vs
EPR PROPERTIES（EPR）とONESPAWORLD HOLDINGS Ltd（OSW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの直近四半期売上が大きい（$242.1M vs $182.9M、EPR PROPERTIESの約1.3倍）。EPR PROPERTIESの純利益率が高く（36.6% vs 5.0%、差は31.6%）。ONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの前年同期比売上増加率が高い（11.5% vs 3.2%）。EPR PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$269.2M vs $14.9M）。過去8四半期でONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの売上複合成長率が高い（7.1% vs 4.6%）
EPRプロパティーズ（旧エンターテイメント・プロパティ・トラスト）は米国ミズーリ州カンザスシティを本拠地とする不動産投資信託で、遊園地、映画館、スキーリゾートなどのエンターテイメント関連不動産に投資しており、2022年時点で353の物件を保有しています。
EPR vs OSW — 直接比較
売上が大きい
OSW
1.3倍大きい
$182.9M
売上成長率が高い
OSW
+8.2%の差
3.2%
純利益率が高い
EPR
純利益率が31.6%高い
5.0%
フリーキャッシュフローが多い
EPR
FCF $254.3M多い
$14.9M
2年売上CAGRが高い
OSW
2年複合成長率
4.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $182.9M | $242.1M |
| 純利益 | $66.9M | $12.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 56.8% | 6.8% |
| 純利益率 | 36.6% | 5.0% |
| 売上前年比 | 3.2% | 11.5% |
| 純利益前年比 | 897.0% | -16.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPROSW
| Q4 25 | $182.9M | $242.1M | ||
| Q3 25 | $182.3M | $258.5M | ||
| Q2 25 | $178.1M | $240.7M | ||
| Q1 25 | $175.0M | $219.6M | ||
| Q4 24 | $177.2M | $217.2M | ||
| Q3 24 | $180.5M | $241.7M | ||
| Q2 24 | $173.1M | $224.9M | ||
| Q1 24 | $167.2M | $211.2M |
純利益EPROSW
| Q4 25 | $66.9M | $12.1M | ||
| Q3 25 | $66.6M | $24.3M | ||
| Q2 25 | $75.6M | $19.9M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $15.3M | ||
| Q4 24 | $-8.4M | $14.4M | ||
| Q3 24 | $46.6M | $21.6M | ||
| Q2 24 | $45.1M | $15.8M | ||
| Q1 24 | $62.7M | $21.2M |
営業利益率EPROSW
| Q4 25 | 56.8% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 53.5% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 62.5% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 58.1% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 25.5% | 7.9% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 45.9% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 58.8% | 8.0% |
純利益率EPROSW
| Q4 25 | 36.6% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 36.5% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 8.3% | ||
| Q1 25 | 37.6% | 7.0% | ||
| Q4 24 | -4.7% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 25.8% | 8.9% | ||
| Q2 24 | 26.1% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 37.5% | 10.0% |
EPS（希薄化後）EPROSW
| Q4 25 | $0.80 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $0.79 | $0.23 | ||
| Q2 25 | $0.91 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $0.15 | ||
| Q4 24 | $-0.19 | $0.13 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.15 | ||
| Q1 24 | $0.75 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $90.6M | $16.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $84.0M |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $542.6M |
| 総資産 | $5.7B | $707.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.26× | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPROSW
| Q4 25 | $90.6M | $16.3M | ||
| Q3 25 | $13.7M | $29.6M | ||
| Q2 25 | $13.0M | $35.0M | ||
| Q1 25 | $20.6M | $22.6M | ||
| Q4 24 | $22.1M | $57.4M | ||
| Q3 24 | $35.3M | $48.8M | ||
| Q2 24 | $33.7M | $62.5M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $65.4M |
総負債EPROSW
| Q4 25 | $2.9B | $84.0M | ||
| Q3 25 | $2.8B | $85.2M | ||
| Q2 25 | $2.8B | $96.2M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $97.4M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $98.6M | ||
| Q3 24 | $2.9B | $98.7M | ||
| Q2 24 | $2.8B | $123.8M | ||
| Q1 24 | $2.8B | $138.6M |
株主資本EPROSW
| Q4 25 | $2.3B | $542.6M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $552.8M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $548.3M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $530.6M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $554.5M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $540.1M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $532.7M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $515.5M |
総資産EPROSW
| Q4 25 | $5.7B | $707.1M | ||
| Q3 25 | $5.5B | $732.6M | ||
| Q2 25 | $5.6B | $731.8M | ||
| Q1 25 | $5.5B | $708.7M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $746.4M | ||
| Q3 24 | $5.7B | $734.0M | ||
| Q2 24 | $5.6B | $756.8M | ||
| Q1 24 | $5.7B | $763.6M |
負債/資本比率EPROSW
| Q4 25 | 1.26× | 0.15× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 0.15× | ||
| Q2 25 | 1.20× | 0.18× | ||
| Q1 25 | 1.20× | 0.18× | ||
| Q4 24 | 1.23× | 0.18× | ||
| Q3 24 | 1.19× | 0.18× | ||
| Q2 24 | 1.16× | 0.23× | ||
| Q1 24 | 1.15× | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $421.0M | $20.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $269.2M | $14.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 147.1% | 6.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.9% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.29× | 1.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $568.5M | $68.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPROSW
| Q4 25 | $421.0M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $136.5M | $33.2M | ||
| Q2 25 | $87.3M | $20.3M | ||
| Q1 25 | $99.4M | $10.1M | ||
| Q4 24 | $393.1M | $16.6M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $28.6M | ||
| Q2 24 | $78.7M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $99.5M | $15.0M |
フリーキャッシュフローEPROSW
| Q4 25 | $269.2M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $132.1M | $27.6M | ||
| Q2 25 | $82.4M | $17.6M | ||
| Q1 25 | $84.7M | $8.4M | ||
| Q4 24 | $129.2M | $13.2M | ||
| Q3 24 | $121.5M | $27.5M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $17.6M | ||
| Q1 24 | $65.0M | $13.7M |
FCFマージンEPROSW
| Q4 25 | 147.1% | 6.2% | ||
| Q3 25 | 72.5% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 46.3% | 7.3% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 72.9% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 67.3% | 11.4% | ||
| Q2 24 | 41.2% | 7.8% | ||
| Q1 24 | 38.9% | 6.5% |
設備投資強度EPROSW
| Q4 25 | 82.9% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 148.9% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 0.6% |
キャッシュ転換率EPROSW
| Q4 25 | 6.29× | 1.65× | ||
| Q3 25 | 2.05× | 1.36× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 1.02× | ||
| Q1 25 | 1.51× | 0.66× | ||
| Q4 24 | — | 1.15× | ||
| Q3 24 | 2.62× | 1.33× | ||
| Q2 24 | 1.74× | 1.19× | ||
| Q1 24 | 1.59× | 0.71× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPR
| Experiential Reportable Operating Segment | $173.3M | 95% |
| Education Reportable Operating Segment | $9.5M | 5% |
OSW
| Services | $197.3M | 82% |
| Products | $44.8M | 18% |
