vs
ESCO TECHNOLOGIES INC（ESE）とルメンタム（LITE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルメンタムの直近四半期売上が大きい（$665.5M vs $289.7M、ESCO TECHNOLOGIES INCの約2.3倍）。ルメンタムの純利益率が高く（11.8% vs 9.9%、差は1.8%）。ルメンタムの前年同期比売上増加率が高い（65.5% vs 17.3%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$63.0M vs $43.1M）。過去8四半期でルメンタムの売上複合成長率が高い（34.8% vs 7.8%）
ESCOはシンガポール発のブランドで、研究室向け製品・サービスの開発、製造、販売を主力事業としています。ライフサイエンス、医療、産業検査などの分野の研究室に対し、ニーズに応じた最適なソリューションとアフターサービスを提供しています。
ルメンタムホールディングスは米国の光電機器大手企業で、前身は光通信大手JDSUの光デバイス・レーザー事業部門である。2015年8月にJDSUの分割に伴い独立し、カリフォルニア州ミルピタスに本社を置き、光通信ネットワーク機器、レーザー、各種光学ソリューションなどを展開している。
ESE vs LITE — 直接比較
売上が大きい
LITE
2.3倍大きい
$289.7M
売上成長率が高い
LITE
+48.2%の差
17.3%
純利益率が高い
LITE
純利益率が1.8%高い
9.9%
フリーキャッシュフローが多い
ESE
FCF $19.9M多い
$43.1M
2年売上CAGRが高い
LITE
2年複合成長率
7.8%
損益計算書 — Q1 2026 vs Q2 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.7M | $665.5M |
| 純利益 | $28.7M | $78.2M |
| 粗利率 | 41.4% | 36.1% |
| 営業利益率 | 13.2% | 9.7% |
| 純利益率 | 9.9% | 11.8% |
| 売上前年比 | 17.3% | 65.5% |
| 純利益前年比 | 22.2% | 228.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $0.89 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESELITE
| Q4 25 | $289.7M | $665.5M | ||
| Q3 25 | $286.5M | $533.8M | ||
| Q2 25 | $296.3M | $480.7M | ||
| Q1 25 | $265.5M | $425.2M | ||
| Q4 24 | $247.0M | $402.2M | ||
| Q3 24 | $298.5M | $336.9M | ||
| Q2 24 | $260.8M | $308.3M | ||
| Q1 24 | $249.1M | $366.5M |
純利益ESELITE
| Q4 25 | $28.7M | $78.2M | ||
| Q3 25 | $218.7M | $4.2M | ||
| Q2 25 | $26.1M | $213.3M | ||
| Q1 25 | $31.0M | $-44.1M | ||
| Q4 24 | $23.5M | $-60.9M | ||
| Q3 24 | $34.3M | $-82.4M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $-252.5M | ||
| Q1 24 | $23.2M | $-127.0M |
粗利率ESELITE
| Q4 25 | 41.4% | 36.1% | ||
| Q3 25 | 45.9% | 34.0% | ||
| Q2 25 | 41.2% | 33.3% | ||
| Q1 25 | 41.1% | 28.8% | ||
| Q4 24 | 39.8% | 24.8% | ||
| Q3 24 | 40.1% | 23.1% | ||
| Q2 24 | 39.6% | 16.6% | ||
| Q1 24 | 38.8% | 16.2% |
営業利益率ESELITE
| Q4 25 | 13.2% | 9.7% | ||
| Q3 25 | 17.2% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 11.2% | -1.7% | ||
| Q1 25 | 15.3% | -8.9% | ||
| Q4 24 | 11.4% | -12.8% | ||
| Q3 24 | 14.8% | -24.5% | ||
| Q2 24 | 14.3% | -43.3% | ||
| Q1 24 | 11.7% | -31.3% |
純利益率ESELITE
| Q4 25 | 9.9% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 76.3% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 44.4% | ||
| Q1 25 | 11.7% | -10.4% | ||
| Q4 24 | 9.5% | -15.1% | ||
| Q3 24 | 11.5% | -24.5% | ||
| Q2 24 | 11.2% | -81.9% | ||
| Q1 24 | 9.3% | -34.7% |
EPS（希薄化後）ESELITE
| Q4 25 | $1.11 | $0.89 | ||
| Q3 25 | $8.43 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $1.01 | $3.10 | ||
| Q1 25 | $1.20 | $-0.64 | ||
| Q4 24 | $0.91 | $-0.88 | ||
| Q3 24 | $1.32 | $-1.21 | ||
| Q2 24 | $1.13 | $-3.75 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $-1.88 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.8M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $145.5M | — |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $846.6M |
| 総資産 | $2.4B | $4.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.09× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESELITE
| Q4 25 | $103.8M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $101.3M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $78.7M | $877.1M | ||
| Q1 25 | $57.4M | $866.7M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $896.7M | ||
| Q3 24 | $66.0M | $916.1M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $887.0M | ||
| Q1 24 | $59.4M | $870.9M |
総負債ESELITE
| Q4 25 | $145.5M | — | ||
| Q3 25 | $186.0M | — | ||
| Q2 25 | $525.0M | — | ||
| Q1 25 | $88.0M | — | ||
| Q4 24 | $112.0M | — | ||
| Q3 24 | $122.0M | — | ||
| Q2 24 | $173.0M | — | ||
| Q1 24 | $191.0M | — |
株主資本ESELITE
| Q4 25 | $1.6B | $846.6M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $780.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $879.5M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $872.3M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $895.9M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $957.3M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.2B |
総資産ESELITE
| Q4 25 | $2.4B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $4.2B |
負債/資本比率ESELITE
| Q4 25 | 0.09× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.40× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.09× | — | ||
| Q3 24 | 0.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.14× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $68.9M | $126.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $63.0M | $43.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.7% | 6.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 12.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.40× | 1.62× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $239.6M | $-29.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESELITE
| Q4 25 | $68.9M | $126.7M | ||
| Q3 25 | $109.9M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $73.7M | $64.0M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $-1.6M | ||
| Q4 24 | $34.2M | $24.3M | ||
| Q3 24 | $72.1M | $39.6M | ||
| Q2 24 | $36.2M | $35.5M | ||
| Q1 24 | $10.5M | $-7.0M |
フリーキャッシュフローESELITE
| Q4 25 | $63.0M | $43.1M | ||
| Q3 25 | $97.8M | $-18.3M | ||
| Q2 25 | $64.9M | $10.1M | ||
| Q1 25 | $14.0M | $-64.4M | ||
| Q4 24 | $29.0M | $-15.9M | ||
| Q3 24 | $60.9M | $-34.5M | ||
| Q2 24 | $27.6M | $10.9M | ||
| Q1 24 | $2.0M | $-26.6M |
FCFマージンESELITE
| Q4 25 | 21.7% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 34.1% | -3.4% | ||
| Q2 25 | 21.9% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 5.3% | -15.1% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -4.0% | ||
| Q3 24 | 20.4% | -10.2% | ||
| Q2 24 | 10.6% | 3.5% | ||
| Q1 24 | 0.8% | -7.3% |
設備投資強度ESELITE
| Q4 25 | 2.0% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 10.0% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 22.0% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 8.0% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 5.3% |
キャッシュ転換率ESELITE
| Q4 25 | 2.40× | 1.62× | ||
| Q3 25 | 0.50× | 13.79× | ||
| Q2 25 | 2.83× | 0.30× | ||
| Q1 25 | 0.78× | — | ||
| Q4 24 | 1.46× | — | ||
| Q3 24 | 2.10× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 0.45× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESE
| US Government | $98.0M | 34% |
| Utility Solutions Group | $87.5M | 30% |
| RF Shielding And Test | $58.3M | 20% |
| Commercial | $45.8M | 16% |
| Related Party | $1.3M | 0% |
LITE
| Components | $443.7M | 67% |
| Systems | $221.8M | 33% |
