vs
Element Solutions Inc（ESI）とOrion S.A.（OEC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Element Solutions Incの直近四半期売上が大きい（$676.2M vs $411.7M、Orion S.A.の約1.6倍）。Element Solutions Incの前年同期比売上増加率が高い（8.3% vs -5.2%）。過去8四半期でElement Solutions Incの売上複合成長率が高い（8.4% vs -9.5%）
Element Solutions Incはアメリカ合衆国に本社を置く特殊化学品製造企業で、ニューヨーク証券取引所に上場しています。高品質な特殊化学品の開発・製造を手がけ、世界各国の多様な業界の顧客に製品とソリューションを提供しています。
オリオン社は1917年に創設され、本社をフィンランドのエスポーに置く、グローバルに事業を展開するフィンランド企業です。世界市場向けに人用・動物用医薬品および医薬品有効成分の開発・製造・販売を手がけており、全ての生産拠点と大半の研究開発拠点はフィンランドに所在しています。
ESI vs OEC — 直接比較
売上が大きい
ESI
1.6倍大きい
$411.7M
売上成長率が高い
ESI
+13.5%の差
-5.2%
2年売上CAGRが高い
ESI
2年複合成長率
-9.5%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $676.2M | $411.7M |
| 純利益 | $6.2M | — |
| 粗利率 | 40.9% | 18.9% |
| 営業利益率 | 10.3% | 4.3% |
| 純利益率 | 0.9% | — |
| 売上前年比 | 8.3% | -5.2% |
| 純利益前年比 | -88.7% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $-0.36 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESIOEC
| Q4 25 | $676.2M | $411.7M | ||
| Q3 25 | $656.1M | $450.9M | ||
| Q2 25 | $625.2M | $466.4M | ||
| Q1 25 | $593.7M | $477.7M | ||
| Q4 24 | $624.2M | $434.2M | ||
| Q3 24 | $645.0M | $463.4M | ||
| Q2 24 | $612.7M | $477.0M | ||
| Q1 24 | $575.0M | $502.9M |
純利益ESIOEC
| Q4 25 | $6.2M | — | ||
| Q3 25 | $39.3M | $-67.1M | ||
| Q2 25 | $47.4M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $98.0M | $9.1M | ||
| Q4 24 | $54.7M | — | ||
| Q3 24 | $40.3M | $-20.2M | ||
| Q2 24 | $93.2M | $20.5M | ||
| Q1 24 | $56.0M | $26.7M |
粗利率ESIOEC
| Q4 25 | 40.9% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 42.2% | 19.0% | ||
| Q2 25 | 42.6% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 42.2% | 20.5% | ||
| Q4 24 | 41.0% | 20.6% | ||
| Q3 24 | 41.5% | 23.2% | ||
| Q2 24 | 43.6% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 42.6% | 24.3% |
営業利益率ESIOEC
| Q4 25 | 10.3% | 4.3% | ||
| Q3 25 | 15.4% | -11.9% | ||
| Q2 25 | 15.1% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 6.5% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 14.7% | -3.3% | ||
| Q2 24 | 15.7% | 8.7% | ||
| Q1 24 | 13.5% | 10.5% |
純利益率ESIOEC
| Q4 25 | 0.9% | — | ||
| Q3 25 | 6.0% | -14.9% | ||
| Q2 25 | 7.6% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 16.5% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 8.8% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | -4.4% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 4.3% | ||
| Q1 24 | 9.7% | 5.3% |
EPS（希薄化後）ESIOEC
| Q4 25 | $0.03 | $-0.36 | ||
| Q3 25 | $0.16 | $-1.20 | ||
| Q2 25 | $0.20 | $0.16 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $0.22 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $-0.35 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $0.35 | ||
| Q1 24 | $0.23 | $0.45 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $626.5M | $60.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.6B | — |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $384.6M |
| 総資産 | $5.1B | $1.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.61× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESIOEC
| Q4 25 | $626.5M | $60.7M | ||
| Q3 25 | $594.3M | $51.3M | ||
| Q2 25 | $529.9M | $42.6M | ||
| Q1 25 | $499.2M | $37.5M | ||
| Q4 24 | $359.4M | $44.2M | ||
| Q3 24 | $376.0M | $53.2M | ||
| Q2 24 | $309.3M | $34.2M | ||
| Q1 24 | $286.3M | $43.9M |
総負債ESIOEC
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | — | ||
| Q2 25 | $1.6B | — | ||
| Q1 25 | $1.6B | — | ||
| Q4 24 | $1.8B | — | ||
| Q3 24 | $1.9B | — | ||
| Q2 24 | $1.9B | — | ||
| Q1 24 | $1.9B | — |
株主資本ESIOEC
| Q4 25 | $2.7B | $384.6M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $401.8M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $466.5M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $466.1M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $474.9M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $476.3M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $503.9M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $492.2M |
総資産ESIOEC
| Q4 25 | $5.1B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $4.9B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $5.0B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $4.9B | $1.9B |
負債/資本比率ESIOEC
| Q4 25 | 0.61× | — | ||
| Q3 25 | 0.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.62× | — | ||
| Q1 25 | 0.64× | — | ||
| Q4 24 | 0.76× | — | ||
| Q3 24 | 0.78× | — | ||
| Q2 24 | 0.81× | — | ||
| Q1 24 | 0.83× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $92.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $44.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 10.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.5% | 11.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $54.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESIOEC
| Q4 25 | — | $92.9M | ||
| Q3 25 | $100.1M | $68.8M | ||
| Q2 25 | — | $53.7M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $400.0K | ||
| Q4 24 | — | $94.5M | ||
| Q3 24 | $98.5M | $-30.9M | ||
| Q2 24 | — | $29.3M | ||
| Q1 24 | $58.2M | $32.4M |
フリーキャッシュフローESIOEC
| Q4 25 | — | $44.2M | ||
| Q3 25 | $83.6M | $27.9M | ||
| Q2 25 | — | $11.5M | ||
| Q1 25 | $15.0M | $-28.8M | ||
| Q4 24 | — | $23.5M | ||
| Q3 24 | $85.9M | $-78.8M | ||
| Q2 24 | — | $-25.4M | ||
| Q1 24 | $39.2M | $-700.0K |
FCFマージンESIOEC
| Q4 25 | — | 10.7% | ||
| Q3 25 | 12.7% | 6.2% | ||
| Q2 25 | — | 2.5% | ||
| Q1 25 | 2.5% | -6.0% | ||
| Q4 24 | — | 5.4% | ||
| Q3 24 | 13.3% | -17.0% | ||
| Q2 24 | — | -5.3% | ||
| Q1 24 | 6.8% | -0.1% |
設備投資強度ESIOEC
| Q4 25 | 2.5% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 9.1% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 9.0% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 6.6% |
キャッシュ転換率ESIOEC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.55× | — | ||
| Q2 25 | — | 5.97× | ||
| Q1 25 | 0.27× | 0.04× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.44× | — | ||
| Q2 24 | — | 1.43× | ||
| Q1 24 | 1.04× | 1.21× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESI
| Assembly Solutions | $254.2M | 38% |
| Industrial Solutions | $165.3M | 24% |
| Electronics Solutions | $139.0M | 21% |
| Semi Conductors | $94.1M | 14% |
| Energy Solutions | $23.6M | 3% |
OEC
| Rubber | $272.0M | 66% |
| Specialties | $139.7M | 34% |
