vs
エサブ（ESAB）とボストンビール（SAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エサブの直近四半期売上が大きい（$727.8M vs $385.7M、ボストンビールの約1.9倍）。エサブの純利益率が高く（7.5% vs -5.8%、差は13.4%）。エサブの前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs -4.1%）。エサブの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$70.3M vs $22.1M）。過去8四半期でエサブの売上複合成長率が高い（2.8% vs -4.9%）
ESAB（正式名称はElektriska Svetsnings-Aktiebolaget）は米国とスウェーデンに拠点を置く産業企業で、溶接・切断装置や消耗品の開発・販売を主力事業とし、世界中のさまざまな業界の顧客に高品質なソリューションを提供している業界の有力企業です。
ボストンビールカンパニーは1984年にジム・コックとロンダ・カルマンによって設立された米国の醸造会社です。創業当初のブランド「サミュエル・アダムス」は米国独立運動の指導者サミュエル・アダムスに由来し、その後も複数のブランドを展開、2019年にはドッグフィッシュヘッド醸造所と合併しました。
ESAB vs SAM — 直接比較
売上が大きい
ESAB
1.9倍大きい
$385.7M
売上成長率が高い
ESAB
+12.6%の差
-4.1%
純利益率が高い
ESAB
純利益率が13.4%高い
-5.8%
フリーキャッシュフローが多い
ESAB
FCF $48.2M多い
$22.1M
2年売上CAGRが高い
ESAB
2年複合成長率
-4.9%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $727.8M | $385.7M |
| 純利益 | $54.8M | $-22.5M |
| 粗利率 | 37.0% | 43.5% |
| 営業利益率 | 14.6% | -8.6% |
| 純利益率 | 7.5% | -5.8% |
| 売上前年比 | 8.5% | -4.1% |
| 純利益前年比 | 2.1% | 41.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.90 | $-1.97 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESABSAM
| Q4 25 | $727.8M | $385.7M | ||
| Q3 25 | $715.6M | $537.5M | ||
| Q2 25 | $678.1M | $587.9M | ||
| Q1 25 | — | $453.9M | ||
| Q4 24 | $670.8M | $402.3M | ||
| Q3 24 | $673.3M | $605.5M | ||
| Q2 24 | $707.1M | $579.1M | ||
| Q1 24 | $689.7M | $426.1M |
純利益ESABSAM
| Q4 25 | $54.8M | $-22.5M | ||
| Q3 25 | $66.9M | $46.2M | ||
| Q2 25 | $67.4M | $60.4M | ||
| Q1 25 | — | $24.4M | ||
| Q4 24 | $53.7M | $-38.8M | ||
| Q3 24 | $68.2M | $33.5M | ||
| Q2 24 | $82.9M | $52.3M | ||
| Q1 24 | $60.0M | $12.6M |
粗利率ESABSAM
| Q4 25 | 37.0% | 43.5% | ||
| Q3 25 | 37.2% | 50.8% | ||
| Q2 25 | 37.6% | 49.8% | ||
| Q1 25 | — | 48.3% | ||
| Q4 24 | 38.5% | 39.9% | ||
| Q3 24 | 37.7% | 46.3% | ||
| Q2 24 | 38.2% | 46.0% | ||
| Q1 24 | 37.0% | 43.7% |
営業利益率ESABSAM
| Q4 25 | 14.6% | -8.6% | ||
| Q3 25 | 15.2% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 14.0% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | 16.6% | -13.9% | ||
| Q3 24 | 15.7% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 12.2% | ||
| Q1 24 | 16.0% | 3.6% |
純利益率ESABSAM
| Q4 25 | 7.5% | -5.8% | ||
| Q3 25 | 9.3% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 9.9% | 10.3% | ||
| Q1 25 | — | 5.4% | ||
| Q4 24 | 8.0% | -9.6% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 11.7% | 9.0% | ||
| Q1 24 | 8.7% | 3.0% |
EPS（希薄化後）ESABSAM
| Q4 25 | $0.90 | $-1.97 | ||
| Q3 25 | $1.09 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $1.10 | $5.45 | ||
| Q1 25 | — | $2.16 | ||
| Q4 24 | $0.87 | $-3.23 | ||
| Q3 24 | $1.11 | $2.86 | ||
| Q2 24 | $1.35 | $4.39 | ||
| Q1 24 | $0.98 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $218.2M | $223.4M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $846.3M |
| 総資産 | $4.9B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.63× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESABSAM
| Q4 25 | $218.2M | $223.4M | ||
| Q3 25 | $258.2M | $250.5M | ||
| Q2 25 | $291.3M | $212.4M | ||
| Q1 25 | — | $152.5M | ||
| Q4 24 | $249.4M | $211.8M | ||
| Q3 24 | $253.7M | $255.6M | ||
| Q2 24 | $228.5M | $219.3M | ||
| Q1 24 | $76.5M | $205.4M |
総負債ESABSAM
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $992.8M | — |
株主資本ESABSAM
| Q4 25 | $2.1B | $846.3M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $911.0M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $912.3M | ||
| Q1 25 | — | $897.0M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $916.2M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.0B |
総資産ESABSAM
| Q4 25 | $4.9B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $1.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.2B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $3.8B | $1.4B |
負債/資本比率ESABSAM
| Q4 25 | 0.63× | — | ||
| Q3 25 | 0.51× | — | ||
| Q2 25 | 0.55× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.60× | — | ||
| Q3 24 | 0.59× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | — | ||
| Q1 24 | 0.61× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $81.5M | $39.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $70.3M | $22.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.7% | 5.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 4.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.49× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $238.0M | $215.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESABSAM
| Q4 25 | $81.5M | $39.9M | ||
| Q3 25 | $46.6M | $101.8M | ||
| Q2 25 | $35.4M | $126.5M | ||
| Q1 25 | — | $1.9M | ||
| Q4 24 | $126.9M | $41.9M | ||
| Q3 24 | $101.0M | $115.9M | ||
| Q2 24 | $83.0M | $96.0M | ||
| Q1 24 | $44.5M | $-4.9M |
フリーキャッシュフローESABSAM
| Q4 25 | $70.3M | $22.1M | ||
| Q3 25 | $37.4M | $89.2M | ||
| Q2 25 | $28.1M | $112.2M | ||
| Q1 25 | — | $-8.0M | ||
| Q4 24 | $102.2M | $18.4M | ||
| Q3 24 | $90.4M | $99.2M | ||
| Q2 24 | $74.0M | $75.6M | ||
| Q1 24 | $37.1M | $-20.6M |
FCFマージンESABSAM
| Q4 25 | 9.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 5.2% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 4.1% | 19.1% | ||
| Q1 25 | — | -1.8% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 13.4% | 16.4% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 13.1% | ||
| Q1 24 | 5.4% | -4.8% |
設備投資強度ESABSAM
| Q4 25 | 1.5% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 2.4% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 3.5% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 3.7% |
キャッシュ転換率ESABSAM
| Q4 25 | 1.49× | — | ||
| Q3 25 | 0.70× | 2.21× | ||
| Q2 25 | 0.53× | 2.09× | ||
| Q1 25 | — | 0.08× | ||
| Q4 24 | 2.36× | — | ||
| Q3 24 | 1.48× | 3.46× | ||
| Q2 24 | 1.00× | 1.83× | ||
| Q1 24 | 0.74× | -0.39× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESAB
| Consumable Products | $477.9M | 66% |
| Equipment Products | $249.9M | 34% |
SAM
セグメントデータなし
