vs
Energy Transfer LP（ET）とホームデポ（HD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ホームデポの直近四半期売上が大きい（$41.4B vs $25.3B、Energy Transfer LPの約1.6倍）。ホームデポの純利益率が高く（8.7% vs 3.7%、差は5.0%）。Energy Transfer LPの前年同期比売上増加率が高い（29.6% vs 2.8%）。ホームデポの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$3.1B vs $-225.0M）。過去8四半期でホームデポの売上複合成長率が高い（9.0% vs 8.2%）
エナジートランスファーLPは米国のエネルギーインフラ運営企業で、1996年に設立され、本社はテキサス州ダラスに所在しています。天然ガス、原油、液化天然ガス、石油製品などのパイプライン輸送、貯蔵、ターミナル運営、天然ガス液の分留事業を展開する上場有限責任組合です。
ホームデポはアメリカ発の多国籍ホームセンター大手で、米国最大のホームセンター小売企業です。工具、建設資材、家電の販売を中心に、燃料販売や輸送レンタルなどのサービスも提供しています。2021年の従業員数は約49万600人、売上高は1510億米ドルを超え、本社はジョージア州コブ郡、郵送先住所はアトランタです。
ET vs HD — 直接比較
売上が大きい
HD
1.6倍大きい
$25.3B
売上成長率が高い
ET
+26.8%の差
2.8%
純利益率が高い
HD
純利益率が5.0%高い
3.7%
フリーキャッシュフローが多い
HD
FCF $3.3B多い
$-225.0M
2年売上CAGRが高い
HD
2年複合成長率
8.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $25.3B | $41.4B |
| 純利益 | $928.0M | $3.6B |
| 粗利率 | 23.3% | 33.4% |
| 営業利益率 | 8.2% | 12.9% |
| 純利益率 | 3.7% | 8.7% |
| 売上前年比 | 29.6% | 2.8% |
| 純利益前年比 | -13.8% | -1.3% |
| EPS（希薄化後） | — | $3.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ETHD
| Q4 25 | $25.3B | $41.4B | ||
| Q3 25 | $20.0B | $45.3B | ||
| Q2 25 | $19.2B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $21.0B | $39.7B | ||
| Q4 24 | $19.5B | $40.2B | ||
| Q3 24 | $20.8B | $43.2B | ||
| Q2 24 | $20.7B | $36.4B | ||
| Q1 24 | $21.6B | $34.8B |
純利益ETHD
| Q4 25 | $928.0M | $3.6B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.8B |
粗利率ETHD
| Q4 25 | 23.3% | 33.4% | ||
| Q3 25 | 27.0% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 33.8% | ||
| Q1 25 | 25.9% | 32.8% | ||
| Q4 24 | 27.6% | 33.4% | ||
| Q3 24 | 24.8% | 33.4% | ||
| Q2 24 | 24.7% | 34.1% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 33.1% |
営業利益率ETHD
| Q4 25 | 8.2% | 12.9% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 12.0% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 11.9% | 11.3% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 13.5% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 15.1% | ||
| Q2 24 | 11.1% | 13.9% | ||
| Q1 24 | 11.0% | 11.9% |
純利益率ETHD
| Q4 25 | 3.7% | 8.7% | ||
| Q3 25 | 5.1% | 10.1% | ||
| Q2 25 | 6.0% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 6.3% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 9.1% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 9.9% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 8.1% |
EPS（希薄化後）ETHD
| Q4 25 | — | $3.62 | ||
| Q3 25 | — | $4.58 | ||
| Q2 25 | — | $3.45 | ||
| Q1 25 | — | $3.01 | ||
| Q4 24 | — | $3.67 | ||
| Q3 24 | — | $4.60 | ||
| Q2 24 | — | $3.63 | ||
| Q1 24 | — | $2.83 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $1.7B |
| 総負債低いほど良い | $68.3B | $46.3B |
| 株主資本純資産 | $49.0B | $12.1B |
| 総資産 | $141.3B | $106.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.39× | 3.82× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ETHD
| Q4 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $242.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $1.7B | ||
| Q4 24 | $312.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | $1.6B | ||
| Q2 24 | — | $4.3B | ||
| Q1 24 | — | $3.8B |
総負債ETHD
| Q4 25 | $68.3B | $46.3B | ||
| Q3 25 | $63.1B | $45.9B | ||
| Q2 25 | $60.8B | $47.3B | ||
| Q1 25 | $59.8B | $48.5B | ||
| Q4 24 | $59.8B | $50.1B | ||
| Q3 24 | $59.3B | $51.9B | ||
| Q2 24 | $57.6B | $42.1B | ||
| Q1 24 | $53.5B | $42.7B |
株主資本ETHD
| Q4 25 | $49.0B | $12.1B | ||
| Q3 25 | $45.3B | $10.7B | ||
| Q2 25 | $45.5B | $8.0B | ||
| Q1 25 | $46.2B | $6.6B | ||
| Q4 24 | $46.0B | $5.8B | ||
| Q3 24 | $46.2B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $45.5B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $43.8B | $1.0B |
総資産ETHD
| Q4 25 | $141.3B | $106.3B | ||
| Q3 25 | $129.3B | $100.0B | ||
| Q2 25 | $125.0B | $99.2B | ||
| Q1 25 | $126.4B | $96.1B | ||
| Q4 24 | $125.4B | $97.3B | ||
| Q3 24 | $124.4B | $96.8B | ||
| Q2 24 | $121.3B | $79.2B | ||
| Q1 24 | $115.8B | $76.5B |
負債/資本比率ETHD
| Q4 25 | 1.39× | 3.82× | ||
| Q3 25 | 1.39× | 4.31× | ||
| Q2 25 | 1.33× | 5.95× | ||
| Q1 25 | 1.30× | 7.30× | ||
| Q4 24 | 1.30× | 8.65× | ||
| Q3 24 | 1.28× | 11.74× | ||
| Q2 24 | 1.27× | 23.11× | ||
| Q1 24 | 1.22× | 40.94× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.9B | $4.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-225.0M | $3.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.9% | 7.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.4% | 2.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.05× | 1.11× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.8B | $13.9B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローETHD
| Q4 25 | $1.9B | $4.0B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $3.8B | $4.7B |
フリーキャッシュフローETHD
| Q4 25 | $-225.0M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $3.9B |
FCFマージンETHD
| Q4 25 | -0.9% | 7.5% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 8.8% | ||
| Q1 25 | 8.1% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 8.5% | ||
| Q3 24 | 8.6% | 10.9% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 12.8% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 11.1% |
設備投資強度ETHD
| Q4 25 | 8.4% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 7.5% | 2.0% | ||
| Q3 24 | 5.2% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 2.5% |
キャッシュ転換率ETHD
| Q4 25 | 2.05× | 1.11× | ||
| Q3 25 | 2.52× | 1.02× | ||
| Q2 25 | 2.37× | 1.26× | ||
| Q1 25 | 2.20× | 1.56× | ||
| Q4 24 | 2.40× | 1.16× | ||
| Q3 24 | 2.43× | 1.19× | ||
| Q2 24 | 1.73× | 1.53× | ||
| Q1 24 | 3.04× | 1.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ET
| Investment In Sunoco LP | $8.6B | 34% |
| NG Landrefinedproductstransportationandservices | $6.2B | 24% |
| NG Lsales | $4.6B | 18% |
| Midstream | $2.7B | 11% |
| Other | $900.0M | 4% |
| External Customers | $805.0M | 3% |
| Interstate Transportation And Storage | $631.0M | 2% |
| Investment In USAC | $252.0M | 1% |
| Intersegment | $97.0M | 0% |
HD
| Major Product Line Building Materials | $13.6B | 33% |
| Major Product Line Dcor | $12.9B | 31% |
| Major Product Line Hardlines | $10.9B | 26% |
| Other | $1.5B | 4% |
| Services | $1.5B | 4% |
| GMS Inc | $892.0M | 2% |
