vs
ESCO TECHNOLOGIES INC（ESE）とMativ Holdings, Inc.（MATV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mativ Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$463.1M vs $289.7M、ESCO TECHNOLOGIES INCの約1.6倍）。Mativ Holdings, Inc.の純利益率が高く（21.8% vs 9.9%、差は11.9%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（17.3% vs 1.0%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$63.0M vs $8.0M）。過去8四半期でESCO TECHNOLOGIES INCの売上複合成長率が高い（7.8% vs -3.8%）
ESCOはシンガポール発のブランドで、研究室向け製品・サービスの開発、製造、販売を主力事業としています。ライフサイエンス、医療、産業検査などの分野の研究室に対し、ニーズに応じた最適なソリューションとアフターサービスを提供しています。
Mativ Holdings, Inc.は世界的な特殊材料メーカーで、高性能先端ポリマー、不織布、ろ過ソリューション、機能性コーティング材料を製造しています。医療、産業、消費財、航空宇宙、エネルギー分野に顧客を持ち、北米、欧州、アジア太平洋地域で事業を展開しています。
ESE vs MATV — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.7M | $463.1M |
| 純利益 | $28.7M | $100.8M |
| 粗利率 | 41.4% | 18.8% |
| 営業利益率 | 13.2% | 2.2% |
| 純利益率 | 9.9% | 21.8% |
| 売上前年比 | 17.3% | 1.0% |
| 純利益前年比 | 22.2% | 6620.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $1.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $289.7M | $463.1M | ||
| Q3 25 | $286.5M | $513.7M | ||
| Q2 25 | $296.3M | $525.4M | ||
| Q1 25 | $265.5M | $484.8M | ||
| Q4 24 | $247.0M | $458.6M | ||
| Q3 24 | $298.5M | $498.5M | ||
| Q2 24 | $260.8M | $523.8M | ||
| Q1 24 | $249.1M | $500.2M |
| Q4 25 | $28.7M | $100.8M | ||
| Q3 25 | $218.7M | $-3.2M | ||
| Q2 25 | $26.1M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $31.0M | $-425.5M | ||
| Q4 24 | $23.5M | $1.5M | ||
| Q3 24 | $34.3M | $-20.8M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $-1.4M | ||
| Q1 24 | $23.2M | $-28.0M |
| Q4 25 | 41.4% | 18.8% | ||
| Q3 25 | 45.9% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 41.2% | 19.7% | ||
| Q1 25 | 41.1% | 15.0% | ||
| Q4 24 | 39.8% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 40.1% | 18.8% | ||
| Q2 24 | 39.6% | 20.8% | ||
| Q1 24 | 38.8% | 16.8% |
| Q4 25 | 13.2% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 17.2% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 15.3% | -88.8% | ||
| Q4 24 | 11.4% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 11.7% | -2.8% |
| Q4 25 | 9.9% | 21.8% | ||
| Q3 25 | 76.3% | -0.6% | ||
| Q2 25 | 8.8% | -1.8% | ||
| Q1 25 | 11.7% | -87.8% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 11.5% | -4.2% | ||
| Q2 24 | 11.2% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 9.3% | -5.6% |
| Q4 25 | $1.11 | $1.87 | ||
| Q3 25 | $8.43 | $-0.06 | ||
| Q2 25 | $1.01 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $1.20 | $-7.82 | ||
| Q4 24 | $0.91 | $0.03 | ||
| Q3 24 | $1.32 | $-0.38 | ||
| Q2 24 | $1.13 | $-0.03 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $-0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.8M | $84.2M |
| 総負債低いほど良い | $145.5M | $1.0B |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $498.7M |
| 総資産 | $2.4B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.09× | 2.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $103.8M | $84.2M | ||
| Q3 25 | $101.3M | $97.1M | ||
| Q2 25 | $78.7M | $95.6M | ||
| Q1 25 | $57.4M | $84.0M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $94.3M | ||
| Q3 24 | $66.0M | $162.2M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $133.4M | ||
| Q1 24 | $59.4M | $128.9M |
| Q4 25 | $145.5M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $186.0M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $525.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $88.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $112.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $122.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $173.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $191.0M | $1.2B |
| Q4 25 | $1.6B | $498.7M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $397.4M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $416.6M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $428.2M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $858.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $882.3M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $898.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $906.9M |
| Q4 25 | $2.4B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $2.7B |
| Q4 25 | 0.09× | 2.07× | ||
| Q3 25 | 0.12× | 2.63× | ||
| Q2 25 | 0.40× | 2.66× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 2.67× | ||
| Q4 24 | 0.09× | 1.30× | ||
| Q3 24 | 0.10× | 1.32× | ||
| Q2 24 | 0.14× | 1.29× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 1.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $68.9M | $19.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $63.0M | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.7% | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.40× | 0.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $239.6M | $93.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $68.9M | $19.3M | ||
| Q3 25 | $109.9M | $72.8M | ||
| Q2 25 | $73.7M | $57.6M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $-15.9M | ||
| Q4 24 | $34.2M | $24.1M | ||
| Q3 24 | $72.1M | $37.6M | ||
| Q2 24 | $36.2M | $46.1M | ||
| Q1 24 | $10.5M | $-13.0M |
| Q4 25 | $63.0M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $97.8M | $66.7M | ||
| Q2 25 | $64.9M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $14.0M | $-29.8M | ||
| Q4 24 | $29.0M | $2.0M | ||
| Q3 24 | $60.9M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $27.6M | $37.4M | ||
| Q1 24 | $2.0M | $-25.1M |
| Q4 25 | 21.7% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 34.1% | 13.0% | ||
| Q2 25 | 21.9% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 5.3% | -6.1% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 5.1% | ||
| Q2 24 | 10.6% | 7.1% | ||
| Q1 24 | 0.8% | -5.0% |
| Q4 25 | 2.0% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 2.4% |
| Q4 25 | 2.40× | 0.19× | ||
| Q3 25 | 0.50× | — | ||
| Q2 25 | 2.83× | — | ||
| Q1 25 | 0.78× | — | ||
| Q4 24 | 1.46× | 16.07× | ||
| Q3 24 | 2.10× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 0.45× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESE
| US Government | $98.0M | 34% |
| Utility Solutions Group | $87.5M | 30% |
| RF Shielding And Test | $58.3M | 20% |
| Commercial | $45.8M | 16% |
| Related Party | $1.3M | 0% |
MATV
| Other | $208.7M | 45% |
| SAS Segment | $157.4M | 34% |
| FAM Segment | $97.0M | 21% |
