vs
Essex Property Trust（ESS）とLoews Corporation（L）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Loews Corporationの直近四半期売上が大きい（$827.0M vs $479.6M、Essex Property Trustの約1.7倍）。Loews Corporationの純利益率が高く（48.6% vs 17.9%、差は30.7%）。Essex Property Trustの前年同期比売上増加率が高い（5.5% vs 4.8%）。過去8四半期でLoews Corporationの売上複合成長率が高い（7.9% vs 6.0%）
Essex Property Trustは上場不動産投資信託で、主にアメリカ合衆国カリフォルニア州及びシアトル大都市圏のアパートメント物件への投資を中核事業としており、賃貸住宅の投資、運用、管理分野で豊富な実績とリソース優位性を持っています。
ローズ・コーポレーションは米国を本拠地とする多角的コングロマリットで、子会社を通じて損害保険、天然ガスパイプライン輸送、ホテル運営、石油・ガス探鉱生産の各事業を展開し、主に北米市場の商業顧客、一般消費者、産業顧客向けにサービスを提供している。
ESS vs L — 直接比較
売上が大きい
L
1.7倍大きい
$479.6M
売上成長率が高い
ESS
+0.7%の差
4.8%
純利益率が高い
L
純利益率が30.7%高い
17.9%
2年売上CAGRが高い
L
2年複合成長率
6.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $479.6M | $827.0M |
| 純利益 | $85.7M | $402.0M |
| 粗利率 | 70.0% | — |
| 営業利益率 | 31.7% | 65.4% |
| 純利益率 | 17.9% | 48.6% |
| 売上前年比 | 5.5% | 4.8% |
| 純利益前年比 | -71.6% | 115.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.24 | $1.93 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESSL
| Q4 25 | $479.6M | $827.0M | ||
| Q3 25 | $473.3M | $732.0M | ||
| Q2 25 | $469.8M | $769.0M | ||
| Q1 25 | $464.6M | $846.0M | ||
| Q4 24 | $454.5M | $789.0M | ||
| Q3 24 | $450.7M | $683.0M | ||
| Q2 24 | $442.4M | $711.0M | ||
| Q1 24 | $426.9M | $710.0M |
純利益ESSL
| Q4 25 | $85.7M | $402.0M | ||
| Q3 25 | $172.7M | $504.0M | ||
| Q2 25 | $231.5M | $391.0M | ||
| Q1 25 | $212.8M | $370.0M | ||
| Q4 24 | $301.7M | $187.0M | ||
| Q3 24 | $125.5M | $401.0M | ||
| Q2 24 | $99.0M | $369.0M | ||
| Q1 24 | $285.1M | $457.0M |
粗利率ESSL
| Q4 25 | 70.0% | — | ||
| Q3 25 | 69.2% | — | ||
| Q2 25 | 70.7% | — | ||
| Q1 25 | 69.6% | — | ||
| Q4 24 | 70.0% | — | ||
| Q3 24 | 69.5% | — | ||
| Q2 24 | 70.8% | — | ||
| Q1 24 | 69.7% | — |
営業利益率ESSL
| Q4 25 | 31.7% | 65.4% | ||
| Q3 25 | 44.5% | 94.1% | ||
| Q2 25 | 59.5% | 70.1% | ||
| Q1 25 | 55.3% | 60.8% | ||
| Q4 24 | 67.0% | 23.8% | ||
| Q3 24 | 28.6% | 80.5% | ||
| Q2 24 | 31.1% | 71.3% | ||
| Q1 24 | 31.0% | 88.6% |
純利益率ESSL
| Q4 25 | 17.9% | 48.6% | ||
| Q3 25 | 36.5% | 68.9% | ||
| Q2 25 | 49.3% | 50.8% | ||
| Q1 25 | 45.8% | 43.7% | ||
| Q4 24 | 66.4% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 27.8% | 58.7% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 51.9% | ||
| Q1 24 | 66.8% | 64.4% |
EPS（希薄化後）ESSL
| Q4 25 | $1.24 | $1.93 | ||
| Q3 25 | $2.56 | $2.43 | ||
| Q2 25 | $3.44 | $1.87 | ||
| Q1 25 | $3.16 | $1.74 | ||
| Q4 24 | $4.00 | $0.87 | ||
| Q3 24 | $1.84 | $1.82 | ||
| Q2 24 | $1.45 | $1.67 | ||
| Q1 24 | $4.25 | $2.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $76.2M | $6.0B |
| 総負債低いほど良い | — | $8.4B |
| 株主資本純資産 | $5.5B | $18.7B |
| 総資産 | $13.2B | $86.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.45× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESSL
| Q4 25 | $76.2M | $6.0B | ||
| Q3 25 | $66.0M | $5.4B | ||
| Q2 25 | $58.7M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $98.7M | $4.4B | ||
| Q4 24 | $66.8M | $4.6B | ||
| Q3 24 | $71.3M | $5.2B | ||
| Q2 24 | $55.2M | $4.9B | ||
| Q1 24 | $499.0M | $5.4B |
総負債ESSL
| Q4 25 | — | $8.4B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $8.4B | ||
| Q2 25 | $6.4B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $6.8B | $8.4B | ||
| Q4 24 | — | $8.9B | ||
| Q3 24 | $6.4B | $8.8B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $8.6B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $8.4B |
株主資本ESSL
| Q4 25 | $5.5B | $18.7B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $18.3B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $5.6B | $17.2B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $17.1B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $17.4B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $16.4B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $16.2B |
総資産ESSL
| Q4 25 | $13.2B | $86.3B | ||
| Q3 25 | $13.2B | $85.9B | ||
| Q2 25 | $13.2B | $84.7B | ||
| Q1 25 | $13.2B | $83.1B | ||
| Q4 24 | $12.9B | $81.9B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $83.6B | ||
| Q2 24 | $12.5B | $81.1B | ||
| Q1 24 | $12.9B | $80.9B |
負債/資本比率ESSL
| Q4 25 | — | 0.45× | ||
| Q3 25 | 1.15× | 0.46× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 0.45× | ||
| Q1 25 | 1.22× | 0.49× | ||
| Q4 24 | — | 0.52× | ||
| Q3 24 | 1.18× | 0.51× | ||
| Q2 24 | 1.13× | 0.52× | ||
| Q1 24 | 1.19× | 0.52× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $617.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $426.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 51.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 23.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.53× | 1.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $2.7B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESSL
| Q4 25 | $1.1B | $617.0M | ||
| Q3 25 | $342.6M | $920.0M | ||
| Q2 25 | $216.1M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $281.5M | $736.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $941.0M | ||
| Q3 24 | $316.2M | $934.0M | ||
| Q2 24 | $218.9M | $952.0M | ||
| Q1 24 | $314.9M | $198.0M |
フリーキャッシュフローESSL
| Q4 25 | — | $426.0M | ||
| Q3 25 | — | $764.0M | ||
| Q2 25 | — | $872.0M | ||
| Q1 25 | — | $638.0M | ||
| Q4 24 | — | $767.0M | ||
| Q3 24 | — | $794.0M | ||
| Q2 24 | — | $793.0M | ||
| Q1 24 | — | $39.0M |
FCFマージンESSL
| Q4 25 | — | 51.5% | ||
| Q3 25 | — | 104.4% | ||
| Q2 25 | — | 113.4% | ||
| Q1 25 | — | 75.4% | ||
| Q4 24 | — | 97.2% | ||
| Q3 24 | — | 116.3% | ||
| Q2 24 | — | 111.5% | ||
| Q1 24 | — | 5.5% |
設備投資強度ESSL
| Q4 25 | — | 23.1% | ||
| Q3 25 | — | 21.3% | ||
| Q2 25 | — | 17.4% | ||
| Q1 25 | — | 11.6% | ||
| Q4 24 | — | 22.1% | ||
| Q3 24 | — | 20.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.4% | ||
| Q1 24 | — | 22.4% |
キャッシュ転換率ESSL
| Q4 25 | 12.53× | 1.53× | ||
| Q3 25 | 1.98× | 1.83× | ||
| Q2 25 | 0.93× | 2.57× | ||
| Q1 25 | 1.32× | 1.99× | ||
| Q4 24 | 3.54× | 5.03× | ||
| Q3 24 | 2.52× | 2.33× | ||
| Q2 24 | 2.21× | 2.58× | ||
| Q1 24 | 1.10× | 0.43× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESS
セグメントデータなし
L
| Transportation And Storage Of Natural Gas And NG Ls And Ethane Supply And Transportation Services | $601.0M | 73% |
| Lodging And Related Services | $226.0M | 27% |
