vs
ESCO TECHNOLOGIES INC（ESE）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $289.7M、ESCO TECHNOLOGIES INCの約1.2倍）。ESCO TECHNOLOGIES INCの純利益率が高く（9.9% vs -18.2%、差は28.1%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 17.3%）。ラブリックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$80.7M vs $63.0M）
ESCOはシンガポール発のブランドで、研究室向け製品・サービスの開発、製造、販売を主力事業としています。ライフサイエンス、医療、産業検査などの分野の研究室に対し、ニーズに応じた最適なソリューションとアフターサービスを提供しています。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
ESE vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
1.2倍大きい
$289.7M
売上成長率が高い
RBRK
+31.0%の差
17.3%
純利益率が高い
ESE
純利益率が28.1%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
RBRK
FCF $17.8M多い
$63.0M
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.7M | $350.2M |
| 純利益 | $28.7M | $-63.8M |
| 粗利率 | 41.4% | 80.5% |
| 営業利益率 | 13.2% | -21.6% |
| 純利益率 | 9.9% | -18.2% |
| 売上前年比 | 17.3% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 22.2% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESERBRK
| Q4 25 | $289.7M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $286.5M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $296.3M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $265.5M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $247.0M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $298.5M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $260.8M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $249.1M | — |
純利益ESERBRK
| Q4 25 | $28.7M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $218.7M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $26.1M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $31.0M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $23.5M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $34.3M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $23.2M | — |
粗利率ESERBRK
| Q4 25 | 41.4% | 80.5% | ||
| Q3 25 | 45.9% | 79.5% | ||
| Q2 25 | 41.2% | 78.3% | ||
| Q1 25 | 41.1% | 77.4% | ||
| Q4 24 | 39.8% | 76.2% | ||
| Q3 24 | 40.1% | 73.1% | ||
| Q2 24 | 39.6% | 48.8% | ||
| Q1 24 | 38.8% | — |
営業利益率ESERBRK
| Q4 25 | 13.2% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 17.2% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 11.2% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 15.3% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 11.4% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 14.8% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 14.3% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 11.7% | — |
純利益率ESERBRK
| Q4 25 | 9.9% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 76.3% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 8.8% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 11.7% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 9.5% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 11.5% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 11.2% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 9.3% | — |
EPS（希薄化後）ESERBRK
| Q4 25 | $1.11 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $8.43 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $1.01 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $1.20 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $0.91 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $1.32 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $1.13 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $0.90 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.8M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $145.5M | — |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $-524.4M |
| 総資産 | $2.4B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.09× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESERBRK
| Q4 25 | $103.8M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $101.3M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $78.7M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $57.4M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $66.0M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $59.4M | — |
総負債ESERBRK
| Q4 25 | $145.5M | — | ||
| Q3 25 | $186.0M | — | ||
| Q2 25 | $525.0M | — | ||
| Q1 25 | $88.0M | — | ||
| Q4 24 | $112.0M | — | ||
| Q3 24 | $122.0M | — | ||
| Q2 24 | $173.0M | — | ||
| Q1 24 | $191.0M | — |
株主資本ESERBRK
| Q4 25 | $1.6B | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
総資産ESERBRK
| Q4 25 | $2.4B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.8B | — |
負債/資本比率ESERBRK
| Q4 25 | 0.09× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.40× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.09× | — | ||
| Q3 24 | 0.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.14× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $68.9M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $63.0M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.7% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.40× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $239.6M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESERBRK
| Q4 25 | $68.9M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $109.9M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $73.7M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $34.2M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $72.1M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $36.2M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $10.5M | — |
フリーキャッシュフローESERBRK
| Q4 25 | $63.0M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $97.8M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $64.9M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $14.0M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $29.0M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $60.9M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $27.6M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $2.0M | — |
FCFマージンESERBRK
| Q4 25 | 21.7% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 34.1% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 21.9% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 5.3% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 20.4% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 10.6% | -18.7% | ||
| Q1 24 | 0.8% | — |
設備投資強度ESERBRK
| Q4 25 | 2.0% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 3.4% | — |
キャッシュ転換率ESERBRK
| Q4 25 | 2.40× | — | ||
| Q3 25 | 0.50× | — | ||
| Q2 25 | 2.83× | — | ||
| Q1 25 | 0.78× | — | ||
| Q4 24 | 1.46× | — | ||
| Q3 24 | 2.10× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | — | ||
| Q1 24 | 0.45× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESE
| US Government | $98.0M | 34% |
| Utility Solutions Group | $87.5M | 30% |
| RF Shielding And Test | $58.3M | 20% |
| Commercial | $45.8M | 16% |
| Related Party | $1.3M | 0% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
