vs
EPR PROPERTIES（EPR）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $182.9M、EPR PROPERTIESの約1.2倍）。EPR PROPERTIESの純利益率が高く（36.6% vs 1.4%、差は35.1%）。EPR PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（3.2% vs 0.5%）。EPR PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$269.2M vs $36.4M）。過去8四半期でEPR PROPERTIESの売上複合成長率が高い（4.6% vs 3.0%）
EPRプロパティーズ（旧エンターテイメント・プロパティ・トラスト）は米国ミズーリ州カンザスシティを本拠地とする不動産投資信託で、遊園地、映画館、スキーリゾートなどのエンターテイメント関連不動産に投資しており、2022年時点で353の物件を保有しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
EPR vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $182.9M | $217.4M |
| 純利益 | $66.9M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 56.8% | 1.0% |
| 純利益率 | 36.6% | 1.4% |
| 売上前年比 | 3.2% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 897.0% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $182.9M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $182.3M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $178.1M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $175.0M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $177.2M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $180.5M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $173.1M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $167.2M | $205.1M |
| Q4 25 | $66.9M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $66.6M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $75.6M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-8.4M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $46.6M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $45.1M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $62.7M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 56.8% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 53.5% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 62.5% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 58.1% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 25.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 45.9% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 58.8% | 4.7% |
| Q4 25 | 36.6% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 36.5% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 37.6% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -4.7% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 25.8% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 26.1% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 37.5% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.80 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.79 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.91 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.19 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.75 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $90.6M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | — |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $154.7M |
| 総資産 | $5.7B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.26× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $90.6M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $13.7M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $13.0M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $20.6M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $22.1M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $35.3M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $33.7M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $411.7M |
| Q4 25 | $2.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.8B | — | ||
| Q2 25 | $2.8B | — | ||
| Q1 25 | $2.8B | — | ||
| Q4 24 | $2.9B | — | ||
| Q3 24 | $2.9B | — | ||
| Q2 24 | $2.8B | — | ||
| Q1 24 | $2.8B | — |
| Q4 25 | $2.3B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $-86.4M |
| Q4 25 | $5.7B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $5.6B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $5.7B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $5.6B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $5.7B | $1.5B |
| Q4 25 | 1.26× | — | ||
| Q3 25 | 1.19× | — | ||
| Q2 25 | 1.20× | — | ||
| Q1 25 | 1.20× | — | ||
| Q4 24 | 1.23× | — | ||
| Q3 24 | 1.19× | — | ||
| Q2 24 | 1.16× | — | ||
| Q1 24 | 1.15× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $421.0M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $269.2M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 147.1% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.9% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.29× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $568.5M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $421.0M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $136.5M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $87.3M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $99.4M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $393.1M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $78.7M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $99.5M | $31.1M |
| Q4 25 | $269.2M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $132.1M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $82.4M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $84.7M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $129.2M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $121.5M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $65.0M | $30.4M |
| Q4 25 | 147.1% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 72.5% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 46.3% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 72.9% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 67.3% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 41.2% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 38.9% | 14.8% |
| Q4 25 | 82.9% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 148.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 0.3% |
| Q4 25 | 6.29× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 2.05× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 1.51× | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | 2.62× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 1.74× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 1.59× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPR
| Experiential Reportable Operating Segment | $173.3M | 95% |
| Education Reportable Operating Segment | $9.5M | 5% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
