vs
ESCO TECHNOLOGIES INC（ESE）とボストンビール（SAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボストンビールの直近四半期売上が大きい（$385.7M vs $289.7M、ESCO TECHNOLOGIES INCの約1.3倍）。ESCO TECHNOLOGIES INCの純利益率が高く（9.9% vs -5.8%、差は15.7%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（17.3% vs -4.1%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$63.0M vs $22.1M）。過去8四半期でESCO TECHNOLOGIES INCの売上複合成長率が高い（7.8% vs -4.9%）
ESCOはシンガポール発のブランドで、研究室向け製品・サービスの開発、製造、販売を主力事業としています。ライフサイエンス、医療、産業検査などの分野の研究室に対し、ニーズに応じた最適なソリューションとアフターサービスを提供しています。
ボストンビールカンパニーは1984年にジム・コックとロンダ・カルマンによって設立された米国の醸造会社です。創業当初のブランド「サミュエル・アダムス」は米国独立運動の指導者サミュエル・アダムスに由来し、その後も複数のブランドを展開、2019年にはドッグフィッシュヘッド醸造所と合併しました。
ESE vs SAM — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.7M | $385.7M |
| 純利益 | $28.7M | $-22.5M |
| 粗利率 | 41.4% | 43.5% |
| 営業利益率 | 13.2% | -8.6% |
| 純利益率 | 9.9% | -5.8% |
| 売上前年比 | 17.3% | -4.1% |
| 純利益前年比 | 22.2% | 41.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $-1.97 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $289.7M | $385.7M | ||
| Q3 25 | $286.5M | $537.5M | ||
| Q2 25 | $296.3M | $587.9M | ||
| Q1 25 | $265.5M | $453.9M | ||
| Q4 24 | $247.0M | $402.3M | ||
| Q3 24 | $298.5M | $605.5M | ||
| Q2 24 | $260.8M | $579.1M | ||
| Q1 24 | $249.1M | $426.1M |
| Q4 25 | $28.7M | $-22.5M | ||
| Q3 25 | $218.7M | $46.2M | ||
| Q2 25 | $26.1M | $60.4M | ||
| Q1 25 | $31.0M | $24.4M | ||
| Q4 24 | $23.5M | $-38.8M | ||
| Q3 24 | $34.3M | $33.5M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $52.3M | ||
| Q1 24 | $23.2M | $12.6M |
| Q4 25 | 41.4% | 43.5% | ||
| Q3 25 | 45.9% | 50.8% | ||
| Q2 25 | 41.2% | 49.8% | ||
| Q1 25 | 41.1% | 48.3% | ||
| Q4 24 | 39.8% | 39.9% | ||
| Q3 24 | 40.1% | 46.3% | ||
| Q2 24 | 39.6% | 46.0% | ||
| Q1 24 | 38.8% | 43.7% |
| Q4 25 | 13.2% | -8.6% | ||
| Q3 25 | 17.2% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 14.0% | ||
| Q1 25 | 15.3% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 11.4% | -13.9% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 12.2% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 3.6% |
| Q4 25 | 9.9% | -5.8% | ||
| Q3 25 | 76.3% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 10.3% | ||
| Q1 25 | 11.7% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 9.5% | -9.6% | ||
| Q3 24 | 11.5% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 11.2% | 9.0% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 3.0% |
| Q4 25 | $1.11 | $-1.97 | ||
| Q3 25 | $8.43 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $1.01 | $5.45 | ||
| Q1 25 | $1.20 | $2.16 | ||
| Q4 24 | $0.91 | $-3.23 | ||
| Q3 24 | $1.32 | $2.86 | ||
| Q2 24 | $1.13 | $4.39 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.8M | $223.4M |
| 総負債低いほど良い | $145.5M | — |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $846.3M |
| 総資産 | $2.4B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.09× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $103.8M | $223.4M | ||
| Q3 25 | $101.3M | $250.5M | ||
| Q2 25 | $78.7M | $212.4M | ||
| Q1 25 | $57.4M | $152.5M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $211.8M | ||
| Q3 24 | $66.0M | $255.6M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $219.3M | ||
| Q1 24 | $59.4M | $205.4M |
| Q4 25 | $145.5M | — | ||
| Q3 25 | $186.0M | — | ||
| Q2 25 | $525.0M | — | ||
| Q1 25 | $88.0M | — | ||
| Q4 24 | $112.0M | — | ||
| Q3 24 | $122.0M | — | ||
| Q2 24 | $173.0M | — | ||
| Q1 24 | $191.0M | — |
| Q4 25 | $1.6B | $846.3M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $911.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $912.3M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $897.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $916.2M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.0B |
| Q4 25 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.4B |
| Q4 25 | 0.09× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.40× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.09× | — | ||
| Q3 24 | 0.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.14× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $68.9M | $39.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $63.0M | $22.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.7% | 5.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 4.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.40× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $239.6M | $215.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $68.9M | $39.9M | ||
| Q3 25 | $109.9M | $101.8M | ||
| Q2 25 | $73.7M | $126.5M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $1.9M | ||
| Q4 24 | $34.2M | $41.9M | ||
| Q3 24 | $72.1M | $115.9M | ||
| Q2 24 | $36.2M | $96.0M | ||
| Q1 24 | $10.5M | $-4.9M |
| Q4 25 | $63.0M | $22.1M | ||
| Q3 25 | $97.8M | $89.2M | ||
| Q2 25 | $64.9M | $112.2M | ||
| Q1 25 | $14.0M | $-8.0M | ||
| Q4 24 | $29.0M | $18.4M | ||
| Q3 24 | $60.9M | $99.2M | ||
| Q2 24 | $27.6M | $75.6M | ||
| Q1 24 | $2.0M | $-20.6M |
| Q4 25 | 21.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 34.1% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 21.9% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 5.3% | -1.8% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 16.4% | ||
| Q2 24 | 10.6% | 13.1% | ||
| Q1 24 | 0.8% | -4.8% |
| Q4 25 | 2.0% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 3.5% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 3.7% |
| Q4 25 | 2.40× | — | ||
| Q3 25 | 0.50× | 2.21× | ||
| Q2 25 | 2.83× | 2.09× | ||
| Q1 25 | 0.78× | 0.08× | ||
| Q4 24 | 1.46× | — | ||
| Q3 24 | 2.10× | 3.46× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 1.83× | ||
| Q1 24 | 0.45× | -0.39× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESE
| US Government | $98.0M | 34% |
| Utility Solutions Group | $87.5M | 30% |
| RF Shielding And Test | $58.3M | 20% |
| Commercial | $45.8M | 16% |
| Related Party | $1.3M | 0% |
SAM
セグメントデータなし
