vs
EPR PROPERTIES（EPR）とKADANT INC（KAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KADANT INCの直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $182.9M、EPR PROPERTIESの約1.5倍）。EPR PROPERTIESの純利益率が高く（36.6% vs 10.2%、差は26.4%）。EPR PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（3.2% vs -0.0%）。EPR PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$269.2M vs $44.1M）。過去8四半期でKADANT INCの売上複合成長率が高い（6.7% vs 4.6%）
EPRプロパティーズ（旧エンターテイメント・プロパティ・トラスト）は米国ミズーリ州カンザスシティを本拠地とする不動産投資信託で、遊園地、映画館、スキーリゾートなどのエンターテイメント関連不動産に投資しており、2022年時点で353の物件を保有しています。
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
EPR vs KAI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $182.9M | $271.6M |
| 純利益 | $66.9M | $27.7M |
| 粗利率 | — | 45.2% |
| 営業利益率 | 56.8% | 15.7% |
| 純利益率 | 36.6% | 10.2% |
| 売上前年比 | 3.2% | -0.0% |
| 純利益前年比 | 897.0% | -12.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $2.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $182.9M | — | ||
| Q3 25 | $182.3M | $271.6M | ||
| Q2 25 | $178.1M | $255.3M | ||
| Q1 25 | $175.0M | $239.2M | ||
| Q4 24 | $177.2M | $258.0M | ||
| Q3 24 | $180.5M | $271.6M | ||
| Q2 24 | $173.1M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $167.2M | $249.0M |
| Q4 25 | $66.9M | — | ||
| Q3 25 | $66.6M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $75.6M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $-8.4M | $24.0M | ||
| Q3 24 | $46.6M | $31.6M | ||
| Q2 24 | $45.1M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $62.7M | $24.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 45.2% | ||
| Q2 25 | — | 45.9% | ||
| Q1 25 | — | 46.1% | ||
| Q4 24 | — | 43.4% | ||
| Q3 24 | — | 44.7% | ||
| Q2 24 | — | 44.4% | ||
| Q1 24 | — | 44.6% |
| Q4 25 | 56.8% | — | ||
| Q3 25 | 53.5% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 62.5% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 58.1% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 25.5% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 45.9% | 17.6% | ||
| Q1 24 | 58.8% | 14.8% |
| Q4 25 | 36.6% | — | ||
| Q3 25 | 36.5% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 37.6% | 10.1% | ||
| Q4 24 | -4.7% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 25.8% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 26.1% | 11.4% | ||
| Q1 24 | 37.5% | 9.9% |
| Q4 25 | $0.80 | — | ||
| Q3 25 | $0.79 | $2.35 | ||
| Q2 25 | $0.91 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $-0.19 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $2.66 | ||
| Q1 24 | $0.75 | $2.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $90.6M | $124.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $254.6M |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $949.8M |
| 総資産 | $5.7B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.26× | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $90.6M | — | ||
| Q3 25 | $13.7M | $124.5M | ||
| Q2 25 | $13.0M | $95.3M | ||
| Q1 25 | $20.6M | $91.7M | ||
| Q4 24 | $22.1M | $94.7M | ||
| Q3 24 | $35.3M | $88.4M | ||
| Q2 24 | $33.7M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $81.4M |
| Q4 25 | $2.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.8B | $254.6M | ||
| Q2 25 | $2.8B | $245.7M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $273.5M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $285.2M | ||
| Q3 24 | $2.9B | $323.2M | ||
| Q2 24 | $2.8B | $342.0M | ||
| Q1 24 | $2.8B | $306.8M |
| Q4 25 | $2.3B | — | ||
| Q3 25 | $2.3B | $949.8M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $926.0M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $876.0M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $847.1M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $851.7M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $807.7M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $782.7M |
| Q4 25 | $5.7B | — | ||
| Q3 25 | $5.5B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $5.7B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $5.6B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $5.7B | $1.4B |
| Q4 25 | 1.26× | — | ||
| Q3 25 | 1.19× | 0.27× | ||
| Q2 25 | 1.20× | 0.27× | ||
| Q1 25 | 1.20× | 0.31× | ||
| Q4 24 | 1.23× | 0.34× | ||
| Q3 24 | 1.19× | 0.38× | ||
| Q2 24 | 1.16× | 0.42× | ||
| Q1 24 | 1.15× | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $421.0M | $47.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $269.2M | $44.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 147.1% | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.9% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.29× | 1.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $568.5M | $145.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $421.0M | — | ||
| Q3 25 | $136.5M | $47.3M | ||
| Q2 25 | $87.3M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $99.4M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $393.1M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $52.5M | ||
| Q2 24 | $78.7M | $28.1M | ||
| Q1 24 | $99.5M | $22.8M |
| Q4 25 | $269.2M | — | ||
| Q3 25 | $132.1M | $44.1M | ||
| Q2 25 | $82.4M | $36.5M | ||
| Q1 25 | $84.7M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $129.2M | $46.3M | ||
| Q3 24 | $121.5M | $48.3M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $65.0M | $16.6M |
| Q4 25 | 147.1% | — | ||
| Q3 25 | 72.5% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 46.3% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 72.9% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 67.3% | 17.8% | ||
| Q2 24 | 41.2% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 38.9% | 6.7% |
| Q4 25 | 82.9% | — | ||
| Q3 25 | 2.4% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 148.9% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 2.5% |
| Q4 25 | 6.29× | — | ||
| Q3 25 | 2.05× | 1.70× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 1.55× | ||
| Q1 25 | 1.51× | 0.95× | ||
| Q4 24 | — | 2.16× | ||
| Q3 24 | 2.62× | 1.66× | ||
| Q2 24 | 1.74× | 0.90× | ||
| Q1 24 | 1.59× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPR
| Experiential Reportable Operating Segment | $173.3M | 95% |
| Education Reportable Operating Segment | $9.5M | 5% |
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
