vs
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.（EPRT）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $158.8M、ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.の約1.9倍）。ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs -25.9%）。過去8四半期でESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（20.6% vs -16.5%）
エッセンシャル・プロパティーズ・リアルティ・トラストは米国上場の不動産投資信託（REIT）で、全米に分散する単一テナント正味賃貸商業不動産ポートフォリオの取得、所有、運営を事業の中核としている。資産は主に外食産業、自動車サービス、医療クリニック、幼児教育施設、軽工業施設など生活必需サービス分野で構成されている。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
EPRT vs KOS — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $158.8M | $294.6M |
| 純利益 | $60.0M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 56.5% | -125.7% |
| 純利益率 | 37.8% | — |
| 売上前年比 | 22.8% | -25.9% |
| 純利益前年比 | 6.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.28 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $158.8M | — | ||
| Q4 25 | $149.9M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $144.9M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $129.4M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $119.7M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $117.1M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $109.3M | $447.8M |
| Q1 26 | $60.0M | — | ||
| Q4 25 | $68.1M | — | ||
| Q3 25 | $65.6M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $63.2M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $56.1M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $55.4M | — | ||
| Q3 24 | $49.1M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $51.5M | $59.8M |
| Q1 26 | 56.5% | — | ||
| Q4 25 | 65.9% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 64.7% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 64.1% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 61.6% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 66.1% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 59.7% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 61.1% | 30.2% |
| Q1 26 | 37.8% | — | ||
| Q4 25 | 45.4% | — | ||
| Q3 25 | 45.3% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 46.1% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 43.4% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 46.3% | — | ||
| Q3 24 | 42.0% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 47.1% | 13.3% |
| Q1 26 | $0.28 | — | ||
| Q4 25 | $0.34 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $0.33 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $0.32 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.29 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $0.27 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.2M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $528.6M |
| 総資産 | $7.2B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $15.2M | — | ||
| Q4 25 | $60.2M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $23.8M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $20.8M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $47.0M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $40.7M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $32.7M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $23.6M | $173.8M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.5B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.1B | — | ||
| Q4 24 | $2.1B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.2B | — | ||
| Q2 24 | $1.9B | — |
| Q1 26 | $4.4B | — | ||
| Q4 25 | $4.2B | $528.6M | ||
| Q3 25 | $3.8B | $898.8M | ||
| Q2 25 | $3.8B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $1.1B |
| Q1 26 | $7.2B | — | ||
| Q4 25 | $6.9B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $6.6B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $6.3B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $5.8B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $5.3B | $5.4B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.60× | 5.78× | ||
| Q3 25 | 0.69× | 3.31× | ||
| Q2 25 | 0.61× | 2.80× | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.60× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 0.69× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $381.1M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $99.0M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $99.8M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $77.2M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $308.5M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $73.5M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $81.1M | $223.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.60× | — | ||
| Q3 25 | 1.51× | — | ||
| Q2 25 | 1.58× | — | ||
| Q1 25 | 1.38× | — | ||
| Q4 24 | 5.57× | — | ||
| Q3 24 | 1.50× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 1.57× | 3.74× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPRT
| Rental revenue 1,2 | $149.4M | 94% |
| Other | $8.6M | 5% |
| Other revenue | $779.0K | 0% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
