vs
enCore Energy Corp.（EU）とVelo3D, Inc.（VELO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
enCore Energy Corp.の直近四半期売上が大きい（$12.4M vs $9.4M、Velo3D, Inc.の約1.3倍）。enCore Energy Corp.の純利益率が高く（-173.9% vs -231.9%、差は58.0%）。enCore Energy Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$7.2M vs $-8.3M）
デボン・エナジーはアメリカ合衆国の炭化水素探査企業です。デラウェア州で法人登記されており、運用本部はオクラホマ州オクラホマシティにあるデボンエナジーセンターに置かれています。主な事業エリアはデラウェア盆地、イーグルフォード、ロッキー山地で、米国本土で重要なエネルギー探査開発企業です。
Velo3D社は先進的な金属積層造形（3Dプリンティング）ソリューションを開発・販売する企業で、産業用プリンター、専用加工ソフトウェア、高性能金属素材を提供している。主に航空宇宙、防衛、エネルギー、半導体などの分野の顧客に向け、従来の製法では作製が難しい複雑な高精度金属部品の製造を可能にしている。
EU vs VELO — 直接比較
売上が大きい
EU
1.3倍大きい
$9.4M
純利益率が高い
EU
純利益率が58.0%高い
-231.9%
フリーキャッシュフローが多い
EU
FCF $15.5M多い
$-8.3M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $12.4M | $9.4M |
| 純利益 | $-21.5M | $-21.9M |
| 粗利率 | 37.9% | -73.6% |
| 営業利益率 | -135.9% | -231.0% |
| 純利益率 | -173.9% | -231.9% |
| 売上前年比 | — | -25.2% |
| 純利益前年比 | — | -2.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.11 | $-0.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EUVELO
| Q4 25 | $12.4M | $9.4M | ||
| Q3 25 | $8.9M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $3.7M | $13.6M | ||
| Q1 25 | $18.2M | $9.3M | ||
| Q4 24 | — | $12.6M | ||
| Q3 24 | — | $8.2M | ||
| Q2 24 | — | $10.3M | ||
| Q1 24 | — | $9.8M |
純利益EUVELO
| Q4 25 | $-21.5M | $-21.9M | ||
| Q3 25 | $-4.8M | $-11.2M | ||
| Q2 25 | $-6.3M | $-13.3M | ||
| Q1 25 | $-24.2M | $-25.0M | ||
| Q4 24 | — | $-21.3M | ||
| Q3 24 | — | $-21.9M | ||
| Q2 24 | — | $935.0K | ||
| Q1 24 | — | $-27.5M |
粗利率EUVELO
| Q4 25 | 37.9% | -73.6% | ||
| Q3 25 | 43.8% | 3.2% | ||
| Q2 25 | 30.8% | -11.7% | ||
| Q1 25 | -0.1% | 7.5% | ||
| Q4 24 | — | -3.5% | ||
| Q3 24 | — | 49.4% | ||
| Q2 24 | — | -28.0% | ||
| Q1 24 | — | -28.8% |
営業利益率EUVELO
| Q4 25 | -135.9% | -231.0% | ||
| Q3 25 | -158.2% | -73.3% | ||
| Q2 25 | -526.1% | -85.4% | ||
| Q1 25 | -85.7% | -123.6% | ||
| Q4 24 | — | -167.0% | ||
| Q3 24 | — | -213.8% | ||
| Q2 24 | — | -187.7% | ||
| Q1 24 | — | -211.1% |
純利益率EUVELO
| Q4 25 | -173.9% | -231.9% | ||
| Q3 25 | -53.7% | -82.0% | ||
| Q2 25 | -172.7% | -97.7% | ||
| Q1 25 | -132.9% | -268.4% | ||
| Q4 24 | — | -168.5% | ||
| Q3 24 | — | -265.3% | ||
| Q2 24 | — | 9.0% | ||
| Q1 24 | — | -281.2% |
EPS（希薄化後）EUVELO
| Q4 25 | $-0.11 | $-0.87 | ||
| Q3 25 | $-0.03 | $-0.65 | ||
| Q2 25 | $-0.03 | $-0.94 | ||
| Q1 25 | $-0.13 | $-1.87 | ||
| Q4 24 | — | $7.06 | ||
| Q3 24 | — | $-35.52 | ||
| Q2 24 | — | $1.65 | ||
| Q1 24 | — | $-55.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $52.4M | $39.0M |
| 総負債低いほど良い | $110.0M | $31.0M |
| 株主資本純資産 | $229.2M | $38.2M |
| 総資産 | $430.4M | $105.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.48× | 0.81× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EUVELO
| Q4 25 | $52.4M | $39.0M | ||
| Q3 25 | $91.9M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $26.9M | $854.0K | ||
| Q1 25 | $29.7M | $3.9M | ||
| Q4 24 | — | $1.2M | ||
| Q3 24 | — | $1.6M | ||
| Q2 24 | — | $3.2M | ||
| Q1 24 | — | $10.9M |
総負債EUVELO
| Q4 25 | $110.0M | $31.0M | ||
| Q3 25 | $109.3M | $23.0M | ||
| Q2 25 | — | $22.5M | ||
| Q1 25 | — | $21.7M | ||
| Q4 24 | — | $5.7M | ||
| Q3 24 | — | $32.3M | ||
| Q2 24 | — | $33.5M | ||
| Q1 24 | — | $44.0M |
株主資本EUVELO
| Q4 25 | $229.2M | $38.2M | ||
| Q3 25 | $248.6M | $29.9M | ||
| Q2 25 | $264.7M | $21.4M | ||
| Q1 25 | $267.9M | $32.8M | ||
| Q4 24 | — | $39.7M | ||
| Q3 24 | — | $34.4M | ||
| Q2 24 | — | $52.1M | ||
| Q1 24 | — | $45.5M |
総資産EUVELO
| Q4 25 | $430.4M | $105.3M | ||
| Q3 25 | $441.9M | $93.7M | ||
| Q2 25 | $359.4M | $78.4M | ||
| Q1 25 | $362.6M | $91.3M | ||
| Q4 24 | — | $89.2M | ||
| Q3 24 | — | $110.8M | ||
| Q2 24 | — | $116.7M | ||
| Q1 24 | — | $136.1M |
負債/資本比率EUVELO
| Q4 25 | 0.48× | 0.81× | ||
| Q3 25 | 0.44× | 0.77× | ||
| Q2 25 | — | 1.05× | ||
| Q1 25 | — | 0.66× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.94× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.97× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.9M | $-7.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $7.2M | $-8.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 57.8% | -88.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 46.7% | 6.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-45.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEUVELO
| Q4 25 | $12.9M | $-7.7M | ||
| Q3 25 | $-20.3M | $-6.0M | ||
| Q2 25 | $-9.9M | $-1.2M | ||
| Q1 25 | $-7.7M | $-12.3M | ||
| Q4 24 | — | $-2.2M | ||
| Q3 24 | — | $-2.0M | ||
| Q2 24 | — | $-8.0M | ||
| Q1 24 | — | $-20.5M |
フリーキャッシュフローEUVELO
| Q4 25 | $7.2M | $-8.3M | ||
| Q3 25 | $-26.3M | $-6.3M | ||
| Q2 25 | $-14.1M | $-3.0M | ||
| Q1 25 | $-11.7M | — | ||
| Q4 24 | — | $-2.2M | ||
| Q3 24 | — | $-2.0M | ||
| Q2 24 | — | $-8.0M | ||
| Q1 24 | — | $-20.5M |
FCFマージンEUVELO
| Q4 25 | 57.8% | -88.3% | ||
| Q3 25 | -296.6% | -46.5% | ||
| Q2 25 | -385.2% | -22.2% | ||
| Q1 25 | -64.1% | — | ||
| Q4 24 | — | -17.7% | ||
| Q3 24 | — | -24.2% | ||
| Q2 24 | — | -77.1% | ||
| Q1 24 | — | -209.8% |
設備投資強度EUVELO
| Q4 25 | 46.7% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 68.0% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 115.1% | 13.3% | ||
| Q1 25 | 21.7% | 0.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.2% | ||
| Q3 24 | — | 0.2% | ||
| Q2 24 | — | 0.0% | ||
| Q1 24 | — | 0.1% |
キャッシュ転換率EUVELO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | -8.52× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
