vs
EPR PROPERTIES（EPR）とWD 40 CO（WDFC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
EPR PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$182.9M vs $154.4M、WD 40 COの約1.2倍）。EPR PROPERTIESの純利益率が高く（36.6% vs 11.3%、差は25.3%）。EPR PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（3.2% vs 0.6%）。EPR PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$269.2M vs $9.1M）。過去8四半期でWD 40 COの売上複合成長率が高い（5.4% vs 4.6%）
EPRプロパティーズ（旧エンターテイメント・プロパティ・トラスト）は米国ミズーリ州カンザスシティを本拠地とする不動産投資信託で、遊園地、映画館、スキーリゾートなどのエンターテイメント関連不動産に投資しており、2022年時点で353の物件を保有しています。
WD-40カンパニーは同名の多目的防錆潤滑剤で広く知られる世界的な消費財・産業用資材メーカーです。洗浄剤、脱脂剤、特殊潤滑剤などの製品を取り扱い、170カ国以上の小売、産業、自動車分野の市場に商品を提供しています。
EPR vs WDFC — 直接比較
売上が大きい
EPR
1.2倍大きい
$154.4M
売上成長率が高い
EPR
+2.6%の差
0.6%
純利益率が高い
EPR
純利益率が25.3%高い
11.3%
フリーキャッシュフローが多い
EPR
FCF $260.2M多い
$9.1M
2年売上CAGRが高い
WDFC
2年複合成長率
4.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $182.9M | $154.4M |
| 純利益 | $66.9M | $17.5M |
| 粗利率 | — | 56.2% |
| 営業利益率 | 56.8% | 15.1% |
| 純利益率 | 36.6% | 11.3% |
| 売上前年比 | 3.2% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 897.0% | -7.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $1.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPRWDFC
| Q4 25 | $182.9M | $154.4M | ||
| Q3 25 | $182.3M | $163.5M | ||
| Q2 25 | $178.1M | $156.9M | ||
| Q1 25 | $175.0M | $146.1M | ||
| Q4 24 | $177.2M | $153.5M | ||
| Q3 24 | $180.5M | $156.0M | ||
| Q2 24 | $173.1M | $155.0M | ||
| Q1 24 | $167.2M | $139.1M |
純利益EPRWDFC
| Q4 25 | $66.9M | $17.5M | ||
| Q3 25 | $66.6M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $75.6M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $65.8M | $29.9M | ||
| Q4 24 | $-8.4M | $18.9M | ||
| Q3 24 | $46.6M | $16.8M | ||
| Q2 24 | $45.1M | $19.8M | ||
| Q1 24 | $62.7M | $15.5M |
粗利率EPRWDFC
| Q4 25 | — | 56.2% | ||
| Q3 25 | — | 54.7% | ||
| Q2 25 | — | 56.2% | ||
| Q1 25 | — | 54.6% | ||
| Q4 24 | — | 54.8% | ||
| Q3 24 | — | 54.1% | ||
| Q2 24 | — | 53.1% | ||
| Q1 24 | — | 52.4% |
営業利益率EPRWDFC
| Q4 25 | 56.8% | 15.1% | ||
| Q3 25 | 53.5% | 17.1% | ||
| Q2 25 | 62.5% | 17.4% | ||
| Q1 25 | 58.1% | 15.9% | ||
| Q4 24 | 25.5% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 51.4% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 45.9% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 58.8% | 15.1% |
純利益率EPRWDFC
| Q4 25 | 36.6% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 36.5% | 13.0% | ||
| Q2 25 | 42.5% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 37.6% | 20.4% | ||
| Q4 24 | -4.7% | 12.3% | ||
| Q3 24 | 25.8% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 26.1% | 12.8% | ||
| Q1 24 | 37.5% | 11.2% |
EPS（希薄化後）EPRWDFC
| Q4 25 | $0.80 | $1.28 | ||
| Q3 25 | $0.79 | $1.57 | ||
| Q2 25 | $0.91 | $1.54 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $2.19 | ||
| Q4 24 | $-0.19 | $1.39 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $1.23 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $1.46 | ||
| Q1 24 | $0.75 | $1.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $90.6M | $48.6M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $85.7M |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $264.1M |
| 総資産 | $5.7B | $459.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.26× | 0.32× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPRWDFC
| Q4 25 | $90.6M | $48.6M | ||
| Q3 25 | $13.7M | $58.1M | ||
| Q2 25 | $13.0M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $20.6M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $22.1M | $54.9M | ||
| Q3 24 | $35.3M | $46.7M | ||
| Q2 24 | $33.7M | $45.3M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $55.4M |
総負債EPRWDFC
| Q4 25 | $2.9B | $85.7M | ||
| Q3 25 | $2.8B | $86.2M | ||
| Q2 25 | $2.8B | $85.6M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $84.4M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $84.6M | ||
| Q3 24 | $2.9B | $86.0M | ||
| Q2 24 | $2.8B | $85.5M | ||
| Q1 24 | $2.8B | $85.9M |
株主資本EPRWDFC
| Q4 25 | $2.3B | $264.1M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $268.2M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $257.1M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $242.1M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $226.3M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $230.5M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $222.2M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $216.3M |
総資産EPRWDFC
| Q4 25 | $5.7B | $459.7M | ||
| Q3 25 | $5.5B | $475.8M | ||
| Q2 25 | $5.6B | $456.0M | ||
| Q1 25 | $5.5B | $458.3M | ||
| Q4 24 | $5.6B | $447.3M | ||
| Q3 24 | $5.7B | $449.0M | ||
| Q2 24 | $5.6B | $443.6M | ||
| Q1 24 | $5.7B | $442.0M |
負債/資本比率EPRWDFC
| Q4 25 | 1.26× | 0.32× | ||
| Q3 25 | 1.19× | 0.32× | ||
| Q2 25 | 1.20× | 0.33× | ||
| Q1 25 | 1.20× | 0.35× | ||
| Q4 24 | 1.23× | 0.37× | ||
| Q3 24 | 1.19× | 0.37× | ||
| Q2 24 | 1.16× | 0.38× | ||
| Q1 24 | 1.15× | 0.40× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $421.0M | $10.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $269.2M | $9.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 147.1% | 5.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 82.9% | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.29× | 0.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $568.5M | $78.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPRWDFC
| Q4 25 | $421.0M | $10.0M | ||
| Q3 25 | $136.5M | $29.9M | ||
| Q2 25 | $87.3M | $35.1M | ||
| Q1 25 | $99.4M | $8.0M | ||
| Q4 24 | $393.1M | $14.9M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $27.2M | ||
| Q2 24 | $78.7M | $19.9M | ||
| Q1 24 | $99.5M | $18.0M |
フリーキャッシュフローEPRWDFC
| Q4 25 | $269.2M | $9.1M | ||
| Q3 25 | $132.1M | $28.6M | ||
| Q2 25 | $82.4M | $34.0M | ||
| Q1 25 | $84.7M | $6.6M | ||
| Q4 24 | $129.2M | $14.2M | ||
| Q3 24 | $121.5M | $26.4M | ||
| Q2 24 | $71.3M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $65.0M | $16.7M |
FCFマージンEPRWDFC
| Q4 25 | 147.1% | 5.9% | ||
| Q3 25 | 72.5% | 17.5% | ||
| Q2 25 | 46.3% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 48.4% | 4.5% | ||
| Q4 24 | 72.9% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 67.3% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 41.2% | 12.0% | ||
| Q1 24 | 38.9% | 12.0% |
設備投資強度EPRWDFC
| Q4 25 | 82.9% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 148.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 0.9% |
キャッシュ転換率EPRWDFC
| Q4 25 | 6.29× | 0.57× | ||
| Q3 25 | 2.05× | 1.41× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 1.67× | ||
| Q1 25 | 1.51× | 0.27× | ||
| Q4 24 | — | 0.79× | ||
| Q3 24 | 2.62× | 1.62× | ||
| Q2 24 | 1.74× | 1.00× | ||
| Q1 24 | 1.59× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPR
| Experiential Reportable Operating Segment | $173.3M | 95% |
| Education Reportable Operating Segment | $9.5M | 5% |
WDFC
| Other | $82.6M | 53% |
| WD40Multi Use Product | $56.0M | 36% |
| WD40Specialist | $9.0M | 6% |
| Other Maintenance Products | $4.0M | 3% |
| Homecare And Cleaning Products | $2.7M | 2% |
