vs
ESCO TECHNOLOGIES INC（ESE）とHEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期売上が大きい（$289.7M vs $179.4M、HEARTLAND EXPRESS INCの約1.6倍）。ESCO TECHNOLOGIES INCの純利益率が高く（9.9% vs -10.8%、差は20.7%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（17.3% vs -26.1%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$63.0M vs $-44.2M）。過去8四半期でESCO TECHNOLOGIES INCの売上複合成長率が高い（7.8% vs -18.5%）
ESCOはシンガポール発のブランドで、研究室向け製品・サービスの開発、製造、販売を主力事業としています。ライフサイエンス、医療、産業検査などの分野の研究室に対し、ニーズに応じた最適なソリューションとアフターサービスを提供しています。
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
ESE vs HTLD — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.7M | $179.4M |
| 純利益 | $28.7M | $-19.4M |
| 粗利率 | 41.4% | — |
| 営業利益率 | 13.2% | -12.7% |
| 純利益率 | 9.9% | -10.8% |
| 売上前年比 | 17.3% | -26.1% |
| 純利益前年比 | 22.2% | -949.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $-0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $289.7M | $179.4M | ||
| Q3 25 | $286.5M | $196.5M | ||
| Q2 25 | $296.3M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $265.5M | $219.4M | ||
| Q4 24 | $247.0M | $242.6M | ||
| Q3 24 | $298.5M | $259.9M | ||
| Q2 24 | $260.8M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $249.1M | $270.3M |
| Q4 25 | $28.7M | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $218.7M | $-8.3M | ||
| Q2 25 | $26.1M | $-10.9M | ||
| Q1 25 | $31.0M | $-13.9M | ||
| Q4 24 | $23.5M | $-1.9M | ||
| Q3 24 | $34.3M | $-9.3M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $-3.5M | ||
| Q1 24 | $23.2M | $-15.1M |
| Q4 25 | 41.4% | — | ||
| Q3 25 | 45.9% | — | ||
| Q2 25 | 41.2% | — | ||
| Q1 25 | 41.1% | — | ||
| Q4 24 | 39.8% | — | ||
| Q3 24 | 40.1% | — | ||
| Q2 24 | 39.6% | — | ||
| Q1 24 | 38.8% | — |
| Q4 25 | 13.2% | -12.7% | ||
| Q3 25 | 17.2% | -3.7% | ||
| Q2 25 | 11.2% | -5.9% | ||
| Q1 25 | 15.3% | -6.8% | ||
| Q4 24 | 11.4% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 14.8% | -2.7% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 11.7% | -5.3% |
| Q4 25 | 9.9% | -10.8% | ||
| Q3 25 | 76.3% | -4.2% | ||
| Q2 25 | 8.8% | -5.2% | ||
| Q1 25 | 11.7% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 9.5% | -0.8% | ||
| Q3 24 | 11.5% | -3.6% | ||
| Q2 24 | 11.2% | -1.3% | ||
| Q1 24 | 9.3% | -5.6% |
| Q4 25 | $1.11 | $-0.24 | ||
| Q3 25 | $8.43 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | $1.01 | $-0.14 | ||
| Q1 25 | $1.20 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.91 | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $1.32 | $-0.12 | ||
| Q2 24 | $1.13 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $-0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.8M | $18.5M |
| 総負債低いほど良い | $145.5M | $154.1M |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $755.3M |
| 総資産 | $2.4B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.09× | 0.20× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $103.8M | $18.5M | ||
| Q3 25 | $101.3M | $32.7M | ||
| Q2 25 | $78.7M | $22.9M | ||
| Q1 25 | $57.4M | $23.9M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $66.0M | $30.7M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $23.9M | ||
| Q1 24 | $59.4M | $23.8M |
| Q4 25 | $145.5M | $154.1M | ||
| Q3 25 | $186.0M | — | ||
| Q2 25 | $525.0M | — | ||
| Q1 25 | $88.0M | — | ||
| Q4 24 | $112.0M | $187.9M | ||
| Q3 24 | $122.0M | — | ||
| Q2 24 | $173.0M | — | ||
| Q1 24 | $191.0M | — |
| Q4 25 | $1.6B | $755.3M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $775.6M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $786.7M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $807.7M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $822.6M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $825.7M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $836.8M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $848.8M |
| Q4 25 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.09× | 0.20× | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.40× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.09× | 0.23× | ||
| Q3 24 | 0.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.14× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $68.9M | $14.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $63.0M | $-44.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.7% | -24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 33.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.40× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $239.6M | $-66.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $68.9M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $109.9M | $27.5M | ||
| Q2 25 | $73.7M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $34.2M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $72.1M | $35.6M | ||
| Q2 24 | $36.2M | $40.0M | ||
| Q1 24 | $10.5M | $31.0M |
| Q4 25 | $63.0M | $-44.2M | ||
| Q3 25 | $97.8M | $-12.2M | ||
| Q2 25 | $64.9M | $-12.8M | ||
| Q1 25 | $14.0M | $2.3M | ||
| Q4 24 | $29.0M | $-45.5M | ||
| Q3 24 | $60.9M | $24.6M | ||
| Q2 24 | $27.6M | $29.4M | ||
| Q1 24 | $2.0M | $26.3M |
| Q4 25 | 21.7% | -24.6% | ||
| Q3 25 | 34.1% | -6.2% | ||
| Q2 25 | 21.9% | -6.1% | ||
| Q1 25 | 5.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -18.8% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 9.5% | ||
| Q2 24 | 10.6% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 9.7% |
| Q4 25 | 2.0% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 20.2% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 16.1% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 34.3% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 1.7% |
| Q4 25 | 2.40× | — | ||
| Q3 25 | 0.50× | — | ||
| Q2 25 | 2.83× | — | ||
| Q1 25 | 0.78× | — | ||
| Q4 24 | 1.46× | — | ||
| Q3 24 | 2.10× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 0.45× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESE
| US Government | $98.0M | 34% |
| Utility Solutions Group | $87.5M | 30% |
| RF Shielding And Test | $58.3M | 20% |
| Commercial | $45.8M | 16% |
| Related Party | $1.3M | 0% |
HTLD
セグメントデータなし
