vs
Evolent Health, Inc.（EVH）とルメンタム（LITE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルメンタムの直近四半期売上が大きい（$665.5M vs $496.2M、Evolent Health, Inc.の約1.3倍）。ルメンタムの純利益率が高く（11.8% vs -5.4%、差は17.1%）。ルメンタムの前年同期比売上増加率が高い（65.5% vs 2.6%）。過去8四半期でルメンタムの売上複合成長率が高い（34.8% vs -12.4%）
マゲランヘルスはアメリカの営利目的の医療管理企業で、現在はセンテネの子会社です。特殊な集団を主な対象とし、医療分野の複数の専門領域で事業を展開しています。顧客には医療保険、医療管理機関、企業、労働組合、軍隊・政府機関、第三者管理機関などがあり、2021年にフォーチュン500強の390位にランクインしました。
ルメンタムホールディングスは米国の光電機器大手企業で、前身は光通信大手JDSUの光デバイス・レーザー事業部門である。2015年8月にJDSUの分割に伴い独立し、カリフォルニア州ミルピタスに本社を置き、光通信ネットワーク機器、レーザー、各種光学ソリューションなどを展開している。
EVH vs LITE — 直接比較
売上が大きい
LITE
1.3倍大きい
$496.2M
売上成長率が高い
LITE
+62.9%の差
2.6%
純利益率が高い
LITE
純利益率が17.1%高い
-5.4%
2年売上CAGRが高い
LITE
2年複合成長率
-12.4%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $496.2M | $665.5M |
| 純利益 | $-26.6M | $78.2M |
| 粗利率 | 16.9% | 36.1% |
| 営業利益率 | — | 9.7% |
| 純利益率 | -5.4% | 11.8% |
| 売上前年比 | 2.6% | 65.5% |
| 純利益前年比 | — | 228.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.89 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EVHLITE
| Q1 26 | $496.2M | — | ||
| Q4 25 | $468.7M | $665.5M | ||
| Q3 25 | $479.5M | $533.8M | ||
| Q2 25 | $444.3M | $480.7M | ||
| Q1 25 | $483.6M | $425.2M | ||
| Q4 24 | $646.5M | $402.2M | ||
| Q3 24 | $621.4M | $336.9M | ||
| Q2 24 | $647.1M | $308.3M |
純利益EVHLITE
| Q1 26 | $-26.6M | — | ||
| Q4 25 | $-429.1M | $78.2M | ||
| Q3 25 | $-20.9M | $4.2M | ||
| Q2 25 | $-19.9M | $213.3M | ||
| Q1 25 | $-64.6M | $-44.1M | ||
| Q4 24 | $-22.8M | $-60.9M | ||
| Q3 24 | $-23.1M | $-82.4M | ||
| Q2 24 | $1.6M | $-252.5M |
粗利率EVHLITE
| Q1 26 | 16.9% | — | ||
| Q4 25 | 20.7% | 36.1% | ||
| Q3 25 | 20.8% | 34.0% | ||
| Q2 25 | 22.6% | 33.3% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 28.8% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 24.8% | ||
| Q3 24 | 13.0% | 23.1% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 16.6% |
営業利益率EVHLITE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -87.1% | 9.7% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 1.3% | ||
| Q2 25 | -0.3% | -1.7% | ||
| Q1 25 | -0.3% | -8.9% | ||
| Q4 24 | -2.9% | -12.8% | ||
| Q3 24 | -2.6% | -24.5% | ||
| Q2 24 | 1.2% | -43.3% |
純利益率EVHLITE
| Q1 26 | -5.4% | — | ||
| Q4 25 | -91.6% | 11.8% | ||
| Q3 25 | -4.4% | 0.8% | ||
| Q2 25 | -4.5% | 44.4% | ||
| Q1 25 | -13.4% | -10.4% | ||
| Q4 24 | -3.5% | -15.1% | ||
| Q3 24 | -3.7% | -24.5% | ||
| Q2 24 | 0.2% | -81.9% |
EPS（希薄化後）EVHLITE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-3.76 | $0.89 | ||
| Q3 25 | $-0.24 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $-0.44 | $3.10 | ||
| Q1 25 | $-0.63 | $-0.64 | ||
| Q4 24 | $-0.26 | $-0.88 | ||
| Q3 24 | $-0.27 | $-1.21 | ||
| Q2 24 | $-0.06 | $-3.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $142.0M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $396.4M | $846.6M |
| 総資産 | $1.9B | $4.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EVHLITE
| Q1 26 | $142.0M | — | ||
| Q4 25 | $151.9M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $116.7M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $151.0M | $877.1M | ||
| Q1 25 | $246.5M | $866.7M | ||
| Q4 24 | $104.2M | $896.7M | ||
| Q3 24 | $96.6M | $916.1M | ||
| Q2 24 | $101.3M | $887.0M |
株主資本EVHLITE
| Q1 26 | $396.4M | — | ||
| Q4 25 | $415.2M | $846.6M | ||
| Q3 25 | $842.2M | $780.8M | ||
| Q2 25 | $896.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $935.5M | $879.5M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $872.3M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $895.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $957.3M |
総資産EVHLITE
| Q1 26 | $1.9B | — | ||
| Q4 25 | $1.9B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $3.9B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $126.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $43.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 6.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 12.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.62× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-29.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEVHLITE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $48.8M | $126.7M | ||
| Q3 25 | $15.8M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $-30.3M | $64.0M | ||
| Q1 25 | $4.6M | $-1.6M | ||
| Q4 24 | $-26.2M | $24.3M | ||
| Q3 24 | $18.7M | $39.6M | ||
| Q2 24 | $21.4M | $35.5M |
フリーキャッシュフローEVHLITE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $43.1M | ||
| Q3 25 | — | $-18.3M | ||
| Q2 25 | — | $10.1M | ||
| Q1 25 | — | $-64.4M | ||
| Q4 24 | — | $-15.9M | ||
| Q3 24 | — | $-34.5M | ||
| Q2 24 | — | $10.9M |
FCFマージンEVHLITE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 6.5% | ||
| Q3 25 | — | -3.4% | ||
| Q2 25 | — | 2.1% | ||
| Q1 25 | — | -15.1% | ||
| Q4 24 | — | -4.0% | ||
| Q3 24 | — | -10.2% | ||
| Q2 24 | — | 3.5% |
設備投資強度EVHLITE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 12.6% | ||
| Q3 25 | — | 14.3% | ||
| Q2 25 | — | 11.2% | ||
| Q1 25 | — | 14.8% | ||
| Q4 24 | — | 10.0% | ||
| Q3 24 | — | 22.0% | ||
| Q2 24 | — | 8.0% |
キャッシュ転換率EVHLITE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.62× | ||
| Q3 25 | — | 13.79× | ||
| Q2 25 | — | 0.30× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 13.42× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVH
| Performance Suite | $323.3M | 65% |
| Specialty Technology and Services Suite | $80.8M | 16% |
| Administrative Services | $49.6M | 10% |
| Cases | $42.6M | 9% |
LITE
| Components | $443.7M | 67% |
| Systems | $221.8M | 33% |
