vs
Essex Property Trust（ESS）とloanDepot, Inc.（LDI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Essex Property Trustの直近四半期売上が大きい（$479.6M vs $310.3M、loanDepot, Inc.の約1.5倍）。Essex Property Trustの純利益率が高く（17.9% vs -7.2%、差は25.1%）。loanDepot, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（20.5% vs 5.5%）。過去8四半期でloanDepot, Inc.の売上複合成長率が高い（18.0% vs 6.0%）
Essex Property Trustは上場不動産投資信託で、主にアメリカ合衆国カリフォルニア州及びシアトル大都市圏のアパートメント物件への投資を中核事業としており、賃貸住宅の投資、運用、管理分野で豊富な実績とリソース優位性を持っています。
loanDepot, Inc.はアメリカ合衆国カリフォルニア州アーバインを本拠とする非銀行系持株会社です。住宅ローンをはじめとする各種融資商品の販売を主力事業としており、米国の消費者金融市場で一定のシェアを持つ金融サービス企業です。
ESS vs LDI — 直接比較
売上が大きい
ESS
1.5倍大きい
$310.3M
売上成長率が高い
LDI
+15.0%の差
5.5%
純利益率が高い
ESS
純利益率が25.1%高い
-7.2%
2年売上CAGRが高い
LDI
2年複合成長率
6.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $479.6M | $310.3M |
| 純利益 | $85.7M | $-22.5M |
| 粗利率 | 70.0% | — |
| 営業利益率 | 31.7% | -10.3% |
| 純利益率 | 17.9% | -7.2% |
| 売上前年比 | 5.5% | 20.5% |
| 純利益前年比 | -71.6% | 32.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.24 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ESSLDI
| Q4 25 | $479.6M | $310.3M | ||
| Q3 25 | $473.3M | $323.3M | ||
| Q2 25 | $469.8M | $282.5M | ||
| Q1 25 | $464.6M | $273.6M | ||
| Q4 24 | $454.5M | $257.5M | ||
| Q3 24 | $450.7M | $314.6M | ||
| Q2 24 | $442.4M | $265.4M | ||
| Q1 24 | $426.9M | $222.8M |
純利益ESSLDI
| Q4 25 | $85.7M | $-22.5M | ||
| Q3 25 | $172.7M | $-4.9M | ||
| Q2 25 | $231.5M | $-13.4M | ||
| Q1 25 | $212.8M | $-21.9M | ||
| Q4 24 | $301.7M | $-33.2M | ||
| Q3 24 | $125.5M | $1.4M | ||
| Q2 24 | $99.0M | $-32.2M | ||
| Q1 24 | $285.1M | $-34.3M |
粗利率ESSLDI
| Q4 25 | 70.0% | — | ||
| Q3 25 | 69.2% | — | ||
| Q2 25 | 70.7% | — | ||
| Q1 25 | 69.6% | — | ||
| Q4 24 | 70.0% | — | ||
| Q3 24 | 69.5% | — | ||
| Q2 24 | 70.8% | — | ||
| Q1 24 | 69.7% | — |
営業利益率ESSLDI
| Q4 25 | 31.7% | -10.3% | ||
| Q3 25 | 44.5% | -3.2% | ||
| Q2 25 | 59.5% | -11.4% | ||
| Q1 25 | 55.3% | -16.8% | ||
| Q4 24 | 67.0% | -32.7% | ||
| Q3 24 | 28.6% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 31.1% | -29.1% | ||
| Q1 24 | 31.0% | -38.2% |
純利益率ESSLDI
| Q4 25 | 17.9% | -7.2% | ||
| Q3 25 | 36.5% | -1.5% | ||
| Q2 25 | 49.3% | -4.7% | ||
| Q1 25 | 45.8% | -8.0% | ||
| Q4 24 | 66.4% | -12.9% | ||
| Q3 24 | 27.8% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 22.4% | -12.1% | ||
| Q1 24 | 66.8% | -15.4% |
EPS（希薄化後）ESSLDI
| Q4 25 | $1.24 | — | ||
| Q3 25 | $2.56 | — | ||
| Q2 25 | $3.44 | — | ||
| Q1 25 | $3.16 | — | ||
| Q4 24 | $4.00 | — | ||
| Q3 24 | $1.84 | $0.01 | ||
| Q2 24 | $1.45 | $-0.18 | ||
| Q1 24 | $4.25 | $-0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $76.2M | $337.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.1B |
| 株主資本純資産 | $5.5B | $386.0M |
| 総資産 | $13.2B | $6.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ESSLDI
| Q4 25 | $76.2M | $337.2M | ||
| Q3 25 | $66.0M | $459.2M | ||
| Q2 25 | $58.7M | $408.6M | ||
| Q1 25 | $98.7M | $371.5M | ||
| Q4 24 | $66.8M | $421.6M | ||
| Q3 24 | $71.3M | $483.0M | ||
| Q2 24 | $55.2M | $533.2M | ||
| Q1 24 | $499.0M | $603.7M |
総負債ESSLDI
| Q4 25 | — | $2.1B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $6.4B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $6.8B | $2.0B | ||
| Q4 24 | — | $2.0B | ||
| Q3 24 | $6.4B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $2.3B |
株主資本ESSLDI
| Q4 25 | $5.5B | $386.0M | ||
| Q3 25 | $5.6B | $433.3M | ||
| Q2 25 | $5.6B | $439.1M | ||
| Q1 25 | $5.6B | $469.3M | ||
| Q4 24 | $5.5B | $506.6M | ||
| Q3 24 | $5.4B | $592.0M | ||
| Q2 24 | $5.5B | $578.9M | ||
| Q1 24 | $5.5B | $637.3M |
総資産ESSLDI
| Q4 25 | $13.2B | $6.9B | ||
| Q3 25 | $13.2B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $13.2B | $6.2B | ||
| Q1 25 | $13.2B | $6.4B | ||
| Q4 24 | $12.9B | $6.3B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $6.4B | ||
| Q2 24 | $12.5B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $12.9B | $6.2B |
負債/資本比率ESSLDI
| Q4 25 | — | 5.44× | ||
| Q3 25 | 1.15× | 4.83× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 4.70× | ||
| Q1 25 | 1.22× | 4.30× | ||
| Q4 24 | — | 4.00× | ||
| Q3 24 | 1.18× | 3.31× | ||
| Q2 24 | 1.13× | 3.41× | ||
| Q1 24 | 1.19× | 3.63× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.1B | $-638.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-648.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -208.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.53× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-734.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローESSLDI
| Q4 25 | $1.1B | $-638.7M | ||
| Q3 25 | $342.6M | $43.4M | ||
| Q2 25 | $216.1M | $67.6M | ||
| Q1 25 | $281.5M | $-179.9M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $47.7M | ||
| Q3 24 | $316.2M | $-349.2M | ||
| Q2 24 | $218.9M | $-278.3M | ||
| Q1 24 | $314.9M | $-278.5M |
フリーキャッシュフローESSLDI
| Q4 25 | — | $-648.0M | ||
| Q3 25 | — | $38.7M | ||
| Q2 25 | — | $61.4M | ||
| Q1 25 | — | $-186.7M | ||
| Q4 24 | — | $40.8M | ||
| Q3 24 | — | $-356.4M | ||
| Q2 24 | — | $-285.7M | ||
| Q1 24 | — | $-283.3M |
FCFマージンESSLDI
| Q4 25 | — | -208.9% | ||
| Q3 25 | — | 12.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.7% | ||
| Q1 25 | — | -68.2% | ||
| Q4 24 | — | 15.8% | ||
| Q3 24 | — | -113.3% | ||
| Q2 24 | — | -107.7% | ||
| Q1 24 | — | -127.2% |
設備投資強度ESSLDI
| Q4 25 | — | 3.0% | ||
| Q3 25 | — | 1.5% | ||
| Q2 25 | — | 2.2% | ||
| Q1 25 | — | 2.5% | ||
| Q4 24 | — | 2.7% | ||
| Q3 24 | — | 2.3% | ||
| Q2 24 | — | 2.8% | ||
| Q1 24 | — | 2.1% |
キャッシュ転換率ESSLDI
| Q4 25 | 12.53× | — | ||
| Q3 25 | 1.98× | — | ||
| Q2 25 | 0.93× | — | ||
| Q1 25 | 1.32× | — | ||
| Q4 24 | 3.54× | — | ||
| Q3 24 | 2.52× | -255.05× | ||
| Q2 24 | 2.21× | — | ||
| Q1 24 | 1.10× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
