vs
EPR PROPERTIES（EPR）とESCO TECHNOLOGIES INC（ESE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期売上が大きい（$289.7M vs $181.3M、EPR PROPERTIESの約1.6倍）。EPR PROPERTIESの純利益率が高く（34.5% vs 9.9%、差は24.6%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（17.3% vs 3.6%）。過去8四半期でESCO TECHNOLOGIES INCの売上複合成長率が高い（7.8% vs 2.3%）
EPRプロパティーズ（旧エンターテイメント・プロパティ・トラスト）は米国ミズーリ州カンザスシティを本拠地とする不動産投資信託で、遊園地、映画館、スキーリゾートなどのエンターテイメント関連不動産に投資しており、2022年時点で353の物件を保有しています。
ESCOはシンガポール発のブランドで、研究室向け製品・サービスの開発、製造、販売を主力事業としています。ライフサイエンス、医療、産業検査などの分野の研究室に対し、ニーズに応じた最適なソリューションとアフターサービスを提供しています。
EPR vs ESE — 直接比較
売上が大きい
ESE
1.6倍大きい
$181.3M
売上成長率が高い
ESE
+13.7%の差
3.6%
純利益率が高い
EPR
純利益率が24.6%高い
9.9%
2年売上CAGRが高い
ESE
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $181.3M | $289.7M |
| 純利益 | $62.6M | $28.7M |
| 粗利率 | — | 41.4% |
| 営業利益率 | 55.5% | 13.2% |
| 純利益率 | 34.5% | 9.9% |
| 売上前年比 | 3.6% | 17.3% |
| 純利益前年比 | 845.8% | 22.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.74 | $1.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPRESE
| Q1 26 | $181.3M | — | ||
| Q4 25 | $182.9M | $289.7M | ||
| Q3 25 | $182.3M | $286.5M | ||
| Q2 25 | $178.1M | $296.3M | ||
| Q1 25 | $175.0M | $265.5M | ||
| Q4 24 | $177.2M | $247.0M | ||
| Q3 24 | $180.5M | $298.5M | ||
| Q2 24 | $173.1M | $260.8M |
純利益EPRESE
| Q1 26 | $62.6M | — | ||
| Q4 25 | $66.9M | $28.7M | ||
| Q3 25 | $66.6M | $218.7M | ||
| Q2 25 | $75.6M | $26.1M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $31.0M | ||
| Q4 24 | $-8.4M | $23.5M | ||
| Q3 24 | $46.6M | $34.3M | ||
| Q2 24 | $45.1M | $29.2M |
粗利率EPRESE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 41.4% | ||
| Q3 25 | — | 45.9% | ||
| Q2 25 | — | 41.2% | ||
| Q1 25 | — | 41.1% | ||
| Q4 24 | — | 39.8% | ||
| Q3 24 | — | 40.1% | ||
| Q2 24 | — | 39.6% |
営業利益率EPRESE
| Q1 26 | 55.5% | — | ||
| Q4 25 | 56.8% | 13.2% | ||
| Q3 25 | 53.5% | 17.2% | ||
| Q2 25 | 62.5% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 58.1% | 15.3% | ||
| Q4 24 | 25.5% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 14.8% | ||
| Q2 24 | 45.9% | 14.3% |
純利益率EPRESE
| Q1 26 | 34.5% | — | ||
| Q4 25 | 36.6% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 36.5% | 76.3% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 8.8% | ||
| Q1 25 | 37.6% | 11.7% | ||
| Q4 24 | -4.7% | 9.5% | ||
| Q3 24 | 25.8% | 11.5% | ||
| Q2 24 | 26.1% | 11.2% |
EPS（希薄化後）EPRESE
| Q1 26 | $0.74 | — | ||
| Q4 25 | $0.80 | $1.11 | ||
| Q3 25 | $0.79 | $8.43 | ||
| Q2 25 | $0.91 | $1.01 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $1.20 | ||
| Q4 24 | $-0.19 | $0.91 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $1.32 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $1.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $68.5M | $103.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $145.5M |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $1.6B |
| 総資産 | $5.7B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPRESE
| Q1 26 | $68.5M | — | ||
| Q4 25 | $90.6M | $103.8M | ||
| Q3 25 | $13.7M | $101.3M | ||
| Q2 25 | $13.0M | $78.7M | ||
| Q1 25 | $20.6M | $57.4M | ||
| Q4 24 | $22.1M | $71.3M | ||
| Q3 24 | $35.3M | $66.0M | ||
| Q2 24 | $33.7M | $63.0M |
総負債EPRESE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.9B | $145.5M | ||
| Q3 25 | $2.8B | $186.0M | ||
| Q2 25 | $2.8B | $525.0M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $88.0M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $112.0M | ||
| Q3 24 | $2.9B | $122.0M | ||
| Q2 24 | $2.8B | $173.0M |
株主資本EPRESE
| Q1 26 | $2.3B | — | ||
| Q4 25 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.2B |
総資産EPRESE
| Q1 26 | $5.7B | — | ||
| Q4 25 | $5.7B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $5.7B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $5.6B | $1.8B |
負債/資本比率EPRESE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.26× | 0.09× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 0.12× | ||
| Q2 25 | 1.20× | 0.40× | ||
| Q1 25 | 1.20× | 0.07× | ||
| Q4 24 | 1.23× | 0.09× | ||
| Q3 24 | 1.19× | 0.10× | ||
| Q2 24 | 1.16× | 0.14× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $113.4M | $68.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $63.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 21.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.81× | 2.40× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $239.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPRESE
| Q1 26 | $113.4M | — | ||
| Q4 25 | $421.0M | $68.9M | ||
| Q3 25 | $136.5M | $109.9M | ||
| Q2 25 | $87.3M | $73.7M | ||
| Q1 25 | $99.4M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $393.1M | $34.2M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $72.1M | ||
| Q2 24 | $78.7M | $36.2M |
フリーキャッシュフローEPRESE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $269.2M | $63.0M | ||
| Q3 25 | $132.1M | $97.8M | ||
| Q2 25 | $82.4M | $64.9M | ||
| Q1 25 | $84.7M | $14.0M | ||
| Q4 24 | $129.2M | $29.0M | ||
| Q3 24 | $121.5M | $60.9M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $27.6M |
FCFマージンEPRESE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 147.1% | 21.7% | ||
| Q3 25 | 72.5% | 34.1% | ||
| Q2 25 | 46.3% | 21.9% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 72.9% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 67.3% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 41.2% | 10.6% |
設備投資強度EPRESE
| Q1 26 | 0.1% | — | ||
| Q4 25 | 82.9% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 148.9% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 3.3% |
キャッシュ転換率EPRESE
| Q1 26 | 1.81× | — | ||
| Q4 25 | 6.29× | 2.40× | ||
| Q3 25 | 2.05× | 0.50× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 2.83× | ||
| Q1 25 | 1.51× | 0.78× | ||
| Q4 24 | — | 1.46× | ||
| Q3 24 | 2.62× | 2.10× | ||
| Q2 24 | 1.74× | 1.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPR
| Rental revenue | $155.2M | 86% |
| Mortgage and other financing income | $16.0M | 9% |
| Other | $10.1M | 6% |
ESE
| US Government | $98.0M | 34% |
| Utility Solutions Group | $87.5M | 30% |
| RF Shielding And Test | $58.3M | 20% |
| Commercial | $45.8M | 16% |
| Related Party | $1.3M | 0% |
