vs
EQUUS TOTAL RETURN, INC.（EQS）とハーキュリーズ（HTGC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハーキュリーズの直近四半期売上が大きい（$131.6M vs $322.0K、EQUUS TOTAL RETURN, INC.の約408.7倍）。ハーキュリーズの純利益率が高く（69.0% vs -2989.8%、差は3058.8%）。EQUUS TOTAL RETURN, INC.の前年同期比売上増加率が高い（906.3% vs 14.6%）
EQUUSトータルリターン社は米国に本拠を置く上場事業開発企業で、主に米国の多様な業種のロワーミドルマーケット民間企業に債務・株式融資を提供し、経営陣による買収、成長資金調達、資本再編を支援し、株主向けにリスク調整後の安定的な長期リターンを目指しています。
ハーキュリーズ社は米国デラウェア州ウィルミントンに本拠を置く化学・軍需品製造企業です。1911年に米国巡回裁判所によるデュポンの爆薬独占の解体を受け、1912年にハーキュリーズパウダー社として設立されました。1966年にハーキュリーズ社に改名し、2008年にアシュランド社に合併されるまでこの名称で事業を展開しました。
EQS vs HTGC — 直接比較
売上が大きい
HTGC
408.7倍大きい
$322.0K
売上成長率が高い
EQS
+891.7%の差
14.6%
純利益率が高い
HTGC
純利益率が3058.8%高い
-2989.8%
損益計算書 — Q3 2024 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $322.0K | $131.6M |
| 純利益 | $-9.6M | $90.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | -2989.8% | 69.0% |
| 売上前年比 | 906.3% | 14.6% |
| 純利益前年比 | -236.0% | 47.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.70 | $0.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EQSHTGC
| Q4 25 | — | $131.6M | ||
| Q3 25 | — | $131.2M | ||
| Q2 25 | — | $129.6M | ||
| Q1 25 | — | $115.6M | ||
| Q4 24 | — | $114.8M | ||
| Q3 24 | $322.0K | $119.0M | ||
| Q2 24 | $319.0K | $117.5M | ||
| Q1 24 | — | $115.8M |
純利益EQSHTGC
| Q4 25 | — | $90.8M | ||
| Q3 25 | — | $119.7M | ||
| Q2 25 | — | $78.9M | ||
| Q1 25 | — | $50.3M | ||
| Q4 24 | — | $61.4M | ||
| Q3 24 | $-9.6M | $68.7M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $41.9M | ||
| Q1 24 | — | $91.0M |
純利益率EQSHTGC
| Q4 25 | — | 69.0% | ||
| Q3 25 | — | 91.3% | ||
| Q2 25 | — | 60.9% | ||
| Q1 25 | — | 43.6% | ||
| Q4 24 | — | 53.5% | ||
| Q3 24 | -2989.8% | 57.7% | ||
| Q2 24 | 1222.6% | 35.6% | ||
| Q1 24 | — | 78.6% |
EPS（希薄化後）EQSHTGC
| Q4 25 | — | $0.50 | ||
| Q3 25 | — | $0.63 | ||
| Q2 25 | — | $0.43 | ||
| Q1 25 | — | $0.29 | ||
| Q4 24 | — | $0.37 | ||
| Q3 24 | $-0.70 | $0.42 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.25 | ||
| Q1 24 | — | $0.57 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1M | $56.9M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.3B |
| 株主資本純資産 | $40.2M | $2.2B |
| 総資産 | $95.5M | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.03× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EQSHTGC
| Q4 25 | — | $56.9M | ||
| Q3 25 | — | $29.3M | ||
| Q2 25 | — | $52.1M | ||
| Q1 25 | — | $49.4M | ||
| Q4 24 | — | $42.7M | ||
| Q3 24 | $1.1M | $38.9M | ||
| Q2 24 | $1.9M | $27.7M | ||
| Q1 24 | — | $50.2M |
総負債EQSHTGC
| Q4 25 | — | $2.3B | ||
| Q3 25 | — | $2.2B | ||
| Q2 25 | — | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $2.0B | ||
| Q4 24 | — | $1.8B | ||
| Q3 24 | — | $1.7B | ||
| Q2 24 | — | $1.7B | ||
| Q1 24 | — | $1.8B |
株主資本EQSHTGC
| Q4 25 | — | $2.2B | ||
| Q3 25 | — | $2.2B | ||
| Q2 25 | — | $2.2B | ||
| Q1 25 | — | $2.0B | ||
| Q4 24 | — | $2.0B | ||
| Q3 24 | $40.2M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $49.8M | $1.9B | ||
| Q1 24 | — | $1.9B |
総資産EQSHTGC
| Q4 25 | — | $4.6B | ||
| Q3 25 | — | $4.4B | ||
| Q2 25 | — | $4.3B | ||
| Q1 25 | — | $4.0B | ||
| Q4 24 | — | $3.8B | ||
| Q3 24 | $95.5M | $3.7B | ||
| Q2 24 | $103.8M | $3.7B | ||
| Q1 24 | — | $3.7B |
負債/資本比率EQSHTGC
| Q4 25 | — | 1.03× | ||
| Q3 25 | — | 0.98× | ||
| Q2 25 | — | 0.96× | ||
| Q1 25 | — | 0.99× | ||
| Q4 24 | — | 0.89× | ||
| Q3 24 | — | 0.94× | ||
| Q2 24 | — | 0.94× | ||
| Q1 24 | — | 0.93× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-1.8M | $-55.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-55.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -42.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-425.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEQSHTGC
| Q4 25 | — | $-55.6M | ||
| Q3 25 | — | $-3.2M | ||
| Q2 25 | — | $-144.8M | ||
| Q1 25 | — | $-222.2M | ||
| Q4 24 | — | $-29.2M | ||
| Q3 24 | $-1.8M | $92.6M | ||
| Q2 24 | $-2.1M | $59.5M | ||
| Q1 24 | — | $-240.9M |
フリーキャッシュフローEQSHTGC
| Q4 25 | — | $-55.6M | ||
| Q3 25 | — | $-3.2M | ||
| Q2 25 | — | $-144.8M | ||
| Q1 25 | — | $-222.2M | ||
| Q4 24 | — | $-29.2M | ||
| Q3 24 | — | $92.5M | ||
| Q2 24 | — | $59.1M | ||
| Q1 24 | — | $-241.2M |
FCFマージンEQSHTGC
| Q4 25 | — | -42.3% | ||
| Q3 25 | — | -2.4% | ||
| Q2 25 | — | -111.8% | ||
| Q1 25 | — | -192.3% | ||
| Q4 24 | — | -25.5% | ||
| Q3 24 | — | 77.7% | ||
| Q2 24 | — | 50.3% | ||
| Q1 24 | — | -208.3% |
設備投資強度EQSHTGC
| Q4 25 | — | 0.0% | ||
| Q3 25 | — | 0.0% | ||
| Q2 25 | — | 0.0% | ||
| Q1 25 | — | 0.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.0% | ||
| Q3 24 | — | 0.0% | ||
| Q2 24 | — | 0.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率EQSHTGC
| Q4 25 | — | -0.61× | ||
| Q3 25 | — | -0.03× | ||
| Q2 25 | — | -1.84× | ||
| Q1 25 | — | -4.41× | ||
| Q4 24 | — | -0.48× | ||
| Q3 24 | — | 1.35× | ||
| Q2 24 | -0.55× | 1.42× | ||
| Q1 24 | — | -2.65× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
