vs
EPR PROPERTIES（EPR）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Revolve Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$324.4M vs $182.9M、EPR PROPERTIESの約1.8倍）。EPR PROPERTIESの純利益率が高く（36.6% vs 5.7%、差は30.9%）。Revolve Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs 3.2%）。EPR PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$269.2M vs $-13.3M）。過去8四半期でRevolve Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.5% vs 4.6%）
EPRプロパティーズ（旧エンターテイメント・プロパティ・トラスト）は米国ミズーリ州カンザスシティを本拠地とする不動産投資信託で、遊園地、映画館、スキーリゾートなどのエンターテイメント関連不動産に投資しており、2022年時点で353の物件を保有しています。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
EPR vs RVLV — 直接比較
売上が大きい
RVLV
1.8倍大きい
$182.9M
売上成長率が高い
RVLV
+7.2%の差
3.2%
純利益率が高い
EPR
純利益率が30.9%高い
5.7%
フリーキャッシュフローが多い
EPR
FCF $282.5M多い
$-13.3M
2年売上CAGRが高い
RVLV
2年複合成長率
4.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $182.9M | $324.4M |
| 純利益 | $66.9M | $18.6M |
| 粗利率 | — | 53.3% |
| 営業利益率 | 56.8% | 6.3% |
| 純利益率 | 36.6% | 5.7% |
| 売上前年比 | 3.2% | 10.4% |
| 純利益前年比 | 897.0% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPRRVLV
| Q4 25 | $182.9M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $182.3M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $178.1M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $175.0M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $177.2M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $180.5M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $173.1M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $167.2M | $270.6M |
純利益EPRRVLV
| Q4 25 | $66.9M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $66.6M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $75.6M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $-8.4M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $46.6M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $45.1M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $62.7M | $10.9M |
粗利率EPRRVLV
| Q4 25 | — | 53.3% | ||
| Q3 25 | — | 54.6% | ||
| Q2 25 | — | 54.1% | ||
| Q1 25 | — | 52.0% | ||
| Q4 24 | — | 52.5% | ||
| Q3 24 | — | 51.2% | ||
| Q2 24 | — | 54.0% | ||
| Q1 24 | — | 52.3% |
営業利益率EPRRVLV
| Q4 25 | 56.8% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 53.5% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 62.5% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 58.1% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 25.5% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 45.9% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 58.8% | 3.4% |
純利益率EPRRVLV
| Q4 25 | 36.6% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 36.5% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 37.6% | 4.0% | ||
| Q4 24 | -4.7% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 25.8% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 26.1% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 37.5% | 4.0% |
EPS（希薄化後）EPRRVLV
| Q4 25 | $0.80 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $0.79 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $0.91 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $-0.19 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.75 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $90.6M | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | — |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $512.5M |
| 総資産 | $5.7B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.26× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPRRVLV
| Q4 25 | $90.6M | $292.3M | ||
| Q3 25 | $13.7M | $315.4M | ||
| Q2 25 | $13.0M | $310.7M | ||
| Q1 25 | $20.6M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $22.1M | $256.6M | ||
| Q3 24 | $35.3M | $252.8M | ||
| Q2 24 | $33.7M | $244.7M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $273.4M |
総負債EPRRVLV
| Q4 25 | $2.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.8B | — | ||
| Q2 25 | $2.8B | — | ||
| Q1 25 | $2.8B | — | ||
| Q4 24 | $2.9B | — | ||
| Q3 24 | $2.9B | — | ||
| Q2 24 | $2.8B | — | ||
| Q1 24 | $2.8B | — |
株主資本EPRRVLV
| Q4 25 | $2.3B | $512.5M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $490.2M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $468.6M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $453.4M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $437.8M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $420.8M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $405.8M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $389.9M |
総資産EPRRVLV
| Q4 25 | $5.7B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $5.5B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $5.6B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $5.5B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $5.7B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $5.6B | $657.8M | ||
| Q1 24 | $5.7B | $650.0M |
負債/資本比率EPRRVLV
| Q4 25 | 1.26× | — | ||
| Q3 25 | 1.19× | — | ||
| Q2 25 | 1.20× | — | ||
| Q1 25 | 1.20× | — | ||
| Q4 24 | 1.23× | — | ||
| Q3 24 | 1.19× | — | ||
| Q2 24 | 1.16× | — | ||
| Q1 24 | 1.15× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $421.0M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $269.2M | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 147.1% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.9% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.29× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $568.5M | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPRRVLV
| Q4 25 | $421.0M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $136.5M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $87.3M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $99.4M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $393.1M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $78.7M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $99.5M | $38.4M |
フリーキャッシュフローEPRRVLV
| Q4 25 | $269.2M | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $132.1M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $82.4M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $84.7M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $129.2M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $121.5M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $-25.7M | ||
| Q1 24 | $65.0M | $36.7M |
FCFマージンEPRRVLV
| Q4 25 | 147.1% | -4.1% | ||
| Q3 25 | 72.5% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 46.3% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 72.9% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 67.3% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 41.2% | -9.1% | ||
| Q1 24 | 38.9% | 13.5% |
設備投資強度EPRRVLV
| Q4 25 | 82.9% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 148.9% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 0.6% |
キャッシュ転換率EPRRVLV
| Q4 25 | 6.29× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 2.05× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 1.51× | 3.82× | ||
| Q4 24 | — | 0.32× | ||
| Q3 24 | 2.62× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 1.74× | -1.60× | ||
| Q1 24 | 1.59× | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPR
| Experiential Reportable Operating Segment | $173.3M | 95% |
| Education Reportable Operating Segment | $9.5M | 5% |
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
