vs
ESCO TECHNOLOGIES INC（ESE）とMARCUS CORP（MCS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期売上が大きい（$289.7M vs $193.5M、MARCUS CORPの約1.5倍）。ESCO TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（17.3% vs 2.8%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$63.0M vs $26.4M）。過去8四半期でMARCUS CORPの売上複合成長率が高い（18.2% vs 7.8%）
ESCOはシンガポール発のブランドで、研究室向け製品・サービスの開発、製造、販売を主力事業としています。ライフサイエンス、医療、産業検査などの分野の研究室に対し、ニーズに応じた最適なソリューションとアフターサービスを提供しています。
マーカス社はアメリカの企業で、アメリカとカナダを事業エリアとして、商業用不動産分野における不動産仲介、住宅ローン仲介、調査、コンサルティングサービスを提供しています。1社の仲介業者による独占的な物件公開の慣行を普及させ、現在は両国に80以上の拠点を置き、1800人を超える従業員を擁しています。
ESE vs MCS — 直接比較
売上が大きい
ESE
1.5倍大きい
$193.5M
売上成長率が高い
ESE
+14.5%の差
2.8%
フリーキャッシュフローが多い
ESE
FCF $36.6M多い
$26.4M
2年売上CAGRが高い
MCS
2年複合成長率
7.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.7M | $193.5M |
| 純利益 | $28.7M | — |
| 粗利率 | 41.4% | — |
| 営業利益率 | 13.2% | 0.9% |
| 純利益率 | 9.9% | — |
| 売上前年比 | 17.3% | 2.8% |
| 純利益前年比 | 22.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESEMCS
| Q4 25 | $289.7M | $193.5M | ||
| Q3 25 | $286.5M | $210.2M | ||
| Q2 25 | $296.3M | $206.0M | ||
| Q1 25 | $265.5M | $148.8M | ||
| Q4 24 | $247.0M | $188.3M | ||
| Q3 24 | $298.5M | $232.7M | ||
| Q2 24 | $260.8M | $176.0M | ||
| Q1 24 | $249.1M | $138.5M |
純利益ESEMCS
| Q4 25 | $28.7M | — | ||
| Q3 25 | $218.7M | $16.2M | ||
| Q2 25 | $26.1M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $31.0M | $-16.8M | ||
| Q4 24 | $23.5M | $986.0K | ||
| Q3 24 | $34.3M | $23.3M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $-20.2M | ||
| Q1 24 | $23.2M | $-11.9M |
粗利率ESEMCS
| Q4 25 | 41.4% | — | ||
| Q3 25 | 45.9% | — | ||
| Q2 25 | 41.2% | — | ||
| Q1 25 | 41.1% | — | ||
| Q4 24 | 39.8% | — | ||
| Q3 24 | 40.1% | — | ||
| Q2 24 | 39.6% | — | ||
| Q1 24 | 38.8% | — |
営業利益率ESEMCS
| Q4 25 | 13.2% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 17.2% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 15.3% | -13.7% | ||
| Q4 24 | 11.4% | -1.2% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 14.1% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 11.7% | -12.0% |
純利益率ESEMCS
| Q4 25 | 9.9% | — | ||
| Q3 25 | 76.3% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 11.7% | -11.3% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 11.5% | 10.0% | ||
| Q2 24 | 11.2% | -11.5% | ||
| Q1 24 | 9.3% | -8.6% |
EPS（希薄化後）ESEMCS
| Q4 25 | $1.11 | — | ||
| Q3 25 | $8.43 | — | ||
| Q2 25 | $1.01 | — | ||
| Q1 25 | $1.20 | — | ||
| Q4 24 | $0.91 | — | ||
| Q3 24 | $1.32 | — | ||
| Q2 24 | $1.13 | — | ||
| Q1 24 | $0.90 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.8M | $23.4M |
| 総負債低いほど良い | $145.5M | $159.0M |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $457.4M |
| 総資産 | $2.4B | $1.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.09× | 0.35× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESEMCS
| Q4 25 | $103.8M | $23.4M | ||
| Q3 25 | $101.3M | $7.4M | ||
| Q2 25 | $78.7M | $14.9M | ||
| Q1 25 | $57.4M | $11.9M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $40.8M | ||
| Q3 24 | $66.0M | $28.4M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $32.8M | ||
| Q1 24 | $59.4M | $17.3M |
総負債ESEMCS
| Q4 25 | $145.5M | $159.0M | ||
| Q3 25 | $186.0M | $162.0M | ||
| Q2 25 | $525.0M | $179.9M | ||
| Q1 25 | $88.0M | $198.9M | ||
| Q4 24 | $112.0M | $159.1M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $173.1M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $175.7M | ||
| Q1 24 | $191.0M | $169.8M |
株主資本ESEMCS
| Q4 25 | $1.6B | $457.4M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $454.3M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $448.4M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $441.8M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $464.9M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $462.3M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $449.4M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $459.3M |
総資産ESEMCS
| Q4 25 | $2.4B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.0B |
負債/資本比率ESEMCS
| Q4 25 | 0.09× | 0.35× | ||
| Q3 25 | 0.12× | 0.36× | ||
| Q2 25 | 0.40× | 0.40× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 0.45× | ||
| Q4 24 | 0.09× | 0.34× | ||
| Q3 24 | 0.10× | 0.37× | ||
| Q2 24 | 0.14× | 0.39× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $68.9M | $48.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $63.0M | $26.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.7% | 13.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 11.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.40× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $239.6M | $989.0K |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESEMCS
| Q4 25 | $68.9M | $48.8M | ||
| Q3 25 | $109.9M | $39.1M | ||
| Q2 25 | $73.7M | $31.6M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $-35.3M | ||
| Q4 24 | $34.2M | $52.6M | ||
| Q3 24 | $72.1M | $30.5M | ||
| Q2 24 | $36.2M | $36.0M | ||
| Q1 24 | $10.5M | $-15.1M |
フリーキャッシュフローESEMCS
| Q4 25 | $63.0M | $26.4M | ||
| Q3 25 | $97.8M | $18.2M | ||
| Q2 25 | $64.9M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $14.0M | $-58.3M | ||
| Q4 24 | $29.0M | $27.1M | ||
| Q3 24 | $60.9M | $12.0M | ||
| Q2 24 | $27.6M | $16.1M | ||
| Q1 24 | $2.0M | $-30.5M |
FCFマージンESEMCS
| Q4 25 | 21.7% | 13.6% | ||
| Q3 25 | 34.1% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 21.9% | 7.1% | ||
| Q1 25 | 5.3% | -39.2% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 5.2% | ||
| Q2 24 | 10.6% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 0.8% | -22.0% |
設備投資強度ESEMCS
| Q4 25 | 2.0% | 11.6% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 9.9% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 8.2% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 13.5% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 11.1% |
キャッシュ転換率ESEMCS
| Q4 25 | 2.40× | — | ||
| Q3 25 | 0.50× | 2.41× | ||
| Q2 25 | 2.83× | 4.32× | ||
| Q1 25 | 0.78× | — | ||
| Q4 24 | 1.46× | 53.31× | ||
| Q3 24 | 2.10× | 1.31× | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 0.45× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESE
| US Government | $98.0M | 34% |
| Utility Solutions Group | $87.5M | 30% |
| RF Shielding And Test | $58.3M | 20% |
| Commercial | $45.8M | 16% |
| Related Party | $1.3M | 0% |
MCS
| Theatres | $123.1M | 64% |
| Concessions | $51.0M | 26% |
| Food And Beverage | $21.2M | 11% |
