vs
ESCO TECHNOLOGIES INC（ESE）とRPC INC（RES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RPC INCの直近四半期売上が大きい（$425.8M vs $289.7M、ESCO TECHNOLOGIES INCの約1.5倍）。ESCO TECHNOLOGIES INCの純利益率が高く（9.9% vs -0.7%、差は10.6%）。RPC INCの前年同期比売上増加率が高い（27.0% vs 17.3%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$63.0M vs $31.2M）。過去8四半期でESCO TECHNOLOGIES INCの売上複合成長率が高い（7.8% vs 6.2%）
ESCOはシンガポール発のブランドで、研究室向け製品・サービスの開発、製造、販売を主力事業としています。ライフサイエンス、医療、産業検査などの分野の研究室に対し、ニーズに応じた最適なソリューションとアフターサービスを提供しています。
RPCグループは英国に本社を置く企業で、かつてヨーロッパ最大級のプラスチック包装供給業者の1つであり、本社はノーサンプトンシャー州ラッシュデンに所在します。同社はロンドン証券取引所に上場していましたが、2019年にベリー・グローバル・グループに買収され、さらにベリー・グローバル・グループは2025年にアムコアに買収されました。
ESE vs RES — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.7M | $425.8M |
| 純利益 | $28.7M | $-3.1M |
| 粗利率 | 41.4% | 21.0% |
| 営業利益率 | 13.2% | -0.9% |
| 純利益率 | 9.9% | -0.7% |
| 売上前年比 | 17.3% | 27.0% |
| 純利益前年比 | 22.2% | -124.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $-0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $289.7M | $425.8M | ||
| Q3 25 | $286.5M | $447.1M | ||
| Q2 25 | $296.3M | $420.8M | ||
| Q1 25 | $265.5M | $332.9M | ||
| Q4 24 | $247.0M | $335.4M | ||
| Q3 24 | $298.5M | $337.7M | ||
| Q2 24 | $260.8M | $364.2M | ||
| Q1 24 | $249.1M | $377.8M |
| Q4 25 | $28.7M | $-3.1M | ||
| Q3 25 | $218.7M | $13.0M | ||
| Q2 25 | $26.1M | $10.1M | ||
| Q1 25 | $31.0M | $12.0M | ||
| Q4 24 | $23.5M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $34.3M | $18.8M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $32.4M | ||
| Q1 24 | $23.2M | $27.5M |
| Q4 25 | 41.4% | 21.0% | ||
| Q3 25 | 45.9% | 25.1% | ||
| Q2 25 | 41.2% | 24.5% | ||
| Q1 25 | 41.1% | 26.7% | ||
| Q4 24 | 39.8% | 25.4% | ||
| Q3 24 | 40.1% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 39.6% | 28.0% | ||
| Q1 24 | 38.8% | 26.8% |
| Q4 25 | 13.2% | -0.9% | ||
| Q3 25 | 17.2% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 3.7% | ||
| Q1 25 | 15.3% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 11.4% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 8.6% |
| Q4 25 | 9.9% | -0.7% | ||
| Q3 25 | 76.3% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 11.7% | 3.6% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 11.5% | 5.6% | ||
| Q2 24 | 11.2% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 7.3% |
| Q4 25 | $1.11 | $-0.02 | ||
| Q3 25 | $8.43 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $1.01 | $0.05 | ||
| Q1 25 | $1.20 | $0.06 | ||
| Q4 24 | $0.91 | $0.06 | ||
| Q3 24 | $1.32 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $1.13 | $0.15 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.8M | $210.0M |
| 総負債低いほど良い | $145.5M | — |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $1.1B |
| 総資産 | $2.4B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.09× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $103.8M | $210.0M | ||
| Q3 25 | $101.3M | $163.5M | ||
| Q2 25 | $78.7M | $162.1M | ||
| Q1 25 | $57.4M | $326.7M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $326.0M | ||
| Q3 24 | $66.0M | $276.9M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $261.5M | ||
| Q1 24 | $59.4M | $212.2M |
| Q4 25 | $145.5M | — | ||
| Q3 25 | $186.0M | — | ||
| Q2 25 | $525.0M | — | ||
| Q1 25 | $88.0M | — | ||
| Q4 24 | $112.0M | — | ||
| Q3 24 | $122.0M | — | ||
| Q2 24 | $173.0M | — | ||
| Q1 24 | $191.0M | — |
| Q4 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.0B |
| Q4 25 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.3B |
| Q4 25 | 0.09× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.40× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.09× | — | ||
| Q3 24 | 0.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.14× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $68.9M | $61.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $63.0M | $31.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.7% | 7.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 7.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.40× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $239.6M | $52.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $68.9M | $61.9M | ||
| Q3 25 | $109.9M | $46.5M | ||
| Q2 25 | $73.7M | $53.1M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $39.9M | ||
| Q4 24 | $34.2M | $94.2M | ||
| Q3 24 | $72.1M | $70.7M | ||
| Q2 24 | $36.2M | $127.9M | ||
| Q1 24 | $10.5M | $56.6M |
| Q4 25 | $63.0M | $31.2M | ||
| Q3 25 | $97.8M | $4.1M | ||
| Q2 25 | $64.9M | $10.0M | ||
| Q1 25 | $14.0M | $7.6M | ||
| Q4 24 | $29.0M | $53.7M | ||
| Q3 24 | $60.9M | $19.1M | ||
| Q2 24 | $27.6M | $52.9M | ||
| Q1 24 | $2.0M | $3.8M |
| Q4 25 | 21.7% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 34.1% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 21.9% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 5.3% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 16.0% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 5.6% | ||
| Q2 24 | 10.6% | 14.5% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 1.0% |
| Q4 25 | 2.0% | 7.2% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 12.1% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 15.3% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 20.6% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 14.0% |
| Q4 25 | 2.40× | — | ||
| Q3 25 | 0.50× | 3.59× | ||
| Q2 25 | 2.83× | 5.23× | ||
| Q1 25 | 0.78× | 3.31× | ||
| Q4 24 | 1.46× | 7.38× | ||
| Q3 24 | 2.10× | 3.76× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 3.95× | ||
| Q1 24 | 0.45× | 2.06× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESE
| US Government | $98.0M | 34% |
| Utility Solutions Group | $87.5M | 30% |
| RF Shielding And Test | $58.3M | 20% |
| Commercial | $45.8M | 16% |
| Related Party | $1.3M | 0% |
RES
| Technical Service | $405.2M | 95% |
| Other | $8.8M | 2% |
| Nitrogen | $6.6M | 2% |
