vs
ESCO TECHNOLOGIES INC（ESE）とShoals Technologies Group, Inc.（SHLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期売上が大きい（$289.7M vs $148.3M、Shoals Technologies Group, Inc.の約2.0倍）。ESCO TECHNOLOGIES INCの純利益率が高く（9.9% vs 5.5%、差は4.4%）。Shoals Technologies Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（38.6% vs 17.3%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$63.0M vs $-11.3M）。過去8四半期でShoals Technologies Group, Inc.の売上複合成長率が高い（27.8% vs 7.8%）
ESCOはシンガポール発のブランドで、研究室向け製品・サービスの開発、製造、販売を主力事業としています。ライフサイエンス、医療、産業検査などの分野の研究室に対し、ニーズに応じた最適なソリューションとアフターサービスを提供しています。
ショールズテクノロジーグループは、再生可能エネルギー・電動モビリティ分野の電気バランスシステムソリューションプロバイダーです。太陽光発電、蓄電システム、EV充電インフラ向け接続部品を提供し、北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客にサービスを展開しています。
ESE vs SHLS — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.7M | $148.3M |
| 純利益 | $28.7M | $8.1M |
| 粗利率 | 41.4% | 31.6% |
| 営業利益率 | 13.2% | 11.7% |
| 純利益率 | 9.9% | 5.5% |
| 売上前年比 | 17.3% | 38.6% |
| 純利益前年比 | 22.2% | 3.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $289.7M | $148.3M | ||
| Q3 25 | $286.5M | $135.8M | ||
| Q2 25 | $296.3M | $110.8M | ||
| Q1 25 | $265.5M | $80.4M | ||
| Q4 24 | $247.0M | $107.0M | ||
| Q3 24 | $298.5M | $102.2M | ||
| Q2 24 | $260.8M | $99.2M | ||
| Q1 24 | $249.1M | $90.8M |
| Q4 25 | $28.7M | $8.1M | ||
| Q3 25 | $218.7M | $11.9M | ||
| Q2 25 | $26.1M | $13.9M | ||
| Q1 25 | $31.0M | $-282.0K | ||
| Q4 24 | $23.5M | $7.8M | ||
| Q3 24 | $34.3M | $-267.0K | ||
| Q2 24 | $29.2M | $11.8M | ||
| Q1 24 | $23.2M | $4.8M |
| Q4 25 | 41.4% | 31.6% | ||
| Q3 25 | 45.9% | 37.0% | ||
| Q2 25 | 41.2% | 37.2% | ||
| Q1 25 | 41.1% | 35.0% | ||
| Q4 24 | 39.8% | 37.6% | ||
| Q3 24 | 40.1% | 24.8% | ||
| Q2 24 | 39.6% | 40.3% | ||
| Q1 24 | 38.8% | 40.2% |
| Q4 25 | 13.2% | 11.7% | ||
| Q3 25 | 17.2% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 14.4% | ||
| Q1 25 | 15.3% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 11.4% | 15.4% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 12.8% |
| Q4 25 | 9.9% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 76.3% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 11.7% | -0.4% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 11.5% | -0.3% | ||
| Q2 24 | 11.2% | 11.9% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 5.3% |
| Q4 25 | $1.11 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $8.43 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $1.01 | $0.08 | ||
| Q1 25 | $1.20 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $0.91 | $0.04 | ||
| Q3 24 | $1.32 | $0.00 | ||
| Q2 24 | $1.13 | $0.07 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.8M | $7.3M |
| 総負債低いほど良い | $145.5M | — |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $600.0M |
| 総資産 | $2.4B | $904.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.09× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $103.8M | $7.3M | ||
| Q3 25 | $101.3M | $8.6M | ||
| Q2 25 | $78.7M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $57.4M | $35.6M | ||
| Q4 24 | $71.3M | $23.5M | ||
| Q3 24 | $66.0M | $11.1M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $3.2M | ||
| Q1 24 | $59.4M | $15.2M |
| Q4 25 | $145.5M | — | ||
| Q3 25 | $186.0M | — | ||
| Q2 25 | $525.0M | — | ||
| Q1 25 | $88.0M | $141.8M | ||
| Q4 24 | $112.0M | $141.8M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $141.8M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $146.8M | ||
| Q1 24 | $191.0M | $168.8M |
| Q4 25 | $1.6B | $600.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $589.6M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $575.4M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $558.9M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $556.8M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $545.2M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $544.6M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $554.0M |
| Q4 25 | $2.4B | $904.1M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $851.8M | ||
| Q2 25 | $2.5B | $795.0M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $788.4M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $793.1M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $801.3M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $788.4M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $825.3M |
| Q4 25 | 0.09× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.40× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | 0.25× | ||
| Q4 24 | 0.09× | 0.25× | ||
| Q3 24 | 0.10× | 0.26× | ||
| Q2 24 | 0.14× | 0.27× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $68.9M | $-4.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $63.0M | $-11.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.7% | -7.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.40× | -0.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $239.6M | $-16.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $68.9M | $-4.1M | ||
| Q3 25 | $109.9M | $19.4M | ||
| Q2 25 | $73.7M | $-13.8M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $15.6M | ||
| Q4 24 | $34.2M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $72.1M | $15.7M | ||
| Q2 24 | $36.2M | $37.8M | ||
| Q1 24 | $10.5M | $12.9M |
| Q4 25 | $63.0M | $-11.3M | ||
| Q3 25 | $97.8M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $64.9M | $-26.0M | ||
| Q1 25 | $14.0M | $12.3M | ||
| Q4 24 | $29.0M | $12.5M | ||
| Q3 24 | $60.9M | $13.3M | ||
| Q2 24 | $27.6M | $35.8M | ||
| Q1 24 | $2.0M | $10.4M |
| Q4 25 | 21.7% | -7.6% | ||
| Q3 25 | 34.1% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 21.9% | -23.5% | ||
| Q1 25 | 5.3% | 15.4% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 11.6% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 13.0% | ||
| Q2 24 | 10.6% | 36.1% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 11.4% |
| Q4 25 | 2.0% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 11.0% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 2.7% |
| Q4 25 | 2.40× | -0.50× | ||
| Q3 25 | 0.50× | 1.63× | ||
| Q2 25 | 2.83× | -1.00× | ||
| Q1 25 | 0.78× | — | ||
| Q4 24 | 1.46× | 1.79× | ||
| Q3 24 | 2.10× | — | ||
| Q2 24 | 1.24× | 3.21× | ||
| Q1 24 | 0.45× | 2.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESE
| US Government | $98.0M | 34% |
| Utility Solutions Group | $87.5M | 30% |
| RF Shielding And Test | $58.3M | 20% |
| Commercial | $45.8M | 16% |
| Related Party | $1.3M | 0% |
SHLS
| System Solutions | $122.0M | 82% |
| Components | $26.3M | 18% |
