vs
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.（EPD）とKinetik Holdings Inc.（KNTK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.の直近四半期売上が大きい（$13.8B vs $430.4M、Kinetik Holdings Inc.の約32.0倍）。Kinetik Holdings Inc.の純利益率が高く（96.8% vs 11.9%、差は84.9%）。Kinetik Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（11.6% vs -2.9%）。過去8四半期でKinetik Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（12.3% vs -3.3%）
エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズLPは米国テキサス州ヒューストンに本社を置く中流エネルギー企業で、天然ガスと原油のパイプライン事業を中心に展開している。2004年9月にガルフテラを買収し、2018年の米国フォーチュン500で第105位にランクインし、ダン・ダンカンが2010年死去するまで同社の筆頭株主だった。
キネティックホールディングス社はペルム盆地を主な事業拠点とする中流エネルギーインフラプロバイダーで、米国南部の主要エネルギー産出地域の上流事業者に対し、天然ガスの収集・処理・輸送・貯蔵、原油や随伴水の処理などの統合サービスを提供しています。
EPD vs KNTK — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $13.8B | $430.4M |
| 純利益 | $1.6B | $416.7M |
| 粗利率 | 27.0% | — |
| 営業利益率 | 14.7% | 11.2% |
| 純利益率 | 11.9% | 96.8% |
| 売上前年比 | -2.9% | 11.6% |
| 純利益前年比 | 1.5% | 2468.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $13.8B | $430.4M | ||
| Q3 25 | $12.0B | $464.0M | ||
| Q2 25 | $11.4B | $426.7M | ||
| Q1 25 | $15.4B | $443.3M | ||
| Q4 24 | $14.2B | $385.7M | ||
| Q3 24 | $13.8B | $396.4M | ||
| Q2 24 | $13.5B | $359.5M | ||
| Q1 24 | $14.8B | $341.4M |
| Q4 25 | $1.6B | $416.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $5.3M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $23.6M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $19.3M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $16.2M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $25.8M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $37.2M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $233.6M |
| Q4 25 | 27.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 30.5% | — | ||
| Q1 25 | 22.1% | — | ||
| Q4 24 | 25.3% | — | ||
| Q3 24 | 24.6% | — | ||
| Q2 24 | 24.5% | — | ||
| Q1 24 | 22.7% | — |
| Q4 25 | 14.7% | 11.2% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 15.8% | 18.2% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 13.9% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 12.9% | 18.4% | ||
| Q2 24 | 13.1% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 12.3% | 7.6% |
| Q4 25 | 11.9% | 96.8% | ||
| Q3 25 | 11.1% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 5.5% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 11.4% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 10.3% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 68.4% |
| Q4 25 | — | $2.22 | ||
| Q3 25 | — | $0.03 | ||
| Q2 25 | — | $0.33 | ||
| Q1 25 | — | $0.05 | ||
| Q4 24 | — | $0.01 | ||
| Q3 24 | — | $0.35 | ||
| Q2 24 | — | $0.54 | ||
| Q1 24 | — | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $969.0M | $4.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.6B |
| 株主資本純資産 | — | $-565.4M |
| 総資産 | $77.9B | $7.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $969.0M | $4.0M | ||
| Q3 25 | $206.0M | $7.7M | ||
| Q2 25 | $870.0M | $10.7M | ||
| Q1 25 | $220.0M | $8.8M | ||
| Q4 24 | $583.0M | $3.6M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $20.4M | ||
| Q2 24 | $138.0M | $12.5M | ||
| Q1 24 | $283.0M | $9.8M |
| Q4 25 | — | $3.6B | ||
| Q3 25 | — | $4.0B | ||
| Q2 25 | — | $3.7B | ||
| Q1 25 | — | $3.6B | ||
| Q4 24 | — | $3.4B | ||
| Q3 24 | — | $3.3B | ||
| Q2 24 | — | $3.3B | ||
| Q1 24 | — | $3.5B |
| Q4 25 | — | $-565.4M | ||
| Q3 25 | — | $-1.8B | ||
| Q2 25 | — | $-1.6B | ||
| Q1 25 | — | $-2.5B | ||
| Q4 24 | — | $-3.0B | ||
| Q3 24 | — | $-1.7B | ||
| Q2 24 | — | $-1.2B | ||
| Q1 24 | — | $-973.4M |
| Q4 25 | $77.9B | $7.1B | ||
| Q3 25 | $77.8B | $7.2B | ||
| Q2 25 | $77.4B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $75.4B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $77.2B | $6.8B | ||
| Q3 24 | $75.1B | $6.9B | ||
| Q2 24 | $73.6B | $6.9B | ||
| Q1 24 | $71.4B | $6.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.5B | $110.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-24.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -5.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 31.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.50× | 0.26× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $111.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.5B | $110.1M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $188.1M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $129.1M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $176.8M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $144.0M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $214.1M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $125.5M | ||
| Q1 24 | $2.1B | $153.7M |
| Q4 25 | — | $-24.0M | ||
| Q3 25 | — | $31.6M | ||
| Q2 25 | $762.0M | $1.8M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $102.3M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $36.3M | ||
| Q3 24 | $898.0M | $155.7M | ||
| Q2 24 | $310.0M | $86.1M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $95.7M |
| Q4 25 | — | -5.6% | ||
| Q3 25 | — | 6.8% | ||
| Q2 25 | 6.7% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 8.1% | 23.1% | ||
| Q4 24 | 9.1% | 9.4% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 39.3% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 7.2% | 28.0% |
| Q4 25 | — | 31.2% | ||
| Q3 25 | — | 33.7% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 29.8% | ||
| Q1 25 | 6.9% | 16.8% | ||
| Q4 24 | 7.5% | 27.9% | ||
| Q3 24 | 8.5% | 14.7% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 11.0% | ||
| Q1 24 | 7.1% | 17.0% |
| Q4 25 | 1.50× | 0.26× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 35.73× | ||
| Q2 25 | 1.44× | 5.46× | ||
| Q1 25 | 1.66× | 9.18× | ||
| Q4 24 | 1.46× | 8.88× | ||
| Q3 24 | 1.46× | 8.31× | ||
| Q2 24 | 1.12× | 3.37× | ||
| Q1 24 | 1.45× | 0.66× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPD
| Sales Of Crude Oil | $5.2B | 37% |
| Sales Of NG Ls And Related Products | $4.3B | 31% |
| Petrochemical And Refined Products Services | $2.3B | 17% |
| Oil And Gas Service | $740.0M | 5% |
| Sales Of Natural Gas | $462.0M | 3% |
| Transportation | $365.0M | 3% |
| Natural Gas Processing And Fractionation | $272.0M | 2% |
| Equity Method Investee | $14.0M | 0% |
KNTK
| Natural Gas NG Ls And Condensate Sales | $325.5M | 76% |
| Gathering And Processing Services | $101.6M | 24% |
| Other | $3.3M | 1% |
| Barilla Draw | $2.3M | 1% |
