vs
Energy Recovery, Inc.（ERII）とTELOS CORP（TLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Energy Recovery, Inc.の直近四半期売上が大きい（$66.9M vs $46.8M、TELOS CORPの約1.4倍）。Energy Recovery, Inc.の純利益率が高く（40.2% vs -34.9%、差は75.1%）。TELOS CORPの前年同期比売上増加率が高い（77.4% vs -0.3%）。TELOS CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$8.0M vs $6.4M）。過去8四半期でTELOS CORPの売上複合成長率が高い（25.7% vs 8.1%）
Energy Recovery, Inc.はアメリカのメーカーで、水処理業界と二酸化炭素冷凍業界向けのエネルギー回収装置の製造を専門としています。同社の製品は関連業界の工程で余剰エネルギーを回収・再利用することを可能にし、顧客のエネルギーコスト削減と運用の低炭素化を支援し、分野で優れた技術蓄積を持っています。
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
ERII vs TLS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $66.9M | $46.8M |
| 純利益 | $26.9M | $-16.3M |
| 粗利率 | 67.2% | 35.0% |
| 営業利益率 | 46.8% | -39.6% |
| 純利益率 | 40.2% | -34.9% |
| 売上前年比 | -0.3% | 77.4% |
| 純利益前年比 | 14.7% | -74.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.49 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $66.9M | $46.8M | ||
| Q3 25 | $32.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $28.1M | $36.0M | ||
| Q1 25 | — | $30.6M | ||
| Q4 24 | $67.1M | $26.4M | ||
| Q3 24 | $38.6M | $23.8M | ||
| Q2 24 | $27.2M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $12.1M | $29.6M |
| Q4 25 | $26.9M | $-16.3M | ||
| Q3 25 | $3.9M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $2.1M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | — | $-8.6M | ||
| Q4 24 | $23.5M | $-9.3M | ||
| Q3 24 | $8.5M | $-28.1M | ||
| Q2 24 | $-642.0K | $-7.8M | ||
| Q1 24 | $-8.3M | $-7.4M |
| Q4 25 | 67.2% | 35.0% | ||
| Q3 25 | 64.2% | 39.9% | ||
| Q2 25 | 64.0% | 33.2% | ||
| Q1 25 | — | 39.8% | ||
| Q4 24 | 70.2% | 40.3% | ||
| Q3 24 | 65.1% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 64.6% | 34.1% | ||
| Q1 24 | 59.0% | 37.0% |
| Q4 25 | 46.8% | -39.6% | ||
| Q3 25 | 11.4% | -4.8% | ||
| Q2 25 | 5.3% | -27.5% | ||
| Q1 25 | — | -29.5% | ||
| Q4 24 | 38.2% | -37.6% | ||
| Q3 24 | 18.3% | -121.4% | ||
| Q2 24 | -7.4% | -30.3% | ||
| Q1 24 | -90.4% | -28.5% |
| Q4 25 | 40.2% | -34.9% | ||
| Q3 25 | 12.1% | -4.1% | ||
| Q2 25 | 7.3% | -26.5% | ||
| Q1 25 | — | -28.1% | ||
| Q4 24 | 35.0% | -35.4% | ||
| Q3 24 | 22.0% | -118.0% | ||
| Q2 24 | -2.4% | -27.2% | ||
| Q1 24 | -68.3% | -24.9% |
| Q4 25 | $0.49 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $0.07 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $0.04 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | — | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | $0.15 | $-0.39 | ||
| Q2 24 | $-0.01 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $-0.14 | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $75.2M | $53.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $206.2M | $96.0M |
| 総資産 | $231.5M | $139.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $75.2M | $53.2M | ||
| Q3 25 | $70.4M | $59.0M | ||
| Q2 25 | $79.5M | $57.0M | ||
| Q1 25 | — | $57.8M | ||
| Q4 24 | $78.0M | $54.6M | ||
| Q3 24 | $118.6M | $69.8M | ||
| Q2 24 | $101.0M | $80.1M | ||
| Q1 24 | $117.4M | $93.9M |
| Q4 25 | $206.2M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $180.8M | $119.7M | ||
| Q2 25 | $185.2M | $118.4M | ||
| Q1 25 | — | $126.1M | ||
| Q4 24 | $210.0M | $127.1M | ||
| Q3 24 | $233.9M | $129.5M | ||
| Q2 24 | $218.5M | $149.1M | ||
| Q1 24 | $216.0M | $154.4M |
| Q4 25 | $231.5M | $139.9M | ||
| Q3 25 | $209.6M | $164.3M | ||
| Q2 25 | $212.3M | $165.0M | ||
| Q1 25 | — | $158.1M | ||
| Q4 24 | $242.8M | $158.2M | ||
| Q3 24 | $262.7M | $166.3M | ||
| Q2 24 | $249.0M | $182.4M | ||
| Q1 24 | $244.3M | $195.4M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $7.1M | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $6.4M | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.6% | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.26× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $15.8M | $29.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $7.1M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $-3.1M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $4.1M | $7.0M | ||
| Q1 25 | — | $6.1M | ||
| Q4 24 | $9.0M | $-10.5M | ||
| Q3 24 | $-3.0M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $8.1M | $-8.0M | ||
| Q1 24 | $6.5M | $-350.0K |
| Q4 25 | $6.4M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $-3.5M | $8.7M | ||
| Q2 25 | $4.0M | $6.8M | ||
| Q1 25 | — | $6.0M | ||
| Q4 24 | $8.9M | $-12.4M | ||
| Q3 24 | $-3.2M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $7.9M | $-8.2M | ||
| Q1 24 | $5.7M | $-447.0K |
| Q4 25 | 9.6% | 17.0% | ||
| Q3 25 | -10.9% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 19.0% | ||
| Q1 25 | — | 19.5% | ||
| Q4 24 | 13.2% | -47.0% | ||
| Q3 24 | -8.2% | -30.0% | ||
| Q2 24 | 28.9% | -28.9% | ||
| Q1 24 | 46.9% | -1.5% |
| Q4 25 | 1.0% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.4% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 0.3% |
| Q4 25 | 0.26× | — | ||
| Q3 25 | -0.81× | — | ||
| Q2 25 | 2.02× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.38× | — | ||
| Q3 24 | -0.35× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ERII
| Water Segment | $38.6M | 58% |
| Other | $11.0M | 16% |
| Original Equipment Manufacturer | $10.6M | 16% |
| Aftermarket | $6.6M | 10% |
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
