vs
EVOLUTION PETROLEUM CORP（EPM）とKKR Real Estate Finance Trust Inc.（KREF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KKR Real Estate Finance Trust Inc.の直近四半期売上が大きい（$25.8M vs $20.7M、EVOLUTION PETROLEUM CORPの約1.2倍）。EVOLUTION PETROLEUM CORPの純利益率が高く（5.2% vs -101.7%、差は106.9%）。EVOLUTION PETROLEUM CORPの前年同期比売上増加率が高い（2.0% vs -26.6%）。過去8四半期でEVOLUTION PETROLEUM CORPの売上複合成長率が高い（-5.2% vs -18.8%）
KKR不動産ファイナンス・トラスト社は、グローバル投資会社KKRが支援する専門の不動産金融企業です。主に米国各地の優良な機関級商業不動産を担保とした優先担保商業不動産ローンの組成・取得・運用を行い、利息収入を通じて投資家に安定したリスク調整後リターンを提供しています。
EPM vs KREF — 直接比較
売上が大きい
KREF
1.2倍大きい
$20.7M
売上成長率が高い
EPM
+28.6%の差
-26.6%
純利益率が高い
EPM
純利益率が106.9%高い
-101.7%
2年売上CAGRが高い
EPM
2年複合成長率
-18.8%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $20.7M | $25.8M |
| 純利益 | $1.1M | $-26.2M |
| 粗利率 | 44.3% | — |
| 営業利益率 | 3.2% | -105.1% |
| 純利益率 | 5.2% | -101.7% |
| 売上前年比 | 2.0% | -26.6% |
| 純利益前年比 | 158.4% | -229.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $-0.49 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPMKREF
| Q4 25 | $20.7M | $25.8M | ||
| Q3 25 | $21.3M | $25.3M | ||
| Q2 25 | $21.1M | $30.2M | ||
| Q1 25 | $22.6M | $31.3M | ||
| Q4 24 | $20.3M | $35.1M | ||
| Q3 24 | $21.9M | $37.0M | ||
| Q2 24 | $21.2M | $40.4M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $39.1M |
純利益EPMKREF
| Q4 25 | $1.1M | $-26.2M | ||
| Q3 25 | $824.0K | $13.8M | ||
| Q2 25 | $3.4M | $-29.7M | ||
| Q1 25 | $-2.2M | $-4.9M | ||
| Q4 24 | $-1.8M | $20.3M | ||
| Q3 24 | $2.1M | $-7.4M | ||
| Q2 24 | $1.2M | $25.8M | ||
| Q1 24 | $289.0K | $-3.1M |
粗利率EPMKREF
| Q4 25 | 44.3% | — | ||
| Q3 25 | 38.5% | — | ||
| Q2 25 | 46.1% | — | ||
| Q1 25 | 40.7% | — | ||
| Q4 24 | 36.9% | — | ||
| Q3 24 | 46.2% | — | ||
| Q2 24 | 46.3% | — | ||
| Q1 24 | 45.2% | — |
営業利益率EPMKREF
| Q4 25 | 3.2% | -105.1% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 50.4% | ||
| Q2 25 | 6.3% | -101.3% | ||
| Q1 25 | 7.0% | -18.3% | ||
| Q4 24 | -3.0% | 55.8% | ||
| Q3 24 | 8.5% | -19.6% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 63.3% | ||
| Q1 24 | 9.1% | -8.7% |
純利益率EPMKREF
| Q4 25 | 5.2% | -101.7% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 54.4% | ||
| Q2 25 | 16.2% | -98.5% | ||
| Q1 25 | -9.7% | -15.5% | ||
| Q4 24 | -9.0% | 57.7% | ||
| Q3 24 | 9.4% | -20.0% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 63.9% | ||
| Q1 24 | 1.3% | -7.9% |
EPS（希薄化後）EPMKREF
| Q4 25 | $0.03 | $-0.49 | ||
| Q3 25 | $0.02 | $0.12 | ||
| Q2 25 | $0.10 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $-0.07 | $-0.15 | ||
| Q4 24 | $-0.06 | $0.22 | ||
| Q3 24 | $0.06 | $-0.19 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $0.01 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.8M | $84.6M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $67.5M | $1.2B |
| 総資産 | $169.3M | $6.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPMKREF
| Q4 25 | $3.8M | $84.6M | ||
| Q3 25 | $714.0K | $204.1M | ||
| Q2 25 | $2.5M | $107.7M | ||
| Q1 25 | $5.6M | $106.4M | ||
| Q4 24 | $11.7M | $104.9M | ||
| Q3 24 | $6.9M | $108.8M | ||
| Q2 24 | $6.4M | $107.2M | ||
| Q1 24 | $3.1M | $106.5M |
株主資本EPMKREF
| Q4 25 | $67.5M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $69.1M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $71.8M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $71.7M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $76.3M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $79.6M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $81.1M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $83.5M | $1.4B |
総資産EPMKREF
| Q4 25 | $169.3M | $6.5B | ||
| Q3 25 | $169.1M | $6.5B | ||
| Q2 25 | $160.3M | $6.8B | ||
| Q1 25 | $156.4M | $6.6B | ||
| Q4 24 | $160.2M | $6.4B | ||
| Q3 24 | $157.9M | $6.8B | ||
| Q2 24 | $162.9M | $7.1B | ||
| Q1 24 | $166.5M | $7.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $5.4M | $72.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.09× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPMKREF
| Q4 25 | $5.4M | $72.3M | ||
| Q3 25 | $7.8M | $18.5M | ||
| Q2 25 | $10.5M | $21.1M | ||
| Q1 25 | $7.3M | $15.9M | ||
| Q4 24 | $7.7M | $132.6M | ||
| Q3 24 | $7.6M | $49.1M | ||
| Q2 24 | $8.0M | $30.6M | ||
| Q1 24 | $3.4M | $34.5M |
キャッシュ転換率EPMKREF
| Q4 25 | 5.09× | — | ||
| Q3 25 | 9.47× | 1.34× | ||
| Q2 25 | 3.06× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 6.54× | ||
| Q3 24 | 3.69× | — | ||
| Q2 24 | 6.47× | 1.19× | ||
| Q1 24 | 11.64× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPM
| Crude Oil | $10.7M | 52% |
| Natural Gas Reserves | $7.4M | 36% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $2.5M | 12% |
KREF
セグメントデータなし
