vs
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.（EPRT）とKADANT INC（KAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KADANT INCの直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $158.8M、ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.の約1.7倍）。ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.の純利益率が高く（37.8% vs 10.2%、差は27.5%）。ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs -0.0%）。過去8四半期でESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（20.6% vs 6.7%）
エッセンシャル・プロパティーズ・リアルティ・トラストは米国上場の不動産投資信託（REIT）で、全米に分散する単一テナント正味賃貸商業不動産ポートフォリオの取得、所有、運営を事業の中核としている。資産は主に外食産業、自動車サービス、医療クリニック、幼児教育施設、軽工業施設など生活必需サービス分野で構成されている。
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
EPRT vs KAI — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $158.8M | $271.6M |
| 純利益 | $60.0M | $27.7M |
| 粗利率 | — | 45.2% |
| 営業利益率 | 56.5% | 15.7% |
| 純利益率 | 37.8% | 10.2% |
| 売上前年比 | 22.8% | -0.0% |
| 純利益前年比 | 6.5% | -12.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.28 | $2.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $158.8M | — | ||
| Q4 25 | $149.9M | — | ||
| Q3 25 | $144.9M | $271.6M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $255.3M | ||
| Q1 25 | $129.4M | $239.2M | ||
| Q4 24 | $119.7M | $258.0M | ||
| Q3 24 | $117.1M | $271.6M | ||
| Q2 24 | $109.3M | $274.8M |
| Q1 26 | $60.0M | — | ||
| Q4 25 | $68.1M | — | ||
| Q3 25 | $65.6M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $63.2M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $56.1M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $55.4M | $24.0M | ||
| Q3 24 | $49.1M | $31.6M | ||
| Q2 24 | $51.5M | $31.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 45.2% | ||
| Q2 25 | — | 45.9% | ||
| Q1 25 | — | 46.1% | ||
| Q4 24 | — | 43.4% | ||
| Q3 24 | — | 44.7% | ||
| Q2 24 | — | 44.4% |
| Q1 26 | 56.5% | — | ||
| Q4 25 | 65.9% | — | ||
| Q3 25 | 64.7% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 64.1% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 61.6% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 66.1% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 59.7% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 61.1% | 17.6% |
| Q1 26 | 37.8% | — | ||
| Q4 25 | 45.4% | — | ||
| Q3 25 | 45.3% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 46.1% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 43.4% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 46.3% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 42.0% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 47.1% | 11.4% |
| Q1 26 | $0.28 | — | ||
| Q4 25 | $0.34 | — | ||
| Q3 25 | $0.33 | $2.35 | ||
| Q2 25 | $0.32 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $0.29 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $0.27 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $2.66 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.2M | $124.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $254.6M |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $949.8M |
| 総資産 | $7.2B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $15.2M | — | ||
| Q4 25 | $60.2M | — | ||
| Q3 25 | $23.8M | $124.5M | ||
| Q2 25 | $20.8M | $95.3M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $91.7M | ||
| Q4 24 | $40.7M | $94.7M | ||
| Q3 24 | $32.7M | $88.4M | ||
| Q2 24 | $23.6M | $73.8M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.5B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | $254.6M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $245.7M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $273.5M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $285.2M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $323.2M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $342.0M |
| Q1 26 | $4.4B | — | ||
| Q4 25 | $4.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.8B | $949.8M | ||
| Q2 25 | $3.8B | $926.0M | ||
| Q1 25 | $3.8B | $876.0M | ||
| Q4 24 | $3.6B | $847.1M | ||
| Q3 24 | $3.2B | $851.7M | ||
| Q2 24 | $3.2B | $807.7M |
| Q1 26 | $7.2B | — | ||
| Q4 25 | $6.9B | — | ||
| Q3 25 | $6.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $6.3B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $5.8B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $5.3B | $1.5B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.60× | — | ||
| Q3 25 | 0.69× | 0.27× | ||
| Q2 25 | 0.61× | 0.27× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.31× | ||
| Q4 24 | 0.60× | 0.34× | ||
| Q3 24 | 0.69× | 0.38× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 0.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $47.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $44.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $145.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $381.1M | — | ||
| Q3 25 | $99.0M | $47.3M | ||
| Q2 25 | $99.8M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $77.2M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $308.5M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $73.5M | $52.5M | ||
| Q2 24 | $81.1M | $28.1M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $44.1M | ||
| Q2 25 | — | $36.5M | ||
| Q1 25 | — | $19.0M | ||
| Q4 24 | — | $46.3M | ||
| Q3 24 | — | $48.3M | ||
| Q2 24 | — | $23.1M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 16.2% | ||
| Q2 25 | — | 14.3% | ||
| Q1 25 | — | 7.9% | ||
| Q4 24 | — | 17.9% | ||
| Q3 24 | — | 17.8% | ||
| Q2 24 | — | 8.4% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.2% | ||
| Q2 25 | — | 1.6% | ||
| Q1 25 | — | 1.6% | ||
| Q4 24 | — | 2.2% | ||
| Q3 24 | — | 1.5% | ||
| Q2 24 | — | 1.8% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.60× | — | ||
| Q3 25 | 1.51× | 1.70× | ||
| Q2 25 | 1.58× | 1.55× | ||
| Q1 25 | 1.38× | 0.95× | ||
| Q4 24 | 5.57× | 2.16× | ||
| Q3 24 | 1.50× | 1.66× | ||
| Q2 24 | 1.57× | 0.90× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPRT
| Rental revenue 1,2 | $149.4M | 94% |
| Other | $8.6M | 5% |
| Other revenue | $779.0K | 0% |
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
