vs
ESCO TECHNOLOGIES INC（ESE）とマシモ（MASI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マシモの直近四半期売上が大きい（$371.5M vs $289.7M、ESCO TECHNOLOGIES INCの約1.3倍）。ESCO TECHNOLOGIES INCの純利益率が高く（9.9% vs -27.0%、差は36.9%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（17.3% vs -26.4%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$63.0M vs $50.9M）。過去8四半期でESCO TECHNOLOGIES INCの売上複合成長率が高い（7.8% vs -17.7%）
ESCOはシンガポール発のブランドで、研究室向け製品・サービスの開発、製造、販売を主力事業としています。ライフサイエンス、医療、産業検査などの分野の研究室に対し、ニーズに応じた最適なソリューションとアフターサービスを提供しています。
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
ESE vs MASI — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.7M | $371.5M |
| 純利益 | $28.7M | $-100.4M |
| 粗利率 | 41.4% | 62.1% |
| 営業利益率 | 13.2% | 22.5% |
| 純利益率 | 9.9% | -27.0% |
| 売上前年比 | 17.3% | -26.4% |
| 純利益前年比 | 22.2% | -1124.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $-1.84 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $289.7M | — | ||
| Q3 25 | $286.5M | $371.5M | ||
| Q2 25 | $296.3M | $370.9M | ||
| Q1 25 | $265.5M | $372.0M | ||
| Q4 24 | $247.0M | $600.7M | ||
| Q3 24 | $298.5M | $504.6M | ||
| Q2 24 | $260.8M | $496.3M | ||
| Q1 24 | $249.1M | $492.8M |
| Q4 25 | $28.7M | — | ||
| Q3 25 | $218.7M | $-100.4M | ||
| Q2 25 | $26.1M | $51.3M | ||
| Q1 25 | $31.0M | $-170.7M | ||
| Q4 24 | $23.5M | $-349.6M | ||
| Q3 24 | $34.3M | $9.8M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $16.0M | ||
| Q1 24 | $23.2M | $18.9M |
| Q4 25 | 41.4% | — | ||
| Q3 25 | 45.9% | 62.1% | ||
| Q2 25 | 41.2% | 62.9% | ||
| Q1 25 | 41.1% | 62.9% | ||
| Q4 24 | 39.8% | 40.7% | ||
| Q3 24 | 40.1% | 52.2% | ||
| Q2 24 | 39.6% | 51.3% | ||
| Q1 24 | 38.8% | 49.0% |
| Q4 25 | 13.2% | — | ||
| Q3 25 | 17.2% | 22.5% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 17.4% | ||
| Q1 25 | 15.3% | 21.0% | ||
| Q4 24 | 11.4% | -59.8% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 6.9% |
| Q4 25 | 9.9% | — | ||
| Q3 25 | 76.3% | -27.0% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 11.7% | -45.9% | ||
| Q4 24 | 9.5% | -58.2% | ||
| Q3 24 | 11.5% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 11.2% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 3.8% |
| Q4 25 | $1.11 | — | ||
| Q3 25 | $8.43 | $-1.84 | ||
| Q2 25 | $1.01 | $0.94 | ||
| Q1 25 | $1.20 | $-3.12 | ||
| Q4 24 | $0.91 | $-6.54 | ||
| Q3 24 | $1.32 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $1.13 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.8M | $312.3M |
| 総負債低いほど良い | $145.5M | $559.1M |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $810.0M |
| 総資産 | $2.4B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.09× | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $103.8M | — | ||
| Q3 25 | $101.3M | $312.3M | ||
| Q2 25 | $78.7M | $149.6M | ||
| Q1 25 | $57.4M | $130.8M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $177.6M | ||
| Q3 24 | $66.0M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $129.6M | ||
| Q1 24 | $59.4M | $157.6M |
| Q4 25 | $145.5M | — | ||
| Q3 25 | $186.0M | $559.1M | ||
| Q2 25 | $525.0M | $613.7M | ||
| Q1 25 | $88.0M | $651.0M | ||
| Q4 24 | $112.0M | $765.2M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $772.6M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $781.6M | ||
| Q1 24 | $191.0M | $876.0M |
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $810.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $946.4M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.4B |
| Q4 25 | $2.4B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $3.0B |
| Q4 25 | 0.09× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | 0.69× | ||
| Q2 25 | 0.40× | 0.59× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 0.69× | ||
| Q4 24 | 0.09× | 0.73× | ||
| Q3 24 | 0.10× | 0.53× | ||
| Q2 24 | 0.14× | 0.57× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.64× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $68.9M | $56.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $63.0M | $50.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.7% | 13.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.40× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $239.6M | $191.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $68.9M | — | ||
| Q3 25 | $109.9M | $56.8M | ||
| Q2 25 | $73.7M | $69.4M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $34.2M | $50.5M | ||
| Q3 24 | $72.1M | $25.6M | ||
| Q2 24 | $36.2M | $74.5M | ||
| Q1 24 | $10.5M | $45.8M |
| Q4 25 | $63.0M | — | ||
| Q3 25 | $97.8M | $50.9M | ||
| Q2 25 | $64.9M | $65.6M | ||
| Q1 25 | $14.0M | $28.5M | ||
| Q4 24 | $29.0M | $46.0M | ||
| Q3 24 | $60.9M | $16.9M | ||
| Q2 24 | $27.6M | $66.9M | ||
| Q1 24 | $2.0M | $37.6M |
| Q4 25 | 21.7% | — | ||
| Q3 25 | 34.1% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 21.9% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 5.3% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 10.6% | 13.5% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 7.6% |
| Q4 25 | 2.0% | — | ||
| Q3 25 | 4.2% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 1.7% |
| Q4 25 | 2.40× | — | ||
| Q3 25 | 0.50× | — | ||
| Q2 25 | 2.83× | 1.35× | ||
| Q1 25 | 0.78× | — | ||
| Q4 24 | 1.46× | — | ||
| Q3 24 | 2.10× | 2.61× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 4.66× | ||
| Q1 24 | 0.45× | 2.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESE
| US Government | $98.0M | 34% |
| Utility Solutions Group | $87.5M | 30% |
| RF Shielding And Test | $58.3M | 20% |
| Commercial | $45.8M | 16% |
| Related Party | $1.3M | 0% |
MASI
セグメントデータなし
