vs
EPR PROPERTIES（EPR）とHEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
EPR PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$182.9M vs $179.4M、HEARTLAND EXPRESS INCの約1.0倍）。EPR PROPERTIESの純利益率が高く（36.6% vs -10.8%、差は47.4%）。EPR PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（3.2% vs -26.1%）。EPR PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$269.2M vs $-44.2M）。過去8四半期でEPR PROPERTIESの売上複合成長率が高い（4.6% vs -18.5%）
EPRプロパティーズ（旧エンターテイメント・プロパティ・トラスト）は米国ミズーリ州カンザスシティを本拠地とする不動産投資信託で、遊園地、映画館、スキーリゾートなどのエンターテイメント関連不動産に投資しており、2022年時点で353の物件を保有しています。
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
EPR vs HTLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $182.9M | $179.4M |
| 純利益 | $66.9M | $-19.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 56.8% | -12.7% |
| 純利益率 | 36.6% | -10.8% |
| 売上前年比 | 3.2% | -26.1% |
| 純利益前年比 | 897.0% | -949.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $-0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $182.9M | $179.4M | ||
| Q3 25 | $182.3M | $196.5M | ||
| Q2 25 | $178.1M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $175.0M | $219.4M | ||
| Q4 24 | $177.2M | $242.6M | ||
| Q3 24 | $180.5M | $259.9M | ||
| Q2 24 | $173.1M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $167.2M | $270.3M |
| Q4 25 | $66.9M | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $66.6M | $-8.3M | ||
| Q2 25 | $75.6M | $-10.9M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $-13.9M | ||
| Q4 24 | $-8.4M | $-1.9M | ||
| Q3 24 | $46.6M | $-9.3M | ||
| Q2 24 | $45.1M | $-3.5M | ||
| Q1 24 | $62.7M | $-15.1M |
| Q4 25 | 56.8% | -12.7% | ||
| Q3 25 | 53.5% | -3.7% | ||
| Q2 25 | 62.5% | -5.9% | ||
| Q1 25 | 58.1% | -6.8% | ||
| Q4 24 | 25.5% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 51.4% | -2.7% | ||
| Q2 24 | 45.9% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 58.8% | -5.3% |
| Q4 25 | 36.6% | -10.8% | ||
| Q3 25 | 36.5% | -4.2% | ||
| Q2 25 | 42.5% | -5.2% | ||
| Q1 25 | 37.6% | -6.3% | ||
| Q4 24 | -4.7% | -0.8% | ||
| Q3 24 | 25.8% | -3.6% | ||
| Q2 24 | 26.1% | -1.3% | ||
| Q1 24 | 37.5% | -5.6% |
| Q4 25 | $0.80 | $-0.24 | ||
| Q3 25 | $0.79 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | $0.91 | $-0.14 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $-0.19 | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $-0.12 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $0.75 | $-0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $90.6M | $18.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $154.1M |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $755.3M |
| 総資産 | $5.7B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.26× | 0.20× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $90.6M | $18.5M | ||
| Q3 25 | $13.7M | $32.7M | ||
| Q2 25 | $13.0M | $22.9M | ||
| Q1 25 | $20.6M | $23.9M | ||
| Q4 24 | $22.1M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $35.3M | $30.7M | ||
| Q2 24 | $33.7M | $23.9M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $23.8M |
| Q4 25 | $2.9B | $154.1M | ||
| Q3 25 | $2.8B | — | ||
| Q2 25 | $2.8B | — | ||
| Q1 25 | $2.8B | — | ||
| Q4 24 | $2.9B | $187.9M | ||
| Q3 24 | $2.9B | — | ||
| Q2 24 | $2.8B | — | ||
| Q1 24 | $2.8B | — |
| Q4 25 | $2.3B | $755.3M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $775.6M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $786.7M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $807.7M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $822.6M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $825.7M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $836.8M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $848.8M |
| Q4 25 | $5.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $5.7B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $5.6B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $5.7B | $1.5B |
| Q4 25 | 1.26× | 0.20× | ||
| Q3 25 | 1.19× | — | ||
| Q2 25 | 1.20× | — | ||
| Q1 25 | 1.20× | — | ||
| Q4 24 | 1.23× | 0.23× | ||
| Q3 24 | 1.19× | — | ||
| Q2 24 | 1.16× | — | ||
| Q1 24 | 1.15× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $421.0M | $14.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $269.2M | $-44.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 147.1% | -24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.9% | 33.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.29× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $568.5M | $-66.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $421.0M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $136.5M | $27.5M | ||
| Q2 25 | $87.3M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $99.4M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $393.1M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $35.6M | ||
| Q2 24 | $78.7M | $40.0M | ||
| Q1 24 | $99.5M | $31.0M |
| Q4 25 | $269.2M | $-44.2M | ||
| Q3 25 | $132.1M | $-12.2M | ||
| Q2 25 | $82.4M | $-12.8M | ||
| Q1 25 | $84.7M | $2.3M | ||
| Q4 24 | $129.2M | $-45.5M | ||
| Q3 24 | $121.5M | $24.6M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $29.4M | ||
| Q1 24 | $65.0M | $26.3M |
| Q4 25 | 147.1% | -24.6% | ||
| Q3 25 | 72.5% | -6.2% | ||
| Q2 25 | 46.3% | -6.1% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 72.9% | -18.8% | ||
| Q3 24 | 67.3% | 9.5% | ||
| Q2 24 | 41.2% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 38.9% | 9.7% |
| Q4 25 | 82.9% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 20.2% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 16.1% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 148.9% | 34.3% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 1.7% |
| Q4 25 | 6.29× | — | ||
| Q3 25 | 2.05× | — | ||
| Q2 25 | 1.15× | — | ||
| Q1 25 | 1.51× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.62× | — | ||
| Q2 24 | 1.74× | — | ||
| Q1 24 | 1.59× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPR
| Experiential Reportable Operating Segment | $173.3M | 95% |
| Education Reportable Operating Segment | $9.5M | 5% |
HTLD
セグメントデータなし
