vs
Evolent Health, Inc.（EVH）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Evolent Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$468.7M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.6倍）。Kosmos Energy Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（-25.9% vs -27.5%）。過去8四半期でEvolent Health, Inc.の売上複合成長率が高い（-14.4% vs -16.5%）
マゲランヘルスはアメリカの営利目的の医療管理企業で、現在はセンテネの子会社です。特殊な集団を主な対象とし、医療分野の複数の専門領域で事業を展開しています。顧客には医療保険、医療管理機関、企業、労働組合、軍隊・政府機関、第三者管理機関などがあり、2021年にフォーチュン500強の390位にランクインしました。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
EVH vs KOS — 直接比較
売上が大きい
EVH
1.6倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
KOS
+1.6%の差
-27.5%
2年売上CAGRが高い
EVH
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $468.7M | $294.6M |
| 純利益 | $-429.1M | — |
| 粗利率 | 20.7% | — |
| 営業利益率 | -87.1% | -125.7% |
| 純利益率 | -91.6% | — |
| 売上前年比 | -27.5% | -25.9% |
| 純利益前年比 | -1782.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $-3.76 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EVHKOS
| Q4 25 | $468.7M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $479.5M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $444.3M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $483.6M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $646.5M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $621.4M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $647.1M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $639.7M | $422.3M |
純利益EVHKOS
| Q4 25 | $-429.1M | — | ||
| Q3 25 | $-20.9M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $-19.9M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $-64.6M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $-22.8M | — | ||
| Q3 24 | $-23.1M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $1.6M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $-17.3M | $91.7M |
粗利率EVHKOS
| Q4 25 | 20.7% | — | ||
| Q3 25 | 20.8% | — | ||
| Q2 25 | 22.6% | — | ||
| Q1 25 | 21.2% | — | ||
| Q4 24 | 11.7% | — | ||
| Q3 24 | 13.0% | — | ||
| Q2 24 | 16.5% | — | ||
| Q1 24 | 16.3% | — |
営業利益率EVHKOS
| Q4 25 | -87.1% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 0.2% | -34.2% | ||
| Q2 25 | -0.3% | -16.2% | ||
| Q1 25 | -0.3% | -32.4% | ||
| Q4 24 | -2.9% | -8.5% | ||
| Q3 24 | -2.6% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 30.2% | ||
| Q1 24 | -2.1% | 33.6% |
純利益率EVHKOS
| Q4 25 | -91.6% | — | ||
| Q3 25 | -4.4% | -40.0% | ||
| Q2 25 | -4.5% | -22.3% | ||
| Q1 25 | -13.4% | -38.1% | ||
| Q4 24 | -3.5% | — | ||
| Q3 24 | -3.7% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 13.3% | ||
| Q1 24 | -2.7% | 21.7% |
EPS（希薄化後）EVHKOS
| Q4 25 | $-3.76 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $-0.24 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $-0.44 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $-0.63 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $-0.26 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $-0.27 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $-0.06 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $-0.22 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $151.9M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $415.2M | $528.6M |
| 総資産 | $1.9B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EVHKOS
| Q4 25 | $151.9M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $116.7M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $151.0M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $246.5M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $104.2M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $96.6M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $101.3M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $165.1M | $254.3M |
総負債EVHKOS
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本EVHKOS
| Q4 25 | $415.2M | $528.6M | ||
| Q3 25 | $842.2M | $898.8M | ||
| Q2 25 | $896.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $935.5M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.1B |
総資産EVHKOS
| Q4 25 | $1.9B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $5.4B |
負債/資本比率EVHKOS
| Q4 25 | — | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $48.8M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEVHKOS
| Q4 25 | $48.8M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $15.8M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $-30.3M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $4.6M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $-26.2M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $18.7M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $21.4M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $272.6M |
キャッシュ転換率EVHKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.14× | ||
| Q2 24 | 13.42× | 3.74× | ||
| Q1 24 | — | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVH
| Commercial And Other Customers | $147.9M | 32% |
| Medicare Customers | $111.2M | 24% |
| Specialty Technology And Services Suite | $95.7M | 20% |
| Administrative Service | $55.8M | 12% |
| Cases | $47.7M | 10% |
| Related Party | $4.5M | 1% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
