vs
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.（EPD）とKodiak Gas Services, Inc.（KGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.の直近四半期売上が大きい（$13.8B vs $332.9M、Kodiak Gas Services, Inc.の約41.4倍）。ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.の純利益率が高く（11.9% vs 7.4%、差は4.5%）。Kodiak Gas Services, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs -2.9%）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs -3.3%）
エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズLPは米国テキサス州ヒューストンに本社を置く中流エネルギー企業で、天然ガスと原油のパイプライン事業を中心に展開している。2004年9月にガルフテラを買収し、2018年の米国フォーチュン500で第105位にランクインし、ダン・ダンカンが2010年死去するまで同社の筆頭株主だった。
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
EPD vs KGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $13.8B | $332.9M |
| 純利益 | $1.6B | $24.6M |
| 粗利率 | 27.0% | — |
| 営業利益率 | 14.7% | 26.1% |
| 純利益率 | 11.9% | 7.4% |
| 売上前年比 | -2.9% | 7.5% |
| 純利益前年比 | 1.5% | 29.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $13.8B | $332.9M | ||
| Q3 25 | $12.0B | $322.7M | ||
| Q2 25 | $11.4B | $322.8M | ||
| Q1 25 | $15.4B | $329.6M | ||
| Q4 24 | $14.2B | $309.5M | ||
| Q3 24 | $13.8B | $324.6M | ||
| Q2 24 | $13.5B | $309.7M | ||
| Q1 24 | $14.8B | $215.5M |
| Q4 25 | $1.6B | $24.6M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $39.5M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $30.4M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $19.1M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $-5.6M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $6.2M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $30.2M |
| Q4 25 | 27.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 30.5% | — | ||
| Q1 25 | 22.1% | — | ||
| Q4 24 | 25.3% | — | ||
| Q3 24 | 24.6% | 37.5% | ||
| Q2 24 | 24.5% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 22.7% | 39.4% |
| Q4 25 | 14.7% | 26.1% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 19.9% | ||
| Q2 25 | 15.8% | 30.9% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 27.1% | ||
| Q4 24 | 13.9% | 22.3% | ||
| Q3 24 | 12.9% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 13.1% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 12.3% | 27.9% |
| Q4 25 | 11.9% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 11.1% | -4.3% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 12.2% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 11.4% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 10.3% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 14.0% |
| Q4 25 | — | $0.30 | ||
| Q3 25 | — | $-0.17 | ||
| Q2 25 | — | $0.43 | ||
| Q1 25 | — | $0.33 | ||
| Q4 24 | — | $0.18 | ||
| Q3 24 | — | $-0.07 | ||
| Q2 24 | — | $0.06 | ||
| Q1 24 | — | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $969.0M | $3.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.6B |
| 株主資本純資産 | — | $1.2B |
| 総資産 | $77.9B | $4.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.12× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $969.0M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $206.0M | $724.0K | ||
| Q2 25 | $870.0M | $5.4M | ||
| Q1 25 | $220.0M | $1.9M | ||
| Q4 24 | $583.0M | $4.8M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $7.4M | ||
| Q2 24 | $138.0M | $3.9M | ||
| Q1 24 | $283.0M | $9.3M |
| Q4 25 | — | $2.6B | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | $2.5B | ||
| Q1 25 | — | $2.6B | ||
| Q4 24 | — | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | — | $1.3B | ||
| Q2 25 | — | $1.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.4B | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
| Q4 25 | $77.9B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $77.8B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $77.4B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $75.4B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $77.2B | $4.4B | ||
| Q3 24 | $75.1B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $73.6B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $71.4B | $3.3B |
| Q4 25 | — | 2.12× | ||
| Q3 25 | — | 2.08× | ||
| Q2 25 | — | 1.89× | ||
| Q1 25 | — | 1.91× | ||
| Q4 24 | — | 1.88× | ||
| Q3 24 | — | 1.86× | ||
| Q2 24 | — | 1.71× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.5B | $194.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $142.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 42.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 15.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.50× | 7.91× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $284.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.5B | $194.9M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $113.4M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $177.2M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $114.3M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $118.5M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $36.9M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $121.1M | ||
| Q1 24 | $2.1B | $51.5M |
| Q4 25 | — | $142.0M | ||
| Q3 25 | — | $10.9M | ||
| Q2 25 | $762.0M | $94.6M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $36.8M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $45.2M | ||
| Q3 24 | $898.0M | $-49.7M | ||
| Q2 24 | $310.0M | $4.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $-8.6M |
| Q4 25 | — | 42.7% | ||
| Q3 25 | — | 3.4% | ||
| Q2 25 | 6.7% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 8.1% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 9.1% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 6.5% | -15.3% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 7.2% | -4.0% |
| Q4 25 | — | 15.9% | ||
| Q3 25 | — | 31.7% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 25.6% | ||
| Q1 25 | 6.9% | 23.5% | ||
| Q4 24 | 7.5% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 8.5% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 37.8% | ||
| Q1 24 | 7.1% | 27.9% |
| Q4 25 | 1.50× | 7.91× | ||
| Q3 25 | 1.30× | — | ||
| Q2 25 | 1.44× | 4.49× | ||
| Q1 25 | 1.66× | 3.76× | ||
| Q4 24 | 1.46× | 6.21× | ||
| Q3 24 | 1.46× | — | ||
| Q2 24 | 1.12× | 19.44× | ||
| Q1 24 | 1.45× | 1.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPD
| Sales Of Crude Oil | $5.2B | 37% |
| Sales Of NG Ls And Related Products | $4.3B | 31% |
| Petrochemical And Refined Products Services | $2.3B | 17% |
| Oil And Gas Service | $740.0M | 5% |
| Sales Of Natural Gas | $462.0M | 3% |
| Transportation | $365.0M | 3% |
| Natural Gas Processing And Fractionation | $272.0M | 2% |
| Equity Method Investee | $14.0M | 0% |
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
