vs
Entergy（ETR）とMPLX LP（MPLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Entergyの直近四半期売上が大きい（$3.0B vs $2.5B、MPLX LPの約1.2倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs 8.1%、差は41.0%）。Entergyの前年同期比売上増加率が高い（7.9% vs 1.4%）。MPLX LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$782.0M vs $-909.7M）。過去8四半期でMPLX LPの売上複合成長率が高い（6.2% vs 2.9%）
Entergy社はアメリカ合衆国のエネルギー企業で、電力生産と小売供給事業を営み、本部はルイジアナ州ニューオーリンズに位置する。アーカンソー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、テキサス州の300万顧客に電力を供給し、発電容量約2万4000メガワット、年間売上高110億米ドル、従業員数は1万2000人を超える。
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
ETR vs MPLX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.0B | $2.5B |
| 純利益 | $240.5M | $1.2B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 18.4% | 60.5% |
| 純利益率 | 8.1% | 49.1% |
| 売上前年比 | 7.9% | 1.4% |
| 純利益前年比 | -16.2% | 8.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.51 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.0B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $2.2B |
| Q4 25 | $240.5M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $698.4M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $472.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $362.4M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $287.2M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $645.8M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $51.7M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $76.5M | $1.0B |
| Q4 25 | 18.4% | 60.5% | ||
| Q3 25 | 29.4% | 73.2% | ||
| Q2 25 | 25.2% | 54.9% | ||
| Q1 25 | 24.6% | 55.5% | ||
| Q4 24 | 24.4% | 55.6% | ||
| Q3 24 | 33.2% | 54.4% | ||
| Q2 24 | 20.9% | 62.9% | ||
| Q1 24 | 8.5% | 57.6% |
| Q4 25 | 8.1% | 49.1% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 63.2% | ||
| Q2 25 | 14.2% | 44.9% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 46.2% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 45.9% | ||
| Q3 24 | 19.1% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 52.6% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 46.7% |
| Q4 25 | $0.51 | — | ||
| Q3 25 | $1.53 | — | ||
| Q2 25 | $1.05 | — | ||
| Q1 25 | $0.82 | — | ||
| Q4 24 | $0.66 | — | ||
| Q3 24 | $1.50 | — | ||
| Q2 24 | $0.11 | — | ||
| Q1 24 | $0.18 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | $30.3B | $24.2B |
| 株主資本純資産 | $16.9B | — |
| 総資産 | $71.9B | $43.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.79× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $859.7M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $385.0M |
| Q4 25 | $30.3B | $24.2B | ||
| Q3 25 | $29.0B | $24.1B | ||
| Q2 25 | $29.9B | $19.7B | ||
| Q1 25 | $29.6B | $19.7B | ||
| Q4 24 | $28.0B | $19.3B | ||
| Q3 24 | $27.9B | $19.3B | ||
| Q2 24 | $27.8B | $19.2B | ||
| Q1 24 | $26.5B | $18.8B |
| Q4 25 | $16.9B | — | ||
| Q3 25 | $16.7B | — | ||
| Q2 25 | $16.2B | — | ||
| Q1 25 | $15.2B | — | ||
| Q4 24 | $15.1B | — | ||
| Q3 24 | $15.0B | — | ||
| Q2 24 | $14.6B | — | ||
| Q1 24 | $14.5B | — |
| Q4 25 | $71.9B | $43.0B | ||
| Q3 25 | $69.8B | $43.2B | ||
| Q2 25 | $68.4B | $37.8B | ||
| Q1 25 | $66.6B | $39.0B | ||
| Q4 24 | $64.8B | $37.5B | ||
| Q3 24 | $64.5B | $38.5B | ||
| Q2 24 | $62.8B | $38.4B | ||
| Q1 24 | $61.6B | $36.5B |
| Q4 25 | 1.79× | — | ||
| Q3 25 | 1.74× | — | ||
| Q2 25 | 1.85× | — | ||
| Q1 25 | 1.95× | — | ||
| Q4 24 | 1.86× | — | ||
| Q3 24 | 1.85× | — | ||
| Q2 24 | 1.91× | — | ||
| Q1 24 | 1.83× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-909.7M | $782.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -30.7% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 71.9% | 29.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.06× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-2.5B | $4.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $536.2M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $521.1M | $1.3B |
| Q4 25 | $-909.7M | $782.0M | ||
| Q3 25 | $246.0M | $905.0M | ||
| Q2 25 | $-746.6M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $-1.1B | $979.0M | ||
| Q4 24 | $-193.8M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $421.8M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $-137.8M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $-440.1M | $1.0B |
| Q4 25 | -30.7% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 36.8% | ||
| Q2 25 | -22.4% | 60.9% | ||
| Q1 25 | -39.5% | 39.8% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 56.6% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 48.4% | ||
| Q2 24 | -4.7% | 60.0% | ||
| Q1 24 | -15.7% | 47.7% |
| Q4 25 | 71.9% | 29.1% | ||
| Q3 25 | 49.5% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 60.3% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 58.3% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 57.4% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 33.7% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 39.4% | 9.4% | ||
| Q1 24 | 34.4% | 11.7% |
| Q4 25 | 5.06× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 3.06× | 0.92× | ||
| Q2 25 | 2.67× | 1.64× | ||
| Q1 25 | 1.48× | 1.10× | ||
| Q4 24 | 4.80× | 1.51× | ||
| Q3 24 | 2.42× | 1.35× | ||
| Q2 24 | 19.82× | 1.32× | ||
| Q1 24 | 6.81× | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ETR
| Electricity Us Regulated | $2.9B | 100% |
| Other | $13.7M | 0% |
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
