5M | ||
| Q1 24 | $13.3M | $-16.4M |
| Q4 25 | $13.3M | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $52.3M | $9.6M | ||
| Q2 25 | $35.1M | $8.1M | ||
| Q1 25 | $1.8M | $4.1M | ||
| Q4 24 | $2.8M | $-6.2M | ||
| Q3 24 | $37.9M | $-5.0M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $-5.9M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $-16.9M |
| Q4 25 | 9.2% | -6.1% | ||
| Q3 25 | 31.2% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 22.1% | 7.8% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 1.9% | -6.5% | ||
| Q3 24 | 23.9% | -6.6% | ||
| Q2 24 | 18.9% | -8.3% | ||
| Q1 24 | 8.5% | -27.0% |
| Q4 25 | 1.9% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 3.9% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 0.7% |
| Q4 25 | 0.84× | — | ||
| Q3 25 | 1.97× | — | ||
| Q2 25 | 1.81× | 0.96× | ||
| Q1 25 | 0.36× | — | ||
| Q4 24 | 0.40× | -0.59× | ||
| Q3 24 | 1.82× | — | ||
| Q2 24 | 1.18× | — | ||
| Q1 24 | 0.75× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
WGS
| Diagnostic Test Third Party Insurance | $101.1M | 84% |
| Diagnostic Test Institutional Customers | $15.5M | 13% |
| Other | $3.4M | 3% |
