vs
EVOLUTION PETROLEUM CORP（EPM）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
REDWOOD TRUST INCの直近四半期売上が大きい（$25.9M vs $20.7M、EVOLUTION PETROLEUM CORPの約1.3倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs 5.2%、差は72.1%）。EVOLUTION PETROLEUM CORPの前年同期比売上増加率が高い（2.0% vs -6.1%）。過去8四半期でEVOLUTION PETROLEUM CORPの売上複合成長率が高い（-5.2% vs -41.0%）
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
EPM vs RWT — 直接比較
売上が大きい
RWT
1.3倍大きい
$20.7M
売上成長率が高い
EPM
+8.1%の差
-6.1%
純利益率が高い
RWT
純利益率が72.1%高い
5.2%
2年売上CAGRが高い
EPM
2年複合成長率
-41.0%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $20.7M | $25.9M |
| 純利益 | $1.1M | $20.0M |
| 粗利率 | 44.3% | — |
| 営業利益率 | 3.2% | — |
| 純利益率 | 5.2% | 77.2% |
| 売上前年比 | 2.0% | -6.1% |
| 純利益前年比 | 158.4% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPMRWT
| Q4 25 | $20.7M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $21.3M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $21.1M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $22.6M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $20.3M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $21.9M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $21.2M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $74.5M |
純利益EPMRWT
| Q4 25 | $1.1M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $824.0K | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $3.4M | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $-2.2M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $-1.8M | $-6.6M | ||
| Q3 24 | $2.1M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $1.2M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $289.0K | $30.3M |
粗利率EPMRWT
| Q4 25 | 44.3% | — | ||
| Q3 25 | 38.5% | — | ||
| Q2 25 | 46.1% | — | ||
| Q1 25 | 40.7% | — | ||
| Q4 24 | 36.9% | — | ||
| Q3 24 | 46.2% | — | ||
| Q2 24 | 46.3% | — | ||
| Q1 24 | 45.2% | — |
営業利益率EPMRWT
| Q4 25 | 3.2% | — | ||
| Q3 25 | -0.4% | -9.0% | ||
| Q2 25 | 6.3% | -679.0% | ||
| Q1 25 | 7.0% | 80.2% | ||
| Q4 24 | -3.0% | -1.3% | ||
| Q3 24 | 8.5% | 86.1% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 30.3% | ||
| Q1 24 | 9.1% | 41.3% |
純利益率EPMRWT
| Q4 25 | 5.2% | 77.2% | ||
| Q3 25 | 3.9% | -51.4% | ||
| Q2 25 | 16.2% | -712.0% | ||
| Q1 25 | -9.7% | 57.8% | ||
| Q4 24 | -9.0% | -24.0% | ||
| Q3 24 | 9.4% | 58.1% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 40.6% |
EPS（希薄化後）EPMRWT
| Q4 25 | $0.03 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $0.02 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.10 | $-0.76 | ||
| Q1 25 | $-0.07 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $-0.06 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $0.06 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.01 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.8M | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $67.5M | $982.6M |
| 総資産 | $169.3M | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPMRWT
| Q4 25 | $3.8M | $255.7M | ||
| Q3 25 | $714.0K | $226.3M | ||
| Q2 25 | $2.5M | $302.0M | ||
| Q1 25 | $5.6M | $259.9M | ||
| Q4 24 | $11.7M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $6.9M | $253.7M | ||
| Q2 24 | $6.4M | $275.6M | ||
| Q1 24 | $3.1M | $275.4M |
総負債EPMRWT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
株主資本EPMRWT
| Q4 25 | $67.5M | $982.6M | ||
| Q3 25 | $69.1M | $999.0M | ||
| Q2 25 | $71.8M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $71.7M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $76.3M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $79.6M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $81.1M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $83.5M | $1.2B |
総資産EPMRWT
| Q4 25 | $169.3M | $23.7B | ||
| Q3 25 | $169.1M | $22.6B | ||
| Q2 25 | $160.3M | $21.3B | ||
| Q1 25 | $156.4M | $19.9B | ||
| Q4 24 | $160.2M | $18.3B | ||
| Q3 24 | $157.9M | $18.4B | ||
| Q2 24 | $162.9M | $16.5B | ||
| Q1 24 | $166.5M | $15.1B |
負債/資本比率EPMRWT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $5.4M | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.09× | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPMRWT
| Q4 25 | $5.4M | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $7.8M | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $10.5M | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $7.3M | $-2.0B | ||
| Q4 24 | $7.7M | $-5.9B | ||
| Q3 24 | $7.6M | $-2.1B | ||
| Q2 24 | $8.0M | $-2.0B | ||
| Q1 24 | $3.4M | $-954.2M |
キャッシュ転換率EPMRWT
| Q4 25 | 5.09× | -504.15× | ||
| Q3 25 | 9.47× | — | ||
| Q2 25 | 3.06× | — | ||
| Q1 25 | — | -120.92× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 3.69× | -140.86× | ||
| Q2 24 | 6.47× | -126.56× | ||
| Q1 24 | 11.64× | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPM
| Crude Oil | $10.7M | 52% |
| Natural Gas Reserves | $7.4M | 36% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $2.5M | 12% |
RWT
セグメントデータなし
