vs
ESCO TECHNOLOGIES INC（ESE）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $289.7M、ESCO TECHNOLOGIES INCの約1.0倍）。ESCO TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（17.3% vs -25.9%）。過去8四半期でESCO TECHNOLOGIES INCの売上複合成長率が高い（7.8% vs -16.5%）
ESCOはシンガポール発のブランドで、研究室向け製品・サービスの開発、製造、販売を主力事業としています。ライフサイエンス、医療、産業検査などの分野の研究室に対し、ニーズに応じた最適なソリューションとアフターサービスを提供しています。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ESE vs KOS — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.0倍大きい
$289.7M
売上成長率が高い
ESE
+43.2%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
ESE
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.7M | $294.6M |
| 純利益 | $28.7M | — |
| 粗利率 | 41.4% | — |
| 営業利益率 | 13.2% | -125.7% |
| 純利益率 | 9.9% | — |
| 売上前年比 | 17.3% | -25.9% |
| 純利益前年比 | 22.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESEKOS
| Q4 25 | $289.7M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $286.5M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $296.3M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $265.5M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $247.0M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $298.5M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $260.8M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $249.1M | $422.3M |
純利益ESEKOS
| Q4 25 | $28.7M | — | ||
| Q3 25 | $218.7M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $26.1M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $31.0M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $23.5M | — | ||
| Q3 24 | $34.3M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $23.2M | $91.7M |
粗利率ESEKOS
| Q4 25 | 41.4% | — | ||
| Q3 25 | 45.9% | — | ||
| Q2 25 | 41.2% | — | ||
| Q1 25 | 41.1% | — | ||
| Q4 24 | 39.8% | — | ||
| Q3 24 | 40.1% | — | ||
| Q2 24 | 39.6% | — | ||
| Q1 24 | 38.8% | — |
営業利益率ESEKOS
| Q4 25 | 13.2% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 17.2% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 11.2% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 15.3% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 11.4% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 33.6% |
純利益率ESEKOS
| Q4 25 | 9.9% | — | ||
| Q3 25 | 76.3% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 8.8% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 11.7% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 9.5% | — | ||
| Q3 24 | 11.5% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 11.2% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 21.7% |
EPS（希薄化後）ESEKOS
| Q4 25 | $1.11 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $8.43 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $1.01 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $1.20 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.91 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $1.32 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $1.13 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.8M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $145.5M | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $528.6M |
| 総資産 | $2.4B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.09× | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESEKOS
| Q4 25 | $103.8M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $101.3M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $78.7M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $57.4M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $66.0M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $59.4M | $254.3M |
総負債ESEKOS
| Q4 25 | $145.5M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $186.0M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $525.0M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $88.0M | — | ||
| Q4 24 | $112.0M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $122.0M | — | ||
| Q2 24 | $173.0M | — | ||
| Q1 24 | $191.0M | — |
株主資本ESEKOS
| Q4 25 | $1.6B | $528.6M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $898.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.1B |
総資産ESEKOS
| Q4 25 | $2.4B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $5.4B |
負債/資本比率ESEKOS
| Q4 25 | 0.09× | 5.78× | ||
| Q3 25 | 0.12× | 3.31× | ||
| Q2 25 | 0.40× | 2.80× | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.09× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 0.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.14× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $68.9M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $63.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.40× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $239.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESEKOS
| Q4 25 | $68.9M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $109.9M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $73.7M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $34.2M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $72.1M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $36.2M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $10.5M | $272.6M |
フリーキャッシュフローESEKOS
| Q4 25 | $63.0M | — | ||
| Q3 25 | $97.8M | — | ||
| Q2 25 | $64.9M | — | ||
| Q1 25 | $14.0M | — | ||
| Q4 24 | $29.0M | — | ||
| Q3 24 | $60.9M | — | ||
| Q2 24 | $27.6M | — | ||
| Q1 24 | $2.0M | — |
FCFマージンESEKOS
| Q4 25 | 21.7% | — | ||
| Q3 25 | 34.1% | — | ||
| Q2 25 | 21.9% | — | ||
| Q1 25 | 5.3% | — | ||
| Q4 24 | 11.7% | — | ||
| Q3 24 | 20.4% | — | ||
| Q2 24 | 10.6% | — | ||
| Q1 24 | 0.8% | — |
設備投資強度ESEKOS
| Q4 25 | 2.0% | — | ||
| Q3 25 | 4.2% | — | ||
| Q2 25 | 3.0% | — | ||
| Q1 25 | 3.8% | — | ||
| Q4 24 | 2.1% | — | ||
| Q3 24 | 3.8% | — | ||
| Q2 24 | 3.3% | — | ||
| Q1 24 | 3.4% | — |
キャッシュ転換率ESEKOS
| Q4 25 | 2.40× | — | ||
| Q3 25 | 0.50× | — | ||
| Q2 25 | 2.83× | — | ||
| Q1 25 | 0.78× | — | ||
| Q4 24 | 1.46× | — | ||
| Q3 24 | 2.10× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 3.74× | ||
| Q1 24 | 0.45× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESE
| US Government | $98.0M | 34% |
| Utility Solutions Group | $87.5M | 30% |
| RF Shielding And Test | $58.3M | 20% |
| Commercial | $45.8M | 16% |
| Related Party | $1.3M | 0% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
